大成核心价值甄选混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月3日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 大成核心价值甄选混合 基金代码 010929 下属基金简称 大成核心价值甄选混合A 下属基金交易代码 010929 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年3月15日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2021年3月15日 基金经理 刘旭 金经理的日期 证券从业日期 2011年2月18日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 其他 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个 工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或 中国证监会另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《大成核心价值甄选混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。 本基金将以合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够持续创造价值的优质企业股票, 投资目标 通过资产配置和个股甄选,在控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造长期稳健 的投资回报。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内 地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市 的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机 投资范围 构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市 场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%(港 股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定 主要投资策略 收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。一) 大类资产配置策略;二)股票投资策略;三)债券投资策略;四)资产支持证券投资策 略;五)股指期货投资策略;六)国债期货投资策略;七)存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20% 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 风险收益特征 但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。 2、如合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<50万元 1.5% 申购费 50万元≤M<200万元 1% (前收费) 200万元≤M<500万元 0.6% M≥500万元 1,000元/笔 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<180天 0.5% 180天≤N<1年 0.25% N≥1年 0% 注:养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率一折优惠,申购费为固定金 额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。按照持有期限收取赎回费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审 计 费 85,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的 证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,因投资港股通标 其 他 费 的股票而产生的各项合理费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 用 的其他费用。本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,其他费用详见相 关公告。 注:(1)本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 大成核心价值甄选混合A 基金运作综合费率(年化) 1.43% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金特有风险 (1)期货投资风险。本基金参与股指期货及国债期货交易。期货作为一种金融衍生品,具备自身特有的风险点。投资期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。(2)基金合同终止的风险。《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。(3)基金进入清算期的相关风险。基金进入清算程序后,基金管理人将及时变现资产,但由于变现过程中的市场波动、流动受限证券无法及时变现而可能面临的进一步损失、清算费用等原因,基金份额持有人将可能面临最终收到的全部清算款偏离该基金最后运作日公告的净值信息的风险。(4)投资资产支持证券风险。本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。(5)投资股指期货风险。本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。(6)投资国债期货风险。国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 (二)重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成核心价值甄选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2020年10月23日证监许可【2020】2710号文予以注册。 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1. 大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金合同、大成核心价值甄选混合型证券投资基金托管协议、大成核心价值甄选混合型证券投资基金招募说明书 2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料