大成基金管理有限公司 关于大成元吉增利债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2021年8月18日 1 公告基本信息 基金名称 大成元吉增利债券型证券投资基金 基金简称 大成元吉增利债券 基金主代码 010927 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年8月17日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等相关法律法规以及《大成元吉增利债券型证券投资基 金基金合同》、《大成元吉增利债券型证券投资基金招募说明书》 下属基金的基金简称 大成元吉增利债券A 大成元吉增利债券C 下属基金的交易代码 010927 010928 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2020】3104号 基金募集期间 2021年5月14日起到2021年8月13日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月17日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,377 份额级别 大成元吉增利债券A 大成元吉增利债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元)664,255,293.62 26,043,811.64 690,299,105.26 认购资金在募集期间产生的利息(单位:141,065.73 5,856.19 146,921.92 人民币元) 募集份额(单 有效认购份额 664,255,293.62 26,043,811.64 690,299,105.26 位:份) 利息结转的份额 141,065.73 5,856.19 146,921.92 合计 664,396,359.35 26,049,667.83 690,446,027.18 募集期间基金 认购的基金份额(单位:0 0 0 管理人运用固 份) 有资金认购本 占基金总份额比例 0 0 0 基金情况 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金 认购的基金份额(单位:0 55,027.32 55,027.32 管理人的从业 份) 人员认购本基 占基金总份额比例 0 0.2112% 0.0080% 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021年8月17日 面确认的日期 注: 1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用 由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为0。 3 其他需要提示的事项 1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.dcfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-5558)查询交易确认情况。 2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇二一年八月十八日