汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期:2021年3月12日 1. 公告基本信息 基金名称 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 基金简称 汇添富沪深300基本面增强指数 基金主代码 010854 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年1月20日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规和《汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基 金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2021年3月15日 赎回起始日 2021年3月15日 转换转入起始日 2021年3月15日 转换转出起始日 2021年3月15日 定期定额投资起始日 2021年3月15日 下属基金份额的基金简称 汇添富沪深300基本面增 汇添富沪深300基本面增 强指数A 强指数C 下属基金份额的交易代码 010854 010855 该基金份额是否开放申购、 是 是 赎回(转换、定期定额投资) 2. 日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3. 日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过本基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元(含申购费);通过本基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定,从其规定。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3.2申购费率 本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外其他投资者实施差别化的申购费率。 通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔500元。未通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的申购费率执行。 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.50% 100万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 每笔1000元 本基金C类基金份额不收取申购费用。3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购”原则,即申购以金额申请; 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。4.2赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。本基金A类基金份额赎回费率如下: 持有时间(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N<7天 1.50% 100% 7天≤N<30天 0.75% 100% 30天≤N<3个月 0.50% 75% 3个月≤N<6个月 0.50% 50% N≥6个月 0 -- 注:一个月为30天 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有时间(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N<7天 1.50% 100% 7天≤N<30天 0.50% 100% N≥30天 0 - 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请; 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5. 日常转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下: (一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)5.2其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。6. 定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回、转换业务,不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换(含跨TA转换)和定投业务。 7.1.2场外代销机构 A类份额 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元) 1 工商银行 是 是 1000 2 建设银行 是 是 100 3 交通银行 是 是 100 4 招商银行 是 是 300 5 中信银行 是 是 100 6 浦发银行 是 是 300 7 兴业银行 是 是 300 8 民生银行 是 是 100 9 华夏银行 是 是 100 10 广发银行 是 是 100 11 平安银行 是 是 100 12 宁波银行 是 是 100 13 上海农商行 是 是 100 14 北京农商行 是 是 100 15 青岛银行 是 是 100 16 南京银行 是 是 100 17 江苏银行 是 是 100 18 渤海银行 是 是 100 19 大连银行 是 是 100 20 哈尔滨银行 是 是 100 21 东莞农商行 是 是 100 22 天津银行 是 是 100 23 西安银行 是 是 100 24 江南农商行 是 是 100 25 长沙银行 是 是 100 26 广州农商银行 是 是 100 27 苏州银行 是 是 100 28 华润银行 是 是 100 29 杭州联合银行 是 是 100 30 南洋商业银行 是 是 100 32 恒丰银行 是 是 100 33 瑞丰农商行 是 是 100 34 龙湾农商行 是 是 100 35 泉州银行 是 是 100 36 锦州银行 是 是 100 37 长春农商行 是 是 100 38 鹿城农商行 是 是 100 39 龙江银行 是 是 500 40 乐清农商行 是 是 100 41 中原银行 是 是 100 42 安信证券 是 是 100 43 渤海证券 是 否 - 44 财信证券 是 否 - 45 财通证券 是 是 100 46 大同证券 是 否 - 47 德邦证券 是 是 300 48 第一创业证券 是 是 100 49 东北证券 是 是 100 50 东方证券 是 是 100 51 东海证券 是 是 100 52 东吴证券 是 是 100 53 东兴证券 是 是 100 54 方正证券 是 是 10 55 光大证券 是 是 100 56 广发证券 是 是 100 57 国都证券 是 是 100 58 国海证券 是 是 100 59 国金证券 是 是 100 60 国联证券 是 是 500 61 国盛证券 是 是 100 62 国泰君安 是 是 100 63 国元证券 是 是 100 64 海通证券 是 是 100 65 恒泰证券 是 是 100 66 华宝证券 是 是 100 67 华福证券 是 是 100 68 华金证券 是 是 10 69 华龙证券 是 是 10 70 华融证券 是 是 100 71 华泰证券 是 是 10 72 华西证券 是 是 100 73 华鑫证券 是 是 100 74 金元证券 是 是 100 75 开源证券 是 是 100 76 民生证券 是 是 100 77 南京证券 是 是 100 78 平安证券 是 是 100 79 山西证券 是 是 100 80 上海证券 是 是 200 81 申万宏源西部证券 是 是 100 82 申万宏源证券 是 是 100 83 首创证券 是 是 100 84 天风证券 是 是 10 85 万联证券 是 是 100 86 西部证券 是 是 100 87 湘财证券 是 是 100 88 信达证券 是 是 100 89 兴业证券 是 是 100 90 银河证券 是 是 100 91 长城国瑞证券 是 是 100 92 长城证券 是 是 100 93 长江证券 是 是 100 94 招商证券 是 是 100 95 浙商证券 是 是 100 96 中航证券 是 是 100 97 中金财富 是 是 100 98 中泰证券 是 是 100 99 中信建投 是 是 100 100 中信证券 是 是 100 101 中信证券(华南) 是 是 100 102 中信证券(山东) 是 是 100 103 中银国际 是 是 100 104 中信建投期货 是 是 100 105 恒天明泽 是 是 100 106 展恒理财 是 是 100 107 中信期货 是 是 100 108 嘉实财富 是 是 100 109 上海长量 是 是 10 110 增财基金 是 是 100 111 佳泓基金 是 是 100 112 中国人寿 是 是 100 113 东证期货 是 是 100 114 鑫鼎盛 是 是 100 115 泛华普益 是 是 100 116 兴证期货 是 是 100 117 辉腾汇富 是 是 100 118 阳光人寿 是 是 100 119 海银基金 是 是 100 120 宜信普泽 是 是 100 121 弘业期货 是 是 10 122 徽商期货 是 是 100 123 浦领基金 是 是 100 124 钱景基金 是 是 100 125 伯嘉基金 是 是 200 126 中民财富 是 是 100 127 诺亚正行 否 是 10 128 陆基金 否 是 100 129 蚂蚁基金 是 是 10 130 同花顺 是 是 100 131 苏宁基金 是 是 10 132 蛋卷基金 是 是 10 133 中证金牛 是 是 100 134 好买基金 是 是 10 135 利得基金 是 是 10 136 盈米基金 是 是 10 137 万得基金 是 是 100 138 深圳众禄 是 是 10 139 奕丰金融 是 是 10 140 新浪基金 是 是 100 141 云湾基金 是 是 100 142 有鱼基金 是 是 100 143 中正达广 是 是 10 144 和耕传承 是 是 10 145 富济基金 是 是 100 146 挖财基金 否 是 100 147 途牛金服 否 是 10 148 汇付基金 是 是 10 149 度小满基金 是 是 10 150 前海财厚 是 是 100 151 唐鼎耀华 是 是 100 152 东方财富证券 是 是 10 153 新兰德 是 是 100 154 汇成基金 是 是 10 155 创金启富 是 是 10 156 联泰基金 是 是 10 157 乾道盈泰 否 是 100 158 凤凰金信 是 是 10 159 一路财富 是 是 100 160 虹点基金 是 是 100 161 基煜基金 是 否 - 162 国美基金 是 是 100 163 凯石财富 是 是 100 164 和讯科技 是 是 200 165 广源达信 是 是 100 166 晟视天下 否 否 - 167 朝阳永续 否 否 - 168 洪泰财富 否 是 100 169 大智慧基金 是 是 10 170 汇林保大 是 是 100 171 华瑞保险 是 否 - 172 民商基金 是 否 - 173 大连网金 是 是 100 174 金斧子 是 是 100 175 浙商银行 是 是 10 176 肯特瑞基金 是 是 10 177 天天基金 是 是 100 C类份额 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元) 1 工商银行 是 是 1000 2 交通银行 是 是 100 3 招商银行 是 是 300 4 中信银行 是 是 100 5 浦发银行 是 是 300 6 兴业银行 是 是 300 7 民生银行 是 是 100 8 华夏银行 是 是 100 9 广发银行 是 是 100 10 平安银行 是 是 100 11 宁波银行 是 是 100 12 上海农商行 是 是 100 13 北京农商行 是 是 100 14 青岛银行 是 是 100 15 南京银行 是 是 100 16 江苏银行 是 是 100 17 渤海银行 是 是 100 18 大连银行 是 是 100 19 哈尔滨银行 是 是 100 20 东莞农商行 是 是 100 21 天津银行 是 是 100 22 西安银行 是 是 100 23 江南农商行 是 是 100 24 长沙银行 是 是 100 25 广州农商银行 是 是 100 26 苏州银行 是 是 100 27 华润银行 是 是 100 28 杭州联合银行 是 是 100 29 南洋商业银行 是 是 100 30 晋商银行 是 是 100 31 恒丰银行 是 是 100 32 瑞丰农商行 是 是 100 33 龙湾农商行 是 是 100 34 泉州银行 是 是 100 35 锦州银行 是 是 100 36 长春农商行 是 是 100 37 鹿城农商行 是 是 100 38 龙江银行 是 是 500 39 乐清农商行 是 是 100 40 中原银行 是 是 100 41 安信证券 是 是 100 42 渤海证券 是 否 - 43 财信证券 是 否 - 44 财通证券 是 是 100 45 大同证券 是 否 - 46 德邦证券 是 是 300 47 第一创业证券 是 是 100 48 东北证券 是 是 100 49 东方证券 是 是 100 50 东海证券 是 是 100 51 东吴证券 是 是 100 52 东兴证券 是 是 100 53 方正证券 是 是 10 54 光大证券 是 是 100 55 广发证券 是 是 100 56 国都证券 是 是 100 57 国海证券 是 是 100 58 国金证券 是 是 100 59 国联证券 是 是 500 60 国盛证券 是 是 100 61 国泰君安 是 是 100 62 国元证券 是 是 100 63 海通证券 是 是 100 64 恒泰证券 是 是 100 65 华宝证券 是 是 100 66 华福证券 是 是 100 67 华金证券 是 是 10 68 华龙证券 是 是 10 69 华融证券 是 是 100 70 华泰证券 是 是 10 71 华西证券 是 是 100 72 华鑫证券 是 是 100 73 金元证券 是 是 100 74 开源证券 是 是 100 75 民生证券 是 是 100 76 南京证券 是 是 100 77 平安证券 是 是 100 78 山西证券 是 是 100 79 上海证券 是 是 200 80 申万宏源西部证券 是 是 100 81 申万宏源证券 是 是 100 82 首创证券 是 是 100 83 天风证券 是 是 10 84 万联证券 是 是 100 85 西部证券 是 是 100 86 湘财证券 是 是 100 87 信达证券 是 是 100 88 兴业证券 是 是 100 89 银河证券 是 是 100 90 长城国瑞证券 是 是 100 91 长城证券 是 是 100 92 长江证券 是 是 100 93 招商证券 是 是 100 94 浙商证券 是 是 100 95 中航证券 是 是 100 96 中金财富 是 是 100 97 中泰证券 是 是 100 98 中信建投 是 是 100 99 中信证券 是 是 100 100 中信证券(华南) 是 是 100 101 中信证券(山东) 是 是 100 102 中银国际 是 是 100 103 中信建投期货 是 是 100 104 恒天明泽 是 是 100 105 展恒理财 是 是 100 106 中信期货 是 是 100 107 嘉实财富 是 是 100 108 上海长量 是 是 10 109 增财基金 是 是 100 110 佳泓基金 是 是 100 111 中国人寿 是 是 100 112 东证期货 是 是 100 113 鑫鼎盛 是 是 100 114 泛华普益 是 是 100 115 兴证期货 是 是 100 116 辉腾汇富 是 是 100 117 阳光人寿 是 是 100 118 海银基金 是 是 100 119 宜信普泽 是 是 100 120 弘业期货 是 是 10 121 徽商期货 是 是 100 122 浦领基金 是 是 100 123 钱景基金 是 是 100 124 伯嘉基金 是 是 200 125 中民财富 是 是 100 126 诺亚正行 否 是 10 127 陆基金 否 是 100 128 蚂蚁基金 是 是 10 129 同花顺 是 是 100 130 苏宁基金 是 是 10 131 蛋卷基金 是 是 10 132 中证金牛 是 是 100 133 好买基金 是 是 10 134 利得基金 是 是 10 135 盈米基金 是 是 10 136 万得基金 是 是 100 137 深圳众禄 是 是 10 138 奕丰金融 是 是 10 139 新浪基金 是 是 100 140 云湾基金 是 是 100 141 有鱼基金 是 是 100 142 中正达广 是 是 10 143 和耕传承 是 是 10 144 富济基金 是 是 100 145 挖财基金 否 是 100 146 途牛金服 否 是 10 147 汇付基金 是 是 10 148 度小满基金 是 是 10 149 前海财厚 是 是 100 150 唐鼎耀华 是 是 100 151 东方财富证券 是 是 10 152 新兰德 是 是 100 153 汇成基金 是 是 10 154 创金启富 是 是 10 155 联泰基金 是 是 10 156 乾道盈泰 否 是 100 157 凤凰金信 是 是 10 158 一路财富 是 是 100 159 虹点基金 是 是 100 160 基煜基金 是 否 - 161 国美基金 是 是 100 162 凯石财富 是 是 100 163 和讯科技 是 是 200 164 广源达信 是 是 100 165 晟视天下 否 否 - 166 朝阳永续 否 否 - 167 洪泰财富 否 是 100 168 大智慧基金 是 是 10 169 汇林保大 是 是 100 170 华瑞保险 是 否 - 171 民商基金 是 否 - 172 大连网金 是 是 100 173 金斧子 是 是 100 174 浙商银行 是 是 10 175 肯特瑞基金 是 是 10 176 天天基金 是 是 100 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2021年3月15日起,基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年3月12日