华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了本公司股东国泰君安证券股份有限公司承销的山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“键邦股份”)首次公开发行股票并在主板上市(“本次发行”)的网下申购。本次发行价格为18.65元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。 根据法律法规、基金合同及发行人于2024年6月28日发布的《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量 获配金额 (股) (元,不含佣金) 华安媒体互联网混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安安信消费服务混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 676 12607.40 华安幸福生活混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安研究精选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安制造先锋混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安低碳生活混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安智能生活混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安成长创新混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安优质生活混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安科技创新混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安医疗创新混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安聚优精选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安汇嘉精选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安新兴消费混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安精致生活混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安成长先锋混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安聚嘉精选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安中小盘成长混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安研究智选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安聚弘精选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安研究驱动混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安均衡优选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安研究领航混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安产业精选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安景气优选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安品质甄选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安产业趋势混合型证券投资基金 1265 23592.25 华安优嘉精选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安匠心甄选混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安景气领航混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安创新证券投资基金 1287 24002.55 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 1287 24002.55 华安宝利配置证券投资基金 1287 24002.55 上证180交易型开放式指数证券投资基金 1287 24002.55 华安宏利混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安行业轮动混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安升级主题混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安科技动力混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安逆向策略混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安沪深300量化增强证券投资基金 1287 24002.55 华安生态优先混合型证券投资基金 1287 24002.55 华安物联网主题股票型证券投资基金 1072 19992.80 华安新丝路主题股票型证券投资基金 1287 24002.55 华安智能装备主题股票型证券投资基金 1287 24002.55 投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2024年6月29日