天弘基金管理有限公司关于天弘国证消费100指数增强型发起式证 券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文 件的公告 为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《天弘国证消费 100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人广发证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年11月5日起增加天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)E类基金份额、调整本基金收益分配原则,并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下: 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额;在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码010771,C类基金份额代码010772,E类基金份额代码022545。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1)本基金E类基金份额不收取申购费用; 2)本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示: 持有时间(T) 赎回费率 T<7日 1.50% 7日≤T 0 3)E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的E类基金份额自2024年11月5日起,在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的该类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中,将“2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;” 补充完善为: “2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;” 三、重要提示 1、投资者可自2024年11月5日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务;若日后调整上述业务的适用范围,基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设 E 类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年11月5日起生效。 4、投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月五日 附件: 《天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 修订前 修订后 第二部分 无 63、E类基金份额:指在投资人 释义 申购基金时不收取申购费用、赎 回时收取赎回费用,且从本类别 基金资产中计提销售服务费的 基金份额 第三部分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 基金的基 ……在投资人认购/申购、赎回基 ……在投资人认购/申购、赎回基 本情况 金时收取认购/申购费用、赎回 金时收取认购/申购费用、赎回 费用,并不再从本类别基金资产 费用,并不再从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额, 中计提销售服务费的基金份额, 称为A类基金份额;在投资人认 称为A类基金份额;在投资人认 购/申购时不收取认购/申购费、 购/申购时不收取认购/申购费、 赎回时收取赎回费用,且从本类 赎回时收取赎回费用,且从本类 别基金资产中计提销售服务费 别基金资产中计提销售服务费 的基金份额,称为C 类基金份 的基金份额,称为C 类基金份 额。 额;在投资人申购时不收取申购 基金A类和C类基金份额分别设 费、赎回时收取赎回费用,且从 置代码。由于基金费用的不同, 本类别基金资产中计提销售服 本基金A类基金份额和C类基金 务费的基金份额,称为E类基金 份额将分别计算并公告基金份 份额。 额净值。…… 本基金A类、C类、E类基金份 额分别设置代码。由于基金费用 的不同,本基金A类基金份额、 C类基金份额、E类基金份额将 分别计算并公告基金份额净 值。…… 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 1、基金份额分为A类和C类基 1、基金份额分为A类、C类、E 赎回 金份额。投资人在申购A类基金 类基金份额。投资人在申购A类 份额时支付申购费用,申购C类 基金份额时支付申购费用,申购 基金份额不支付申购费用,而是 C类、E类基金份额不支付申购 从该类别基金资产中计提销售 费用,而是从该类别基金资产中 服务费。 计提销售服务费。 4、……本基金A类和C类基金份 4、……本基金A类、C类、E类 额的赎回费率由基金管理人决 基金份额的赎回费率由基金管 定,并在招募说明书及基金产品 理人决定,并在招募说明书及基 资料概要中列示。…… 金产品资料概要中列示。…… 6、本基金A类和C类基金份额 6、本基金A类、C类、E类基金 赎回费用由赎回该类基金份额 份额赎回费用由赎回该类基金 的基金份额持有人承担,在基金 份额的基金份额持有人承担,在 份额持有人赎回基金份额时收 基金份额持有人赎回基金份额 取。…… 时收取。…… 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 名称:天弘基金管理有限公司 名称:天弘基金管理有限公司 权利义务 住所:天津自贸区(中心商务区)住所:天津自贸试验区(中心商 响螺湾旷世国际大厦A座 务区)新华路3678号宝风大厦 1704-241号 23层 法定代表人:胡晓明 法定代表人:韩歆毅 设立日期:2004年11月8日 设立日期:2004年11月8日 批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字 中国证监会证监基金字 [2004]164号 [2004]164号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币5.143亿元 注册资本:人民币5.143亿元 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:(022)83310208 联系电话:(022)83310208 第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分 基金 3、C类基金份额的销售服务费; 3、C类、E类基金份额的销售服 费用与税 二、基金费用计提方法、计提标 务费; 收 准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标 3、C类基金份额的销售服务费 准和支付方式 本基金A类基金份额不收取销 3、销售服务费 售服务费,C类基金份额的销售 本基金A类基金份额不收取销 服务费年费率为0.3%。 售服务费,C类基金份额的销售 本基金销售服务费按前一日C 服务费年费率为0.3%,E类基金 类基金份额资产净值的0.3%年 份额的销售服务费年费率为 费率计提。计算方法如下: 0.35%。 H=E×0.3%÷当年天数 C类基金份额的销售服务费按 H为C类基金份额每日应计提的 前一日C类基金份额资产净值 基金销售服务费 的0.3%年费率计提。计算方法如 E为C类基金份额前一日基金资 下: 产净值 H=E×0.3%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的 基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资 产净值 E类基金份额的销售服务费按前 一日E类基金份额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如 下: H=E×0.35%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提 的基金销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资 产净值 第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 分 基金 2、由于本基金A类基金份额不 2、由于本基金A类基金份额不 的收益与 收取销售服务费,而C类基金份 收取销售服务费,而C类、E类 分配 额收取销售服务费,各类别基金 基金份额收取销售服务费,各类 份额对应的可供分配利润将有 别基金份额对应的可供分配利 所不同,本基金同一类别的每一 润将有所不同,基金管理人可对 基金份额享有同等分配权; 各类别基金份额分别制定收益 分配方案,本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权;