华商基金管理有限公司关于旗下基金 投资寒武纪(688256.SH)非公开发行股票的公告 华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了寒武纪(688256.SH)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的规定,本公司现将旗下基金投资本次寒武纪非公开发行股票的情况披露如下: 认购数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占 锁定 基金名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 期 的比例 值的比例 华商甄选回报混合型证 16736 19,999,854.72 0.50% 19,823,457.28 0.49% 6个月 券投资基金 华商乐享互联灵活配置 8368 9,999,927.36 1.01% 9,911,728.64 1.00% 6个月 混合型证券投资基金 华商远见价值混合型证 8368 9,999,927.36 0.60% 9,911,728.64 0.60% 6个月 券投资基金 华商品质价值混合型证 8368 9,999,927.36 0.64% 9,911,728.64 0.64% 6个月 券投资基金 华商电子行业量化股票 5021 6,000,195.42 2.40% 5,947,274.08 2.37% 6个月 型发起式证券投资基金 华商计算机行业量化股 票型发起式证券投资基 7531 8,999,695.62 2.93% 8,920,318.88 2.91% 6个月 金 华商大盘量化精选灵活 配置混合型证券投资基 1925 2,300,413.50 1.21% 2,280,124.00 1.20% 6个月 金 华商300智选混合型证 1088 1,300,181.76 1.47% 1,288,714.24 1.46% 6个月 券投资基金 华商沪深300指数增强 836 999,036.72 0.32% 990,225.28 0.32% 6个月 型证券投资基金 华商上证科创板综合指 5021 6,000,195.42 3.66% 5,947,274.08 3.63% 6个月 数增强型证券投资基金 华商中证A500指数增 3347 3,999,731.94 0.44% 3,964,454.56 0.43% 6个月 强型证券投资基金 华商中证800指数增强 837 1,000,231.74 0.64% 991,409.76 0.64% 6个月 型证券投资基金 华商策略精选灵活配置 2510 2,999,500.20 0.45% 2,973,044.80 0.45% 6个月 混合型证券投资基金 华商未来主题混合型证 1674 2,000,463.48 0.46% 1,982,819.52 0.46% 6个月 券投资基金 华商盛世成长混合型证 12552 14,999,891.04 0.43% 14,867,592.96 0.43% 6个月 券投资基金 华商领先企业混合型开 12552 14,999,891.04 1.60% 14,867,592.96 1.58% 6个月 放式证券投资基金 华商核心成长一年持有 1674 2,000,463.48 1.95% 1,982,819.52 1.94% 6个月 期混合型证券投资基金 华商价值精选混合型证 8368 9,999,927.36 2.35% 9,911,728.64 2.32% 6个月 券投资基金 华商产业升级混合型证 2092 2,499,981.84 2.91% 2,477,932.16 2.89% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2025年10月9日数据。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2025年10月10日