华商基金管理有限公司关于旗下基金 投资吉祥航空(603885)非公开发行股票的公告 华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了吉祥航空(代码603885)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的规定,本公司现将旗下基金投资本次吉祥航空非公开发行股票的情况披露如下: 认购数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占 锁定 基金名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 期 的比例 值的比例 华商盛世成长混合型证券 2,867,867 38,199,988.44 1.63% 37,024,162.97 1.58% 6个月 投资基金 华商优势行业灵活配置混 2,402,402 31,999,994.64 1.44% 31,015,009.82 1.40% 6个月 合型证券投资基金 华商新趋势优选灵活配置 4,744,748 63,200,043.36 1.34% 61,254,696.68 1.29% 6个月 混合型证券投资基金 华商乐享互联灵活配置混 750,750 9,999,990.00 1.62% 9,692,182.50 1.57% 6个月 合型证券投资基金 华商甄选回报混合型证券 2,777,777 36,999,989.64 1.57% 35,861,101.07 1.52% 6个月 投资基金 华商鑫选回报一年持有期 720,720 9,599,990.40 1.62% 9,304,495.20 1.57% 6个月 混合型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年8月11日数据。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2022年8月12日