华夏投基资金非管公理开有发限行公股司票关的于公旗告下基金 华夏基金管理有0限02公84司0(以下简称“本A公司”)旗下基金参加了浙江华统肉制品股份有限公司(证券简称:华统股份,代码: )非公开发行 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股 A票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资华统股份本次非公开发行股股票的相关信息公告如下: 基金 总 成 本 账值占面基价 名称 证券名称 认购(数股量)总成(本元)资占值比产基例金净账面(价元值)净金值资例产比 限售期 华定期夏开磐锐放一混合年 金型证券投资基华统股份 537,634 4,999,996.20 4.63% 5,354,834.64 4.96% 6个月 华定期夏开磐益放一混合年 金型证券投资基华统股份 1,935,483 17,999,991.90 4.41% 19,277,410.68 4.72% 6个月 华定期夏开磐润放两混合年 金型证券投资基华统股份 806,451 7,499,994.30 3.68% 8,032,251.96 3.94% 6个月 特注此:基公金告资产净值、账面价值为2025年5月15日数据。 华二〇夏二基金五年管五理有月限十七公日司