华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分公募基金参与了上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称“雅创电子” )、杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“安旭生物” )、国泰新点软件股份有限公司(以下简称“新点软件” )首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下: 一、参与雅创电子首次公开发行A股的网下申购情况 雅创电子本次发行的保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券” )为本公司 旗下部分公募基金的托管人。雅创电子本次发行价格为人民币21.99元/股,由发行人和保荐机构(主承销商) 根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参与雅创电子本次发行网下申购的相关信息 如下: 获配证券 获配数量 获配金额 基金名称 名称 股 元 ( ) ( ) 华夏中证 指数智选增强型证券投资基金 雅创电子 500 3,510 77,184.90 二、参与安旭生物首次公开发行A股的网下申购情况 安旭生物本次发行的保荐机构(联席主承销商)民生证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的 托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行” )的重大关联方。安旭生物本次发行价格为 人民币78.28元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二 级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资 金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分中国民生银行托管的公募基金参与安旭生物本次发行 网下申购的相关信息如下: 获配证券 获配数量 获配金额 基金名称 名称 股 元 ( ) ( ) 华夏核心价值混合型证券投资基金 安旭生物 3,676 287,757.28 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 安旭生物 4,094 320,478.32 三、参与新点软件首次公开发行A股的网下申购情况 新点软件本次发行的保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的 托管人国信证券的重大关联方。新点软件本次发行价格为人民币48.49元/股,由发行人和保荐机构(主承销 商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值 水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公 司旗下部分国信证券托管的公募基金参与新点软件本次发行网下申购的相关信息如下: 获配证券 获配数量 获配金额 基金名称 名称 股 元 ( ) ( ) 华夏中证 指数智选增强型证券投资基金 新点软件 500 18,893 916,121.57 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十一月十二日