开放日常申购、赎回、转换、定期定额申 购业务的公告 公告送出日期:2021年6月23日 1公告基本信息 基金名称 华夏核心价值混合型证券投资基金 基金简称 华夏核心价值混合 基金主代码 010692 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年4月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏核心价值混合型证券投资基金基金合同》《华夏核心 公告依据 价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)》 申购起始日 2021年6月24日 赎回起始日 2021年6月24日 转换转入起始日 2021年6月24日 转换转出起始日 2021年6月24日 定期定额申购起始日 2021年6月24日 各基金份额类别的简称 华夏核心价值混合A 华夏核心价值混合C 各基金份额类别的交易代码 010692 010693 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、定期定 是 是 额申购业务 2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间 投资人在开放日办理华夏核心价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )基金份额的申购、赎回、转换、定期定 额申购业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日 及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上 公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金A类或C类基金份额的申购业务,每次最低申购金额为1.00元(含申购 费)。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金A类或C类基金份额的申购业务,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。 具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 (1)本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购A类基金份额时需交纳前 端申购费,费率按申购金额递减,具体如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率 50万元以下 1.5% 50万元以上(含50万元)-200万元以下 1.2% 200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.8% 500万元以上(含500万元) 每笔1,000.00元 (2)投资者在申购C类基金份额时不收取申购费,收取销售服务费,销售服务费年费率为0.70%。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内,对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金A类或C类基金份额的赎回业务,每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的A类或C类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金A类或C类基金份额的赎回业务,每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。 (1)A类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下: 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5%7天以上(含7天)-30天以内 0.75%30天以上(含30天)-365天以内 0.5%回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于180天(含180天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 (2)C类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下: 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5%7天以上(含7天)-30天以内 0.5%30天以上(含30天) 0收取的C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内,对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,调整费率或收费方式,并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5日常转换业务 5.1基金转换费用 5.1.1基金转换费:无。 5.1.2转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还 需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。 5.1.3转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下: (1)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出 基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。 (2)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出 基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入 基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。 (3)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出 基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起 重新开始计算。 (4)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份 额,且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:不收取申购费用。 (5)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出 基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。 (6)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出 基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。 (7)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出 基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起 重新开始计算。 (8)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份 额,且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:不收取申购费用。 (9)从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入 基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。 (10)从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入 基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入 基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。 (11)从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起 重新开始计算。 (12)从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份 额。 费用收取方式:不收取申购费用。 (13)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额, 且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为 年),最低为0。 (14)从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额, 且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为 年),最低为0。 费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确 认之日起重新开始计算。 (16)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金 基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 (17)对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下: 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额) 5.1.4上述费用另有优惠的,从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 5.2其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入 申请应遵循转入基金份额类别的相关限制,单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。 6定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约 定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 6.1申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 6.2扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。 6.3扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。 6.4扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡 作为扣款银行卡,目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行 储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮 政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡等。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机 构认可的资金账户作为固定扣款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售机构的规定。 6.5申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公 告或通知执行。 6.6交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工 作日起查询本基金定期定额申购确认情况。 6.7变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循本基金及销售机构的规定。 7基金销售机构 7.1直销机构 投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在 北京、广州的投资理财中心办理本基金的申购、赎回、转换业务,可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转 换、定期定额申购业务。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226 传真:010-88066028 (2)北京东中街投资理财中心 地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027) 电话:010-64185183 传真:010-64185180 (3)北京科学院南路投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190) 电话:010-82523198 传真:010-82523196 (4)北京东四环投资理财中心 地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025) 电话:010-85869755 传真:010-85869575 (5)北京望京投资理财中心 地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) 电话:010- 64709882 传真:010- 64702330 (6)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室(200120) 电话:021-58771599 传真:021-58771998 (7)深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000) 电话:0755-82033033 传真:0755-82031949 (8)南京分公司 地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区(210005) 电话:025-84733916 传真:025-84733928 (9)杭州分公司 地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007) 电话:0571-89716606 传真:0571-89716611 (10)广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623) 电话:020-38461058 地址:广州市天河区珠江西路5号5306房(510623) 电话:020-38460001 传真:020-38067182 (12)成都分公司 地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000) 电话:028-65730073 传真:028-86725411 (13)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金的 申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。 7.2代销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 2 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 3 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 4 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 5 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 6 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 7 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 8 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003 9 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 10 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527 11 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-956033 12 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541 13 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 14 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 15 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 http://www.szrcb.com 956111 16 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 400-869-6779 17 长沙银行股份有限公司 www.bankofchangsha.com 40067-96511 18 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067 19 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050 20 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188 21 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 22 江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166 23 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673 24 喜鹊财富基金销售有限公司 www.xiquefund.com 400-699-7719 25 腾安基金销售(深圳)有限公司 www.tenganxinxi.com 95017 26 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4 27 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 28 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 29 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 30 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 31 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123 32 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 33 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 34 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 35 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733 36 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 37 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 www.qiandaojr.com 4000888080 38 泛华普益基金销售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-3388 39 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 40 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 41 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899 42 通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 43 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtwm.com 400-898-0618 44 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-9059 45 北京钱景基金销售有限公司 www.niuji.net 400-893-6885 46 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 https://www.tdyhfund.com/ 400-819-9868 47 北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123 48 海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016 49 上海大智慧基金销售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031 52 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888 53 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188 54 上海汇付基金销售有限公司 www.hotjijin.com 021-34013999 55 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 56 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523 57 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 58 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082 59 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 60 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 61 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 62 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 63 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998 64 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511 65 大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100 66 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888 67 北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288 68 上海中欧财富基金销售有限公司 www.qiangungun.com 400-700-9700 69 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 70 海通期货股份有限公司 https://www.htfutures.com/ 4008209133 71 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 72 弘业期货股份有限公司 www.ftol.com.cn 400-828-1288 73 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 74 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108 75 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 76 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 77 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 78 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551 79 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001 80 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523 81 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 82 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517 83 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355 84 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351 85 万联证券股份有限公司 www.wlzq.com.cn 95322 86 民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376 87 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 88 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 89 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573 90 中信证券(山东)有限责任公司 http://sd.citics.com 95548 91 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 95309 92 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 93 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 94 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 95 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 96 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 95514、400-6666-888 97 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 98 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 99 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 100 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 101 新时代证券股份有限公司 www.xsdzq.cn 95399 102 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 103 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8 104 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 105 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 106 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 107 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 108 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888 109 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088 110 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080 111 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 112 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562 113 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 114 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 115 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 116 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 95372 117 中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335 118 华林证券股份有限公司 www.chinalin.com 400-188-3888 119 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 120 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 121 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 95547 122 华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 95368、400-468-8888(全国) 123 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 124 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 95336 127 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 128 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329 129 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357 130 国融证券股份有限公司 https://www.grzq.com 95385 131 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564 132 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007 133 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 134 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 135 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886 136 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 137 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 95390 138 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 139 中天证券股份有限公司 www.iztzq.com (024)95346 140 万和证券股份有限公司 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882 141 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 95397 142 开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325、400-860-8866 143 华金证券股份有限公司 https://www.huajinsc.cn/ 956011 144 联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868 145 玄元保险代理有限公司 http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 400-080-8208 146 阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。 7.3销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关规定,各销售机 构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询本 基金销售机构信息。 8基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网 站或者营业网点,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查阅本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件。 投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、转换、定期定额申购事宜,亦可通 过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资者在 投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年六月二十三日