金合同生效公告 公告送出日期:2021年4月21日 1公告基本信息 基金名称 华夏核心价值混合型证券投资基金 基金简称 华夏核心价值混合 基金主代码 010692 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年4月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》《华夏核心价值混合型证券投资基金基金合同》《华夏核心价值混合型证券投资基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2020]2714号文 基金募集期间 自2021年4月6日至2021年4月16日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年4月20日 募集有效认购总户数(单位:户) 23,576 份额类别 华夏核心价值混合A 华夏核心价值混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 369,655,265.14 112,071,106.80 481,726,371.94 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 84,238.53 20,061.16 104,299.69 有效认购份额 369,655,265.14 112,071,106.80 481,726,371.94 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 84,238.53 20,061.16 104,299.69 合计 369,739,503.67 112,091,167.96 481,830,671.63 认购的基金份额(单位:份) - - - 其中:募集期间基金管理人运用固 占基金总份额比例 - - - 有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 - - - 认购的基金份额(单位:份) 502,101.79 152.00 502,253.79 其中:募集期间基金管理人的从业 人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.14% 0.00% 0.10% 其中:本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人认购本基 认购的基金份额总量的数量区间 0 0 0 金情况 其中:本基金的基金经理认购本基 认购的基金份额总量的数量区间 50万份至100万份(含) 0 50万份至100万份(含) 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年4月20日 注:①募集期间净认购资金481,726,371.94元已于2021年4月20日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息104,299.69元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。 ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日