汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股 票的公告 汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“世运电路”)非公开发行股票的认购。世运电路已发布《广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》《广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下: 基金名称 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 获配股票 世运电路【603920】 获配数量(股) 328,947.00 总成本(元) 4,999,994.40 总成本占基金净资产(%) 0.16 账面价值(元) 4,911,178.71 账面价值占基金净资产(%) 0.15 锁定期 6个月 基金名称 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 获配股票 世运电路【603920】 获配数量(股) 460,526.00 总成本(元) 6,999,995.20 总成本占基金净资产(%) 0.32 账面价值(元) 6,875,653.18 账面价值占基金净资产(%) 0.31 锁定期 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2024年4月16日数据。 投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年4月18日