调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足基金投资者的需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定于2025年2月5日起对招商安阳债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调低基金管理费率和基金托管费率,同时对基金管理人和基金托管人信息进行更新,并对本基金的《基金合同》和《招商安阳债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。现将具体事宜告知如下: 一、调低基金费率方案0.15%本调基低金至的0基.10金%管。理费年费率由0.70%调低至0.35%,本基金的基金托管费年费率由 二、《基金合同》的修订内容 公司对《基金合同》中涉及调低基金管理费率和基金托管费率的相关内容进行了修订,同时对基金管理人和基金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已履行适当程序。 《基金合同》的修订内容详见附件一《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》修 改前后文对照表。 根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。 三、《招商安阳债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次调低基金管理费率和基金托管费率及《基金合同》和《托管协议》的修订,已履行适当程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商安阳债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年2月5日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年1月27日 附件一:《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 原文条款内容 修改后条款内容 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 第七部分 基金 法定代表人:刘辉 法定代表人:王小青 合同当事人及权 …… …… 利义务 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:张东宁 法定代表人:霍学文 …… …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35% 费率计提。管理费的计算方法如下: 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 第十五部分 基 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 金费用与税收 …… …… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下: 的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… …… 四、基金费用与税收 四、基金费用与税收 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35% 费率计提。管理费的计算方法如下: 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H=E×0.35%÷当年天数 第二 十 四 部 分 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 基金合同的内容 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 摘要 …… …… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下: 的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值