招2商02安4阳年债度券第型三证次券分投红资公基告金 1、 公告基本信息 公告送出日期:2024年9月24日 基金名称 招商安阳债券型证券投资基金 基金简称 招商安阳债券 基金主代码 010430 基金合同生效日 2020年11月4日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安阳债 公告依据 券型证券投资基金基金合同》《招商安阳债券型证券投资基 金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年9月19日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红 下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C 下属分级基金的交易代码 010430 010431 基准日下属分级基金份额净 1.0299 1.0290 值(单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 45,382,587.00 2,228,205.64 相关指标 配利润(单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 - - 金额(单位:人民币元) 本次2下、属与分级分基红金相分红关方的案(其单他位:信元息/10份基金份额)0.12 0.11 权益登记日 2024年9月25日 除息日 2024年9月25日 现金红利发放日 2024年9月26日 分红对象 1权)益选登择记红日利登再记投在资册的的投本资基者金其份转额投持基有金人份额的基金份额净 红利再投资相关事项的说明 2值7日日为2。):红20利24再年投9资月的25基日金;份额可赎回起始日:2024年9月 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 费用相关事项的说明基1)金本收基2)益金选本,择暂次红免分利征红再收免投所收资得分方税红式。手的续投费资;者其红利再投资的基金 3、其他需要提示的事项 份额免收申购费用。 31).1选收择益现发金放分办红法方式的投资者的红利款将于2024年9月26日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年9月26日直接计入其 基金账户,并自2024年9月26日起计算持有天数。2024年9月27日起投资者可以查询、赎 回。3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律 按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并 划转3。.2提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权 益,权2)益本登次记分日红申确请认赎的回方、转式换按转照出投的资基者金在份权额益享登有记本日次之分前红最权后益一。次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年9月24 日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提 交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基 金默3认.3的咨分询红办方法式为现金分红方式。 21))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司客:w户ww服.c务mf中chi心na电.co话m:。400-887-9555(免长途话费)。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官 网)。 招商基金管理有限公司 2024年9月24日