2023年度第二次分红公告 1、 公告基本信息 公告送出日期:2023年4月26日 基金名称 招商安阳债券型证券投资基金 基金简称 招商安阳债券 基金主代码 010430 基金合同生效日 2020年11月4日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安阳债券型证 公告依据 券投资基金基金合同》、《招商安阳债券型证券投资基金招募说明 书》等 收益分配基准日 2023年4月21日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C 下属分级基金的交易代码 010430 010431 基准日下属分级基金份额净值 1.0447 1.0442 (单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利 16,310,120.29 430,652.46 指标 润(单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 - - 位:人民币元) 本次下2、属分与级分基金红分相红方关案(的单其位:他元/1信0份息基金份额)0.091 0.087 权益登记日 2023年4月27日 除息日 2023年4月27日 现金红利发放日 2023年4月28日 红分红利对再投象资相关事项的说明 1权2)0益2选3登2择年)记红红4月日利利登再2再7记投投日在资资;册的的的基投本金资基份者金额其份可转额赎投持回基有起金人始份日额:的20基23金年份5额月净4日值。日为: 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收 费用相关事项的说明益1)本,暂基2)免金选征本择收次红所分利得红再税免投。收资分方红式手的续投费资;者其红利再投资的基金份额免 3、其他需要提示的事项 收申购费用。 31).1选收择益现发金放分办红法方式的投资者的红利款将于2023年4月28日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2023年4月28日直接计入其基金3账)户权,益并登自记2日02之3年前4办月理2了8日转起托计管算转持出有尚天未数办。理2转02托3年管5转月入4的日投起资投者资,者其可分以红查方询式、一赎律回按。照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。3.2提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权2)益本登次记分日红申确请认赎的回方、转式换按转照出投的资基者金在份权额益享登有记本日次之分前红最权后益一。次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2023年4月26 日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交 的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默 认的分3.3红咨方询式办为法现金分红方式。 21))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司客:w户ww服.c务mf中chi心na电.co话m:。400-887-9555(免长途话费)。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。 招商基金管理有限公司 2023年4月26日