2022年度第三次分红公告 公告送出日期:2022年12月21日 1、公告基本信息 基金名称 招商安阳债券型证券投资基金 基金简称 招商安阳债券 基金主代码 010430 基金合同生效日 2020年11月4日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安 公告依据 证阳券债投券资型基证金券招投募资说基明金书基》金等合同》《招商安阳债券型 收益分配基准日 2022年12月16日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第三次分红 下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C 下属分级基金的交易代码 010430 010431 基准日下属分级基金份额 1.0155 1.0131 净值(单位:人民币元) 基准日下属分级基金可供 截止基准日下属分级基金 分元)配利润(单位:人民币 25,820,703.37 144,197.68 的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币 - - 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 额)2、与分红相关的其他信息 0.142 0.12 权益登记日 2022年12月23日 除息日 2022年12月23日 现金红利发放日 2022年12月26日 分红对象 权1)益选登择记红日利登再记投在资册的的投本资基者金其份转额投持基有金人份额的基金 份额净2值日为:2022年12月23日;红利再投资相关事项的说明12 )月27红利再投资的基金份额可赎回起始日:2022年日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者 费用相关事项的说明分1)配本的基2)基金选金本择收次红益分利红,再暂免投免收资征分方收红式所手的得续税投费。资;者其红利再投资 3、其他需要提示的事项 的基金份额免收申购费用。 31).1选收择益现发金放分办红法方式的投资者的红利款将于2022年12月26日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2022年12月26日直接计入 其基金账户,并自2022年12月26日起计算持有天数。2022年12月27日起投资者可以查询、 赎回3。)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按 照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划 转。3.2提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权 益,权2)益本登次记分日红申确请认赎的回方、转式换按转照出投的资基者金在份权额益享登有记本日次之分前红最权后益一。次选择的分红方式为准。 投22资日者15如:00需前修)改到分销红售方网式点,办请理务变必更在手权续益,登投记资日者前在一权日益的登交记易日时前间一结个工束作前(日即超2过02交2年易1时2月间 提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基 金默3认.3的咨分询红办方法式为现金分红方式。 21))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司客:w户ww服.c务mf中chi心na电.co话m:。400-887-9555(免长途话费)。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说 明书及相关公告)。 招商基金管理有限公司 2022年12月21日