招商安阳债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 公告送出日期:2025年3月22日 1、公告基本信息 基金名称 招商安阳债券型证券投资基金 基金简称 招商安阳债券 基金主代码 010430 基金合同生效日 2020年11月4日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《安公阳开债募券集型证证券券投投资资基基金金信基息金披合露同管》理《招办商法》安《阳招商债 券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年3月19日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C 下属分级基金的交易代码 010430 010431 基额净准值日(下单属位分:人级民基币金元份)1.0403 1.0394 供基分准配日利下润属(分单级位基:金人民可26,641,314.27 766,747.04 截金的止相基关准指日标下属分级基币元) 截同约止定基准的分日红按照比基例计金算合 的民币应元分)配金额(单位:人 - - 额本)次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.12 0.11 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年3月25日 除息日 2025年3月25日 现金红利发放日 2025年3月26日 红分红利对再象投资相关事项的说明 金1权)份益选登额择记红日利登再记投在资20册的25的投本资3基者金其25份转额投持基有金人份额的基 年3月2)2净红7日值利日。再为投:资的基年金份月额可日赎;回起始日:2025 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基2)金选本择次红分利红再免投收资分方红式手的续投费资;者其红利再投 3、其他需要提示的事项 资的基金份额免收申购费用。 31).1选收择益现发金放分办红法方式的投资者的红利款将于2025年3月26日自基金托管 账户划2)出选。择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2025年3月26 日直接计入其基金账户,并自2025年3月26日起计算持有天数。2025年3月27 日起投3)资权者益可登以记查日询之、前赎办回理。了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分 红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红 利再投3.2资提所示得份额一并划转。 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有 本次2分)红本权次益分,红权确益认登的记方日式申按请照赎投回资、转者换在转权出益的登基记金日份之额前享最有后本一次次分选红择权的益分。 红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时 间结束前(即2025年3月24日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权 益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益 分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金 分红方3.3式咨。询办法 1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话 费)。2)招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见 本公司官网)。 招商基金管理有限公司 2025年3月22日