2023年度第三次分红公告 公告送出日期:2023年9月13日 1、公告基本信息 基金名称 招商安阳债券型证券投资基金 基金简称 招商安阳债券 基金主代码 010430 基金合同生效日 2020年11月4日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安阳债 公告依据 券型证券投资基金基金合同》《招商安阳债券型证券投资基 金招募说明书》等 收益分配基准日 2023年9月7日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红 下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C 下属分级基金的交易代码 010430 010431 基准日下属分级基金份额净 1.0340 1.0324 值(单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金的 配基利准润日(下单属位分:人级民基币金元可)供分36,488,915.53 785,849.13 相关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 - - 金额(单位:人民币元) 本次下2、属与分级分基红金分相红关方的案(其单位他:元信/1息0份基金份额)0.20 0.18 权益登记日 2023年9月15日 除息日 2023年9月15日 现金红利发放日 2023年9月18日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净 红利再投资相关事项的说明 值日为:2023年9月15日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023年9月 19日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 1)本基金本次分红免收分红手续费; 费用相关事项的说明 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金 3、其他需要提示的事项 份额免收申购费用。 31).1选收择益现发金放分办红法方式的投资者的红利款将于2023年9月18日自基金托管账户划 出。2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2023年9月18日直接 计入其基金账户,并自2023年9月18日起计算持有天数。2023年9月19日起投资者 可以查3)询权、益赎登回记。日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方 式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资 所得份3.2额提一示并划转。 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次 分红权2)益本,次权分益红登确记认日的申方请式赎按回照、转投换资转者出在的权基益金登份记额日享之有前本最次后分一红次权选益择。的分红方式 2为02准3。年投9月资者14如日需15修:0改0前分)红到方销式售,网请点务办必理在变权更益手登续记,日投前资一者日在的权交益易登时记间日结前束一前个(即工 作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具 体分红3.3方咨式询的办投法资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 21))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司客:w户ww服.c务mf中chi心na电.co话m:。400-887-9555(免长途话费)。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公 司官网)。 招商基金管理有限公司 2023年9月13日