证券投资基金日常申购赎回及转换 和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2021年1月21日 1、公告基本信息 基金名称 招商安阳债券型证券投资基金 基金简称 招商安阳债券 基金主代码 010430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年11月4日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 公告依据 以及《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）、《招 商安阳债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ） 申购起始日 2021年1月25日 赎回起始日 2021年2月3日 转换转入起始日 2021年1月25日 转换转出起始日 2021年2月3日 定期定额投资起始日 2021年1月25日 下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C 下属分级基金的交易代码 010430 010431 该分级基金是否开放申购、赎回（转 是 是 换、定期定额投资） 注：1、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2、自2021年1月25日（含）起，投资者可办理申购、转换转入及定期定额投资业务，自2021年2月3日 （含）起，投资者可办理赎回及转换转出业务。 2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实 际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）。但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、港股通交易规则 变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过非直销销售机构和本基金管理人官网交易平台单笔申购的最低金额均为1元（含申购 费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为50万元人民币（含申购费），追加申购单笔最 低金额为1元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准，投资人需遵循销售机构的相关规 定。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 3.2申购费率 本基金申购A类基金份额在申购时需交纳前端申购费，申购本基金C类基金份额不需交纳申购费，本 基金采用金额申购方式。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有 多笔申购，费率按单笔分别计算。 投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表： 3.2.1前端收费 申购金额（M） 申购费率 M〈100万元 0.80% 100万元≤M〈300万元 0.50% 300万元≤M〈500万元 0.30% 500万元≤M 1000元/笔 3.2.2后端收费 - 3.3其他与申购相关的事项 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市 场推广、销售、登记等各项费用。 4、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人办理赎回时，单笔赎回申请最低份 数为1.00份，若某基金份额持有人在销售机构保有的基金份额不足1.00份，则赎回时必须一起赎回。 4.2赎回费率 本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。 本基金A类和C类基金份额的赎回费率按基金份额连续持有时间递减，费率如下： 连续持有时间（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% 30日≤N 0.00% 4.3其他与赎回相关的事项 如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人 大会。 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。 5、日常转换业务 5.1转换费率 （1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 （2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招 募说明书的规定收取。 （3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基 金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申 购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。 （4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 （5）持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。 5.2其他与转换相关的事项 1、转换开放日：本基金从2021年1月25日开始办理日常转换业务，其中，自2021年1月25日（含）起，投资 者可办理转换转入业务，自2021年2月3日（含）起，投资者可办理转换转出业务。基金办理日常转换业务的 开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外）。具体 业务办理时间以销售机构公布时间为准。 2、份额转换：基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得 低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的，只能 一次性赎回，不能进行转换。 3、转换业务规则 （1）基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种 之间。 （2）本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。 （3）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述 原则。 6、定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请 的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业 务。 投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额申购每期最 低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83076995 传真：（0755）83199059 联系人：李璟 招商基金机构业务部 地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577388 联系人：胡祖望 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190401 联系人：张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 7.1.2非直销销售机构 非直销销售机构 非直销销售机构信息 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 招商银行股份有限公司 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：季平伟 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 中国农业银行股份有限公司 电话：95599 传真：（010）85109219 联系人：贺倩 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：任德奇 交通银行股份有限公司 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：王菁 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：张东宁 北京银行股份有限公司 电话：95526 传真：010-66226045 联系人：周黎 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：李民吉 华夏银行股份有限公司 电话：（010）85238667 传真：（010）85238680 联系人：郑鹏 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人：郑杨 上海浦东发展银行股份有限公司 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：赵守良 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 平安银行股份有限公司 电话：95511-3 传真：（021）50979507 联系人：赵杨 注册地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 兴业银行股份有限公司 电话：95561 传真：（021）62569070 联系人：李博 注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号 法定代表人：陈颖 恒丰银行股份有限公司 电话：95395 传真：021-20501978 联系人：张昊 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 宁波银行股份有限公司 电话：0574-87050038 传真：0574-87050024 联系人：印萍萍 注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：王耀球 东莞农村商业银行股份有限公司 电话：0769-961122 联系人：李燕红 注册地址：常州市天宁区延宁中路668号 法定代表人：陆向阳 江苏江南农村商业银行股份有限公司 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 联系人：李仙 注册地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 渤海银行股份有限公司 电话：95541 传真：02258316569 联系人：王宏 注册地址：上海市银城中路168号 法定代表人：金煜 上海银行股份有限公司 电话：95594 传真：（021）68476497 联系人：王笑 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 苏州银行股份有限公司 电话：96067 传真：0512-69868373 法定代表人：王滨 广发银行股份有限公司 电话：020-38321497 传真：020-87310955 联系人：陈泾渭 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 中信证券股份有限公司 电话：010-60833889 传真：010-60833739 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 中信证券华南股份有限公司（原广州证 联系人：梁微 券） 电话：020-88836999 传真：020-88836984 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn 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法定代表人：戎兵 电话：010-52413385 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 联系人：魏晨 客服电话：400-6099-200 公司网址：http://www.yixinfund.com 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 法定代表人：聂婉君 电话：010-59497361 浦领基金销售有限公司 联系人：李艳 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.zscffund.com 7.2场内销售机构 - 8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2021年1月25日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或 营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。 9、其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的 详细情况，请详细阅读《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》、《招商安阳债券型证券投资基金招募说 明书》等法律文件。 （2）未开设销售网点地区的投资者，及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者，可以登 录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心 电话：400-887-9555（免长途话费）。 （3）有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公 告。 （4）基金管理人可以在履行相关手续后，根据基金合同的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金 份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费 方式实施日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。 （5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计 划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证 监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金销售费用，并不晚于优惠活动实施日公告。 （6）投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投 资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所 固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金 时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。 招商基金管理有限公司