华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方 承销期内承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“苏能股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。苏能股份本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为6.18元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。 根据法律法规、基金合同及苏能股份于2023年3月21日发布的《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量 获配金额(元) (股) 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 8,960 55,372.80 型发起式证券投资基金 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式 8,960 55,372.80 指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 8,960 55,372.80 资基金联接基金 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开 8,960 55,372.80 放式指数证券投资基金 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放 4,480 27,686.40 式指数证券投资基金 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数 8,960 55,372.80 证券投资基金 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券 8,960 55,372.80 投资基金 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指 8,960 55,372.80 数证券投资基金 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合 7,705 47,616.90 型发起式证券投资基金 华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券 8,960 55,372.80 投资基金 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基 8,960 55,372.80 金 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数 8,960 55,372.80 证券投资基金联接基金 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式 8,960 55,372.80 指数证券投资基金 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开 7,078 43,742.04 放式指数证券投资基金 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开 8,512 52,604.16 放式指数证券投资基金(QDII) 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证 8,960 55,372.80 券投资基金 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式 8,960 55,372.80 指数证券投资基金 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券 8,960 55,372.80 投资基金 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开 8,960 55,372.80 放式指数证券投资基金 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基 8,960 55,372.80 金 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开 8,960 55,372.80 放式指数证券投资基金 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数 8,960 55,372.80 证券投资基金 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基 8,960 55,372.80 金 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基 8,960 55,372.80 金 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券 8,960 55,372.80 投资基金 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放 8,960 55,372.80 式指数证券投资基金 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指 8,960 55,372.80 数证券投资基金 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券 8,960 55,372.80 投资基金 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交 8,960 55,372.80 易型开放式指数证券投资基金 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数 8,960 55,372.80 证券投资基金 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投 8,960 55,372.80 资基金 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指 7,078 43,742.04 数证券投资基金 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券 8,960 55,372.80 投资基金 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式 8,960 55,372.80 指数证券投资基金 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 4,211 26,023.98 华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资 8,960 55,372.80 基金 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开 8,960 55,372.80 放式指数证券投资基金 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基 8,960 55,372.80 金 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券 8,960 55,372.80 投资基金 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 8,960 55,372.80 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式 8,960 55,372.80 指数证券投资基金 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年3月22日