金合同生效公告 公告送出日期:2021年4月1日 1. 公告基本信息基金名称 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞质量精选混合 基金主代码 010415 基金运作方式 普通开放式 基金合同生效日 2021年3月31日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《华泰柏瑞质量 公告依据 精选混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞质量精选混合型证 券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞质量精选混合A 华泰柏瑞质量精选混合C 下属分级基金的交易代码 010415 010416 2. 基金募集情况基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]2462号 基金募集期间 自2021年3月15日 至2021年3月26日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月30日 募集有效认购总户数(单位:户) 7,039 份额级别 华泰柏瑞质量 精选 华泰柏瑞质量 精 合计 混合A 选混合C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 429,974,443.62 9,347,751.49 439,322,195.11 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 158,474.87 2,541.78 161,016.65 有效认购份额 429,974,443.62 9,347,751.49 439,322,195.11 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 158,474.87 2,541.78 161,016.65 合计 430,132,918.49 9,350,293.27 439,483,211.76 认购的基金份额 (单 0.00 0.00 0.00 募集期间基金管理人运用固 位:份) 有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 募集期间基金管理人的从业 认位:购份的)基金份额(单 99,585.66 20,020.11 119,605.77 人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.02316% 0.21417% 0.02723% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2021年3月31日 期 注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3. 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司