易方达医药生物股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转 换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2020年12月1日 1.公告基本信息基金名称 易方达医药生物股票型证券投资基金 基金简称 易方达医药生物股票 基金主代码 010387 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年11月4日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《易方达医药生物股票型证券投资基金基金合同》《易方达 医药生物股票型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2020年12月4日 赎回起始日 2020年12月4日 转换转入起始日 2020年12月4日 转换转出起始日 2020年12月4日 定期定额投资起始日 2020年12月4日 下属分级基金的基金简称 易方达医药生物股票A 易方达医药生物股票C 下属分级基金的交易代码 010387 010388 该分级基金是否开放申购、是 是 赎回、转换、定期定额投 资 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 （1）投资者在开放日办理易方达医药生物股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（若该交易日非港股通交易日，则本基金不开放申购、赎回、转换或定期定额投资），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达医药生物股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 （1）对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元，追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）。 （2）投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。 （3）投资者可多次申购，一般情况下本基金对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。当接受申购申 请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 （4）基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 对于A类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。 3.2.1前端收费 （1）通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率 M＜100万 0.15% 100万≤M＜200万 0.12% 200万≤M＜500万 0.03% M≥500万 1,000元/笔 （2）其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率 M＜100万 1.5% 100万≤M＜200万 1.2% 200万≤M＜500万 0.3% M≥500万 1,000元/笔 （3）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （4）本基金C类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。 （5）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收费方式，调整后的申购费率或变更的收费方式在《易方达医药生物股票型证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）中列示。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 3.3其他与申购相关的事项 关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明： 1）本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。 2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金A类基金份额申购的优惠费率，详见本公司网站上的相关说明。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转换不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 （1）本基金A类基金份额赎回费率见下表： 持有时间（天） A类基金份额赎回费率 0-6 1.5% 7-29 0.75% 30-89 0.5% 90-179 0.5% 180-364 0.5% 365-729 0.25% 730及以上 0% 投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30天以上（含）且少于90天（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90天以上（含）且少于180天（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期180天以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 （2）本基金C类基金份额赎回费率见下表： 持有时间(天) C类基金份额赎回费率 0-6 1.5% 7-29 0.5% 30及以上 0% 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天（不含）的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 （3）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式，调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 5.日常转换业务 5.1转换费率 （1）基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益（仅限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达天天发货币市场基金和易方达易理财货币市场基金）或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益（转出基金为易方达月月利理财债券型证券投资基金和易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金）；G为对应的申购补差费率；H为转出基金赎回费；J为申购补差费。 注：当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为正，基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金，以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。 （2）基金转换费 1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额的申购费，以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准）。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。 3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》（含更新）及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 （3）具体转换费率举例 1）当本基金为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入基金时： ①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下： A、本基金A类基金份额： 持有期限0-6（含）天，赎回费率为1.50%； 持有期限7（含）-29（含）天，赎回费率为0.75%； 持有期限30（含）-89（含）天，赎回费率为0.50%； 持有期限90（含）-179（含）天，赎回费率为0.50%； 持有期限180（含）-364（含）天，赎回费率为0.50%； 持有期限365（含）-729（含）天，赎回费率为0.25%； 持有期限730（含）天及以上，赎回费率为0%。 B、本基金C类基金份额： 持有期限0-6（含）天，赎回费率为1.50%； 持有期限7（含）-29（含）天，赎回费率为0.50%； 持有期限30（含）天及以上，赎回费率为0%。 ②转换对应的申购补差费率如下： i对于直销中心的特定投资群体： A、投资者转出本基金A类基金份额： 转换金额0-100万元，申购补差费率为0.05%； 转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.04%； 转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为0.13%； 转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为0.098%； 转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0%。 B、投资者转出本基金C类基金份额： 转换金额0-100万元，申购补差费率为0.20%； 转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.16%； 转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为0.16%； 转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为0.10%； 转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元/笔。 ii对于其他投资者： A、投资者转出本基金A类基金份额： 转换金额0-100万元，申购补差费率为0.50%； 转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.40%； 转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为1.30%； 转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为0.98%； 转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0%。 注：对于转换金额为500万（含）-1000万元的情况，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元，转入基金申购费率为1.00%，在计算申购补差费率时按0.02%扣减（即申购补差费率为1.00%-0.02%＝0.98%），基金管理人可根据业务需要进行调整。 B、投资者转出本基金C类基金份额： 转换金额0-100万元，申购补差费率为2.00%； 转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为1.60%； 转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为1.60%； 转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为1.00%； 转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元/笔。 2）当本基金为转入基金，易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额为转出基金时： ①转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有期限0-6（含）天，赎回费率为1.50%； 持有期限7（含）-29（含）天，赎回费率为0.75%； 持有期限30（含）-364（含）天，赎回费率为0.10%； 持有期限365（含）-729（含）天，赎回费率为0.05%； 持有期限730（含）天及以上，赎回费率为0%。 ②转换对应的申购补差费率如下： A、投资者转入本基金A类基金份额： i对于直销中心的特定投资群体： 转换金额0-100万元，申购补差费率为0.07%； 转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.08%； 转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为0%； 转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为0%； 转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0%。 ii对于其他投资者： 转换金额0-100万元，申购补差费率为0.70%； 转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.80%； 转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为0%； 转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为0%； 转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0%。 注：对于转换金额为500万（含）-1000万元的情况，鉴于转入基金申购费率为每笔固定金额1000元，转出基金申购费率为0.02%，在计算申购补差费率时按0.02%计算（即申购补差费率为0.02%-0.02%＝0%），基金管理人可根据业务需要进行调整。 B、投资者转入本基金C类基金份额，转换对应的申购补差费率为0%。 3）本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知；投资者通过本公司网上直销系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率，详见本公司网站上的相关说明。 （4）基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人（非特定投资群体）持有本基金A类基金份额10,000份，持有100天，现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金；假设转出基金T日的基金份额净值为1.1000元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元，则转出基金的赎回费率为0.5%，申购补差费率为0.5%。转换份额计算如下： 转 换 金 额=转 出 基 金 申 请 份 额×转 出 基 金 份 额 净 值=10,000×1.1000=11,000.00元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00元 申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率）=（11,000.00-55.00）×0.5%÷(1+0.5%）=54.45元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+54.45=109.45元 转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-109.45=10,890.55元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,890.55÷1.020=10,677.01份5.2其他与转换相关的事项 （1）可转换基金 本基金开通与易方达旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 （2）转换业务办理地点 办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。 注：渤海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、昆仑银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、浙江萧山农村商业银行股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正 证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券 股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券 股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份 有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有限 公司、华林证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海 证券有限公司、金元证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、南京证券股份 有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、世纪证券有限责任 公司、首创证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、 万联证券股份有限公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、湘财证券 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3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基金份额单笔转出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。 7）若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（除另有公告外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 10）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （4）基金转换的注册登记 投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 （5）暂停基金转换的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请： 1）因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支付转换转出款项。 2）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。 3）基金进行交易的主要证券/期货交易市场交易时间非正常停市。 4）基金管理人认为接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 7）基金管理人接受某笔或者某些转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8）当一笔新的转换转入申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日或单笔申购金额上限时。 9）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金转换申请等措施。 10）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。 11）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 12）发生继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的转换转出申请。 13）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 14）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 （6）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 6.定期定额投资业务 （1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 （2）开通定期定额投资业务的销售机构 渤海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公 司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有 限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、长沙银行股 份有限公司、大连银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、东莞银 行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司、华 融湘江银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份 有限公司、江西银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、晋商银行股份有限 公司、昆仑银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、 齐商银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公 司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、厦门银 行股份有限公司、西安银行股份有限公司、浙江萧山农村商业银行股份有限公司、 云南红塔银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公 司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、 长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同 证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北 证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份 有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份 有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限 公司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、 华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西 证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份 有限公司、开源证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限 公司、上海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、首创证券股份有限公司、 天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、五矿 证券有限公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份 有限公司、中国银河证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份 有限公司、中航证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、中国国际金融股份 有限公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份 有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山 东）有限责任公司、中原证券股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海 大智慧基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、鼎信汇金（北京）投资 管理有限公司、北京度小满基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、深 圳富济基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、 北京恒天明泽基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、北京虹点基金销售有 限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、嘉实财富管 理有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海 联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海天天基 金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有 限公司、上海万得基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、北京新浪仓 石基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、一路财富（北京）基金销售 有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海 盈米基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、北京植信基金销售有 限公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司、上海中正达广基金销售有 限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司 和本公司网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务。其他销售本基金的销售 机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请投资 者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 （3）定期定额投资业务的安排 1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2）本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币1元，不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。 5）本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的定期定额投资费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司网上直销系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 7.基金销售机构 7.1直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：400-881-8099 联系人：王峰 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F 邮政编码：510620 传真：400-881-8099 电话：020-85102506 联系人：王峰 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010-63213377 联系人：刘蕾 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021-50476668 联系人：王程 （4）易方达基金管理有限公司网上直销系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-80887.2非直销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 联系人：杨菲 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 注：中国工商银行股份有限公司仅销售本基金A类基金份额 (2)渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022-58316666 客户服务电话：95541 传真：022-58316569 网址：www.cbhb.com.cn (3)广发银行股份有限公司 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：尹兆君 客户服务电话：400-830-8003 网址：www.cgbchina.com.cn (4)华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人：李民吉 联系人：刘湘波 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn (5)交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：任德奇 联系人：陈旭 联系电话：021-58781234 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (6)平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 联系电话：0755-22166574 客户服务电话：95511-3 传真：021-50979507 网址：bank.pingan.com (7)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 联系人：赵守良 联系电话：021-61618888 客户服务电话：95528 传真：021-63604196 网址：www.spdb.com.cn (8)兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：上海市银城路167号兴业银行大厦 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 联系人：孙琪虹 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn (9)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系人：季平伟 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com (10)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 联系人：王未雨 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 注：中国建设银行股份有限公司仅销售本基金A类基金份额 (11)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 联系人：徐野 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn (12)中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn (13)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：张金良 联系人：王硕 客户服务电话：95580 传真：010-68858057 网址：www.psbc.com (14)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：李庆萍 联系人：王晓琳 客户服务电话：95558 传真：010-85230049 网址：bank.ecitic.com (15)长沙银行股份有限公司 注册地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 办公地址：长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦 法定代表人：朱玉国 联系人：龙秀芳 联系电话：0731-89736250 客户服务电话：0731-96511（湖南省内）、40067-96511（全国） 网址：www.bankofchangsha.com (16)大连银行股份有限公司 注册地址：大连市中山区中山路88号 办公地址：大连市中山区中山路88号 法定代表人：彭寿斌 联系人：卜书慧 联系电话：0411-82311936 客户服务电话：400-664-0099 网址：www.bankofdl.com (17)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人：王耀球 联系人：钟燕珊 客户服务电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com (18)东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 法定代表人：卢国锋 联系人：朱杰霞 联系电话：0769-22865177 客户服务电话：956033 网址：www.dongguanbank.cn (19)福建海峡银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行8楼 法定代表人：俞敏 联系人：黄晶 联系电话：0591-87385069 客户服务电话：400-893-9999 传真：0591-87330926 网址：www.fjhxbank.com (20)广东华兴银行股份有限公司 注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路28号四层 办公地址：广州市天河区天河路533号 法定代表人：周泽荣 联系人：许悦 联系电话：020-38173552 客户服务电话：400-830-8001 传真：020-38173857 网址：www.ghbank.com.cn (21)华融湘江银行股份有限公司 注册地址：长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦 办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段208号万境财智中心南栋 法定代表人：黄卫忠 联系人：闾娇蓉 联系电话：0731-89828182 客户服务电话：0731-96599 传真：0731-89828806 网址：www.hrxjbank.com.cn (22)嘉兴银行股份有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号 办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号 法定代表人：夏林生 联系人：余舟 联系电话：0573-82080201 客户服务电话：0573-96528 网址：http://www.bojx.com (23)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市和平中路413号 办公地址：常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 联系人：李仙 电话：0519-80585939 客户服务电话：0519-96005 传真：0519-89995170 网址：http://www.jnbank.com.cn (24)江西银行股份有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号 法定代表人：陈晓明 联系人：陈云波 联系电话：0791-86796029 客户服务电话：956055 传真：0791-86790795 网址：www.jx-bank.com (25)锦州银行股份有限公司 注册地址：辽宁省锦州市科技路68号 办公地址：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表人：魏学坤 联系人：庞璐璐 客户服务电话：400-66-96178 网址：www.jinzhoubank.com (26)晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市小店区长风街59号 办公地址：山西省太原市小店区长风街59号 法定代表人：阎俊生 联系人：董嘉文 联系电话：0351-6819579 客户服务电话：9510-5588 传真：0351-6819926 网址：www.jshbank.com (27)昆仑银行股份有限公司 注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号 办公地址：北京市西城区金融大街1号B座 法定代表人：蒋尚军 联系人：张碧华 联系电话：010-89026813 客户服务电话：95379 传真：010-89025421 网址：www.klb.cn (28)兰州银行股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号 办公地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号 法定代表人：许建平 联系人：鱼倩、任星儒 联系电话：0931-4600528 客户服务电话：400-88-96799（全国）、96799（甘肃省内） 网址：https://www.lzbank.com (29)龙江银行股份有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号 法定代表人：张建辉 联系人：闫勇 联系电话：0451-85706107 客户服务电话：400-645-8888 传真：0451-85706036 网址：http://www.lj-bank.com (30)齐商银行股份有限公司 注册地址：淄博市张店区中心路105号 办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号 法定代表人：李大鹏 联系人：焦浦 联系电话：0533-2178888-9907 客户服务电话：400-86-96588 传真：0533-2180303 网址：www.qsbank.cc (31)日照银行股份有限公司 注册地址：山东省日照市烟台路197号 办公地址：山东省日照市烟台路197号 法定代表人：王森 联系人：邱丽萍 联系电话：0633-8081619 客户服务电话：400-68-96588（全国）、0633-96588（日照） 传真：0633-8081276 网址：http://www.bankofrizhao.com.cn/ (32)深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区海秀路2028号农商银行大厦 办公地址：深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人：李光安 联系人：陈泽鑫 联系电话：0755-25188271 客户服务电话：4001961200 网址：http://www.4001961200.com/ (33)江苏苏州农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 法定代表人：魏礼亚 联系人：杨晨 联系电话：0512-63969209 客户服务电话：96068（江苏省内）、400-86-96068（江苏省外） 传真：0512-63969071 网址：www.szrcb.com (34)乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层 办公地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层 法定代表人：任思宇 联系人：王小培、王云 联系电话：0991-4500319 客户服务电话：0991-96518 传真：0991-8824667 网址：www.uccb.com.cn 注：乌鲁木齐银行股份有限公司仅销售本基金A类基金份额 (35)厦门银行股份有限公司 注册地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 办公地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 法定代表人：吴世群 联系人：孙瑜 联系电话：0592-5310251 客户服务电话：400-858-8888 传真：0592-5373973 网址：www.xmbankonline.com (36)西安银行股份有限公司 注册地址：西安市高新路60号 办公地址：西安市高新路60号 法定代表人：郭军 联系人：白智 联系电话：029-88992881 客户服务电话：40086-96779（全国）、96779（陕西） 网址：www.xacbank.com (37)浙江萧山农村商业银行股份有限公司 注册地址：萧山区人民路258号 办公地址：浙江省杭州市萧山区人民路258号 法定代表人：王云龙 联系人：朱光锋 联系电话：0571-82739513 客户服务电话：96596 网址：http://www.zjxsbank.com/ (38)云南红塔银行股份有限公司 注册地址：云南省玉溪市东风南路2号 办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心A座 法定代表人：李光林 联系人：马杰 联系电话：0871-65236624 客户服务电话：0877-96522 网址：www.ynhtbank.com (39)中原银行股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 法定代表人：窦荣兴 联系人：张辉 联系电话：0371-61910217 客户服务电话：95186 网址：www.zybank.com.cn (40)珠海华润银行股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦 法定代表人：刘晓勇 联系人：李阳 联系电话：4008800338 客户服务电话：96588（广东省外请加拨0756），400-8800-338 网址：www.crbank.com.cn (41)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：黄炎勋 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客户服务电话：95517 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn (42)渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：王星 联系电话：022-28451922 客户服务电话：400-651-5988 传真：022-28451892 网址：www.ewww.com.cn (43)财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：陆建强 联系人：蔡驰宙 联系电话：0571-87821867 客户服务电话：95336 网址：www.ctsec.com (44)财信证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 法定代表人：刘宛晨 联系人：郭静 联系电话：0731-84403347 客户服务电话：95317 传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com (45)长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼 办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼 法定代表人：王勇 联系人：布前 联系电话：010-68085775 客户服务电话：400-0099-886 传真：0592-2079602 网址：www.gwgsc.com (46)长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券 法定代表人：张巍 联系人：梁浩 联系电话：0755-83530715 客户服务电话：400-6666-888或95514 传真：0755--83515567 网址：www.cgws.com (47)长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579或4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (48)大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 法定代表人：赵玺 联系人：谢立军 联系电话：0411-39991807 客户服务电话：4008-169-169 传真：0411-39673214 网址：www.daton.com.cn (49)大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 客户服务电话：4007121212 传真：0351-7219891 网址：www.dtsbc.com.cn (50)德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人：武晓春 联系人：李林 联系电话：021-68761616 客户服务电话：400-8888-128 传真：021-68767880 网址：http://www.tebon.com.cn (51)第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 联系人：单晶 联系电话：0755-23838750 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn (52)东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 客户服务电话：95360 传真：0431-85096795 网址：www.nesc.cn (53)东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 联系人：王一彦 联系电话：021-20333333 客户服务电话：95531、400-8888-588 传真：021-50498825 网址：www.longone.com.cn (54)东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话：0512-62938521 客户服务电话：95330 传真：0512-65588021 网址：www.dwzq.com.cn (55)方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F 法定代表人：施华 联系人：丁敏 联系电话：010-59355997 客户服务电话：95571 传真：010-56437030 网址：www.foundersc.com (56)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 联系电话：021-22169999 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com (57)广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客户服务电话：95575或02095575 网址：www.gf.com.cn (58)国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：翁振杰 联系人：黄静 联系电话：010-84183333 客户服务电话：400-818-8118 传真：010-84183311-3122 网址：www.guodu.com (59)国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦 法定代表人：冉云 联系人：杜晶、黎建平 联系电话：028-86690057 客户服务电话：95310 传真：028-86690126 网址：www.gjzq.com.cn (60)国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦 法定代表人：周军 联系人：占文驰 联系电话：0791-88250812 客户服务电话：956080 传真：0791-86281305 网址：www.gszq.com (61)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：芮敏祺 客户服务电话：95521 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com (62)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn (63)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：95553 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com (64)恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 联系电话：0471-4972675 客户服务电话：956088 网址：www.cnht.com.cn (65)华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客户服务电话：95318 传真：0551-65161825 网址：www.hazq.com (66)华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招行上海大厦18层、19层、29层 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 联系电话：021-20655183 客户服务电话：95547 传真：021-20655196 网址：www.hfzq.com.cn (67)华金证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 法定代表人：宋卫东 联系人：龙莹 联系电话：021-20655562 客户服务电话：956011 传真：021-20655577 网址：www.huajinsc.cn (68)华林证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 办公地址：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层 法定代表人：林立 联系人：郑琢 联系电话：0755-82707766 客户服务电话：400-188-3888 传真：0755-82707993 网址：www.chinalin.com (69)华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 法定代表人：陈牧原 联系人：范坤 联系电话：0931-4890208 客户服务电话：95368、400-689-8888 传真：0931-4890628 网址：www.hlzq.com (70)华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12至18层 法定代表人：张海文 联系人：孙燕波 联系电话：010-85556048 客户服务电话：95390 传真：010-85556088 网址：www.hrsec.com.cn (71)华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 传真：025-83387523 网址：www.htsc.com.cn (72)华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：张彬 联系电话：010-58124967 客户服务电话：95584 传真：028-86150040 网址：www.hx168.com.cn (73)华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：刘熠 联系电话：021-54967656 客户服务电话：95323（全国）、400-109-9918（全国）、029-68918888（西安） 传真：021-54967293 网址：www.cfsc.com.cn (74)江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人：赵洪波 联系人：王金娇 联系电话：0451-87765732 客户服务电话：956007 传真：0451-82337279 网址：www.jhzq.com.cn (75)金元证券股份有限公司 注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼 法定代表人：王作义 联系人：刘萍 联系电话：0755-83025693 客户服务电话：95372 传真：0755-83025625 网址：www.jyzq.cn (76)开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：张蕊 联系电话：029-88365809 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn (77)南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路389号 办公地址：南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 联系人：王万君 联系电话：025-58519523 客户服务电话：95386 传真：025-83369725 网址：www.njzq.com.cn (78)平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：周驰 联系电话：021-38643230 客户服务电话：95511-8 传真：021-58991896 网址：stock.pingan.com (79)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686888 客户服务电话：4008-918-918 传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008 网址：https://www.shzq.com/ (80)世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 法定代表人：李强 联系人：徐玲娟 联系电话：0755-83199599-9135 客户服务电话：4008323000 网址：www.csco.com.cn (81)首创证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人：毕劲松 联系人：刘宇 联系电话：010-59366070 客户服务电话：95381 传真：010-59366238 网址：www.sczq.com.cn (82)天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：王雅薇 联系电话：027-87617017 客户服务电话：95391/400-800-5000 传真：027-87618863 网址：http://www.tfzq.com/ (83)万和证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南沙路49号通信广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅 法定代表人：冯周让 联系人：王少峰 联系电话：0755-82830333 传真：0755-25842783 客户服务电话：4008-882-882 网址：http://www.wanhesec.com.cn (84)万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人：罗钦城 联系人：甘蕾 联系电话：020-38286026 客户服务电话：95322 传真：020-38286588 网址：www.wlzq.cn (85)五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层 法定代表人：黄海洲 联系人：戴佳璐 联系电话：0755-88311518 客户服务电话：40018-40028 传真：0755-82545500 网址：www.wkzq.com.cn (86)西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：张吉安 联系电话：029-87211668 客户服务电话：95582 传真：029-87211478 网址：www.westsecu.com (87)湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：高振营 联系人：江恩前 联系电话：021-38784580-8920 客户服务电话：95351 传真：021-68865680 网址：www.xcsc.com (88)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：祝瑞敏 联系人：王薇安 联系电话：010-83252170 客户服务电话：95321 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com (89)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn (90)粤开证券股份有限公司 注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区金控中心21-23层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话：0755-83331195 客户服务电话：95564 公司网址：http://www.ykzq.com (91)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565、400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn (92)中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人：丛中 联系人：王紫雯 联系电话：010-59562468 客户服务电话：95335或400-88-95335 传真：010-59562637 网址：www.avicsec.com (93)中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82026907 客户服务电话：95532 网址：https://www.ciccwm.com (94)中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦38层 法定代表人：沈如军 联系人：杨涵宇 联系电话：010-65051166 客户服务电话：4009101166 网址：www.cicc.com.cn (95)中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人：吴小静 联系人：罗艺琳 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 客户服务电话：95329 网址：www.zszq.com (96)中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 联系电话：021-20315290 客户服务电话：95538 传真：0531-68889095 网址：www.zts.com.cn (97)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘芸 联系电话：010－85130554 客户服务电话：95587或4008-888-108 网址：http://www.csc108.com/ (98)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 联系电话：010-60838888 客户服务电话：95548 传真：010-60836029 网址：www.cs.ecitic.com (99)中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn (100)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：冯恩新 联系人：焦刚 联系电话：0531-89606166 客户服务电话：95548 传真：0532-85022605 网址：http://sd.citics.com/ (101)中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳 李盼盼 党静 联系电话：0371-69099882 客户服务电话：95377 传真：0371-65585899 网址：www.ccnew.com (102)上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：孙娅雯 联系电话：021-20691819 客户服务电话：400-820-2899 传真：021-20691861 网址：www.erichfund.com (103)大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 联系人：李鑫 联系电话：0411-39027830 客户服务电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com (104)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 联系人：张蜓 联系电话：021-20219988-35374 客户服务电话：021-20292031 传真：021-20219923 网址：https://www.wg.com.cn/ (105)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳 联系电话：010-61840688 客户服务电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com (106)鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌 联系电话：010-82050520 客户服务电话：400-158-5050 传真：010-82086110 网址：www.9ifund.com (107)上海东证期货有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼22楼 法定代表人：卢大印 联系人：张敏圆 联系电话：021-63325888-4259 客户服务电话：4008859999 传真：021-63326752 网址：www.dzqh.com.cn (108)北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：葛新 联系人：孙博超 联系电话：010-59403028 客户服务电话：95055-4 网址：www.baiyingfund.com (109)泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表人：于海锋 联系人：陈丹 联系电话：15114053620 客户服务电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com (110)深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人：祝中村 联系人：曾瑶敏 联系电话：0755-83999907 客户服务电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 网址：www.fujifund.cn (111)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 联系电话：021-36696312 客户服务电话：400-700-9665 传真：021-68596919 网址：www.ehowbuy.com (112)和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：陈慧慧 联系电话：010-85657353 客户服务电话：400-920-0022 传真：010-65884788 网址：http://licaike.hexun.com/ (113)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：周斌 联系人：侯艳红 联系电话：010-59313555 客户服务电话：400-8980-618 传真：010-59313586 网址：www.chtwm.com (114)弘业期货股份有限公司 注册地址：江苏省南京市秦淮区中华路50号 办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼 法人代表：周剑秋 联系人：张苏怡 联系电话：025-52278981 客户服务电话：400-828-1288 网址：www.ftol.com.cn (115)北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人：何静 联系人：王重阳 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办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人：王广学 联系人：刘芸 联系电话：023-86769637 客户服务电话：400-8877-780 传真：023-86769629 网址：www.cfc108.com (140)中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-6083 3754 客户服务电话：400-990-8826 传真：021-60819988 网址：www.citicsf.com (141)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 联系电话：021-33768132 客户服务电话：400-6767-523 传真：021-33768132-802 网址：www.zhongzhengfund.com (142)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 联系电话：010-59336544 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com (143)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 联系电话：0755-33227950 客户服务电话：4006-788-887 传真：0755-33227951 网址：www.zlfund.cn www.jjmmw.com8.基金份额净值公告的披露安排 根据《信息披露办法》和《基金合同》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。9.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《易方达医药生物股票型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件。 （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回、转换和定期定额投资申请的当天作为申购或赎回或转换或定期定额投资申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2工作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回、转换和定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换和定期定额投资申请。申购、赎回、转换和定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于 申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年12月1日