质长青混合型证券投资基金增设C类基金份 额并相应修改基金合同部分条款的公告 为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的约定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自2022年5月13日起对景顺长城品质长青混合型证券投资基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城品质长青混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )进行了相应的修改。具体事宜如下: 1. 基金份额类别 本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。 A类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 A类基金份额的基金代码保持不变,为010350。 另增设C类基金份额的基金代码,基金代码为015751。 2. C类基金份额的费率结构 C类基金份额不收取申购费,但从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率为0.40%/年。 对于持有期限小于7天(不含7天)的投资者收取1.50%的赎回费,持有期限大于7天(含7天)小于30天(不含30天)的投资者收取0.50%的赎回费,持有期限30天及以上的投资者不收取赎回费。收取的赎回费将全额计入基金财产。 3. 投资管理 本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。 4. 信息披露 基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。 5. 表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。 6. 适用的销售机构 本基金C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。 7. 其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额的相关内容进行了修改、投资范围删除了中小板,并根据《个人信息保护法》等相关法律法规更新基金合同中的相关内容。这些修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》具体修改详见附件。此外,本公司根据上述修订对本基金的《托管协议》涉及前述内容 的章节进行了更新和修订,并将在更新的招募说明书、产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同约定。上述修订自2022年5月13日起生效。 本公告仅对本基金增设C类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二二年五月十二日 附件一: 景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和和国合同法》(以下简称“《合同法》” )、《中华 国民法典》(以下简称“《民法典》” )、《中华人民共人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》” )、金法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简第一部分 法》(以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基 称“《运作办法》” )、《公开募集证券投资基金销售 前言 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》” )、 机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》” )、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以 (以下简称“《信息披露办法》” )、《公开募集开 下简称“《信息披露办法》” )、《公开募集开放式证 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以 券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 下简称“《流动性风险管理规定》” )和其他有“《流动性风险管理规定》” )和其他有关法律法 关法律法规。 规。 … (新增) 十、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资第一部分 … 者的个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机 前言 构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公 司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需 处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、 受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承 11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15第二部分 布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金 日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销释义 销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 出的修订 … (新增) 60、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于 本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的 费用 第二部分 61、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销 …释义 售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的 类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类 别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份 额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类 别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份 额 … (新增) 八、基金份额类别设置 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时 收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售 服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不 收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售 服务费的,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由 于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将 第三部分 分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类 基金的基 … 基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资 本情况 产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总 数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金基金份额类别的具体设置、费率水平等 由基金管理人确定,并在招募说明书中列明。在不 违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适 当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基 金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费 方式、停止现有基金份额类别的销售等,调整实施 前基金管理人需及时公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 …… …… 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金 金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时 开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申 间在申购开始公告中规定。 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个 3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回 月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公 第六部分 开始公告中规定。 告中规定。基金份额 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理 的申购与 管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》赎回 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与 的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始 赎回的开始时间。 时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份 受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申 基金份额申购、赎回的价格。 购、赎回的价格。 第六部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 基金份额 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当 的申购与 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 日收市后计算的各类别基金份额的基金份额净值 赎回 计算; 为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费, 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点 C类基金份额在申购时不收取申购费。 后4位,小数点后第5位舍去,由此产生的误差计 2、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小 入基金财产。 T日的基金份额净值在当天收市 数点后4位,小数点后第5位舍去,由此产生的误差 后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履 计入基金财产。 T日的各类基金份额净值在当天收 行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本 适当程序,可以适当延迟计算或公告。 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基 3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金 金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类 明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效 基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募 份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份 有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五 额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有 入方法保留到小数点后2位,由此产生的收益或 效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法 损失由基金财产承担。 保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 金财产承担。 回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及 额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率 基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际 由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回 第六部分 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费基金份额 结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由 用,赎回金额单位为元。上述计算结果按四舍五入 的申购与 此产生的收益或损失由基金财产承担。 方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失赎回 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财 由基金财产承担。 产。 5、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 额的投资人承担,不列入基金财产。 C类基金份额 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 不收取申购费用。 收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 法律法规设定,具体见招募说明书的规定,未归 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规 的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投资 设定,具体见招募说明书的规定,未归入基金财产 者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其 财产。 中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计 1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和 7、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金 收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回 定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在 金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实 告。 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 … 介上公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 … … (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付 投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的 投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回 值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回 下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回 申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总 申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总 量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期 回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下 赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下 一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取 一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取 消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的 处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直 第六部分 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未 基金份额 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投 作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 的申购与 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延 回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的 赎回 期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 限制。 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份 额持有人超过前一开放日基金总份额20%以上的 额持有人超过前一开放日基金总份额20%以上的 赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份 赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份 额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申 额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申 请。对于当日非延期的赎回申请,应当按单个账户 请。对于当日非延期的赎回申请,应当按单个账户 非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比 非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比 例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个 或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个 开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎 开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延 期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础 无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如 额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购 或赎回的公告 或赎回的公告 第六部分 … … 基金份额 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回 的申购与 时,基金管理人应依照《信息披露办法》的 时,基金管理人应依照《信息披露办法》的 赎回 有关规定,在规定媒介上刊登基金重新开放 有关规定,在规定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回的公告,并公告最近1个工作日 申购或赎回的公告,并公告最近1个工作日 的基金份额净值。 各类基金份额的基金份额净值。(二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务第七部分 ... ... 基金合同 (8)复核、审查基金管理人计算的基金 (8)复核、审查基金管理人计算的基金 当事人及 资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 资产净值、各类基金份额净值、基金份额申 权利义务 回价格; 购、赎回价格; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行 基金投资者持有本基金基金份额的行 为即视为对《基金合同》的承认和接受,基 为即视为对《基金合同》的承认和接受,基 金投资者自依据《基金合同》取得基金份 第七部分 金投资者自依据《基金合同》取得基金份 额,即成为本基金份额持有人和《基金合 基金合同 额,即成为本基金份额持有人和《基金合 同》的当事人,直至其不再持有本基金的基 当事人及 同》的当事人,直至其不再持有本基金的基 金份额。基金份额持有人作为《基金合同》 权利义务 金份额。基金份额持有人作为《基金合同》 当事人并不以在《基金合同》上书面签章或 当事人并不以在《基金合同》上书面签章或 签字为必要条件。 签字为必要条件。 本基金同一类别每份基金份额具有同 每份基金份额具有同等的合法权益。 等的合法权益。 一、召开事由 一、召开事由 … … 1、当出现或需要决定下列事由之一的, 1、当出现或需要决定下列事由之一的, 第八部分 应当召开基金份额持有人大会,法律法规和 应当召开基金份额持有人大会,法律法规和 基金份额 中国证监会另有规定或《基金合同》另有约 中国证监会另有规定或《基金合同》另有约 持有人大 定的除外: 定的除外:会 … … (5)调整基金管理人、基金托管人的报 (5)调整基金管理人、基金托管人的报 酬标准或提高C类基金份额的销售服务费 酬标准; 围内且对基金份额持有人利益无实质性不 围内且对基金份额持有人利益无实质性不 第八部分 利影响的前提下,以下情况可由基金管理人 利影响的前提下,以下情况可由基金管理人 基金份额 和基金托管人协商后修改,不需召开基金份 和基金托管人协商后修改,不需召开基金份 持有人大 额持有人大会: 额持有人大会: 会 … … (2)调整本基金的申购费率、调低赎回 (2)调整本基金的申购费率、调低赎回 费率或变更收费方式; 费率、调低销售服务费率或变更收费方式; … … 二、投资范围 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性 本基金的投资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依法发行上市交易的 的金融工具,包括国内依法发行上市交易的 股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国 股票(包括主板、创业板及其他中国证监会 证监会核准或注册上市的股票及存托凭 核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股 证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融 通标的股票、债券(包括国债、金融债、政府 债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方 支持债券、政府支持机构债券、地方政府债 第十二部 政府债券、企业债、公司债、公开发行的次级 券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可 分 基金 债、可转换债券(含可分离交易可转换债券 转换债券(含可分离交易可转换债券的纯 的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期 的投资 债部分)、可交换债券、央行票据、中期票 票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支 据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持 持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包 证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 协议存款、定期存款及其他银行存款)、货 货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权 权以及经中国证监会允许基金投资的其他 以及经中国证监会允许基金投资的其他金 金融工具,但需符合中国证监会的相关规 融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 定。 … … 五、估值程序 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭 1、基金份额净值是按照每个估值日闭 市后,基金资产净值除以当日基金份额的余 市后,基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5 额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5 位舍去,由此产生的误差计入基金财产。基 位舍去,由此产生的误差计入基金财产。基 金管理人可以设立大额赎回情形下的净值 金管理人可以设立大额赎回情形下的净值 精度应急调整机制。国家另有规定的,从其 精度应急调整机制。国家另有规定的,从其 规定。 第十四部 规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产 分 基金 基金管理人每个估值日计算基金资产 净值及各类基金份额的基金份额净值,并按 资产估值 净值及基金份额净值,并按规定公告。 规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资 2、基金管理人应每个估值日对基金资 产估值。但基金管理人根据法律法规或本基 产估值。但基金管理人根据法律法规或本基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 每个估值日对基金资产估值后,将基金份额 每个估值日对基金资产估值后,将各类基金 净值结果发送基金托管人,经基金托管人复 份额的基金份额净值结果发送基金托管人, 核无误后,由基金管理人对外公布。 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以 性、及时性。当某类基金份额净值小数点后4 内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额 位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类 净值错误。 基金份额净值错误。 … … 4、基金份额净值估值错误处理的方法 4、基金份额净值估值错误处理的方法 如下: 如下: (2) 错误偏差达到基金份额净值的 (2)错误偏差达到某类基金份额净值 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份 人并报中国证监会备案;错误偏差达到某类 额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并 基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公 报中国证监会备案。 告,并报中国证监会备案。 … … 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和 用于基金信息披露的基金资产净值和 各类基金份额的基金份额净值由基金管理 基金份额净值由基金管理人负责计算,基金 人负责计算,基金托管人负责进行复核。基 第十四部 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个 金管理人应于每个估值日交易结束后计算 分 基金 估值日交易结束后计算当日的基金资产净 当日的基金资产净值和各类基金份额的基 资产估值 值和基金份额净值并发送给基金托管人。基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 金托管人对净值计算结果复核确认后发送 人对净值计算结果复核确认后发送给基金 给基金管理人,由基金管理人对基金净值予 管理人,由基金管理人对基金净值予以公 以公布。 布。 一、基金费用的种类 第十五部 … 一、基金费用的种类 分基金费 (新增) … 用与税收 3、本基金从C类基金份额的基金资产 式 … (新增) 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 情况作专项说明。 式 销售服务费按前一日C类基金资产净 第十五部 值的0.40%年费率计提。计算方法如下: … 分基金费 H=E×0.40%÷当年天数 上述“一、基金费用的种类”中第3-10 H为C类基金份额每日应计提的销售服 用与税收 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 务费 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托 E为C类基金份额前一日基金资产净值 管人从基金财产中支付。 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 … 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或三、基金收益分配原则 将现金红利自动转为相应类别的基金份额 … 进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 2、本基金收益分配方式分两种:现金分 的收益分配方式是现金分红;基金份额持有红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 人可对A类基金份额和C类基金份额分别选将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 择不同的分红方式。选择采取红利再投资形第十六部 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式的,红利再投资的份额免收申购费。同一 分基金的 式是现金分红; 投资人在同一销售机构持有的同一类别的 收益与分 3、基金收益分配后基金份额净值不能 基金份额只能选择一种分红方式; 配 低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 3、基金收益分配后各类基金份额的基 额净值减去每单位基金份额收益分配金额 金份额净值不能低于该类基金份额的面值, 后不能低于面值; 即基金收益分配基准日的某一类别的基金 4、每一基金份额享有同等分配权; 份额净值减去该类别每单位基金份额收益 … 分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; … 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 基金收益分配时所发生的银行转账或 第十七部 其他手续费用由投资者自行承担。当投资者 其他手续费用由投资者自行承担。当投资者 分基金的 的现金红利小于一定金额,不足以支付银行 的现金红利小于一定金额,不足以支付银行 收益与分 转账或其他手续费用时,基金登记机构可将 转账或其他手续费用时,基金登记机构可将 配 基金份额持有人的现金红利自动转为基金 基金份额持有人的现金红利自动转为相应 份额。红利再投资的计算方法,依照《业务 类别的基金份额。红利再投资的计算方法, 规则》执行。 依照《业务规则》执行。 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 … … 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次第十八部 日,通过规定网站、基金销售机构网站或者 日,通过规定网站、基金销售机构网站或者 分 基金 营业网点,披露开放日的基金份额净值和基 营业网点,披露开放日各类基金份额的基金 的信息披 金份额累计净值。 份额净值和基金份额累计净值。露 基金管理人应当在不晚于半年度和年 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度 度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份 和年度最后一日各类基金份额的基金份额(五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募 基金管理人应当在《基金合同》、招募 说明书等信息披露文件上载明各类基金份 说明书等信息披露文件上载明基金份额申 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回 赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机 费率,并保证投资者能够在基金销售机构网 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息 站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 资料。 (七)临时报告 第十八部(七)临时报告 … 分 基金 … 16、管理费、托管费、申购费、赎回费、销 的信息披 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等 售服务费等费用计提标准、计提方式和费率 露 费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 发生变更; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 … … 基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中 国证监会的规定和《基金合同》的约定,对 第十八部 国证监会的规定和《基金合同》的约定,对 基金管理人编制的基金资产净值、各类基金 分 基金 基金管理人编制的基金资产净值、基金份额 份额的基金份额净值、各类基金份额的基金 的信息披 净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报 份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的 露 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、 招募说明书、基金产品资料概要、基金清算 基金清算报告等公开披露的相关基金信息 报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 进行复核、审查,并向基金管理人进行书面 审查,并向基金管理人进行书面或电子确 或电子确认。 认。 第二十四 部分 … 根据正文修订更新 基金合同 内容摘要 附件二: 景顺长城品质长青混合型证券投资基金托管协议 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (一) (一) … … 本基金的投资范围为具有良好流动 本基金的投资范围为具有良好流动性的 性的金融工具,包括国内依法发行上市交 金融工具,包括国内依法发行上市交易的股 易的股票(包括主板、中小板、创业板及其 票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准 他中国证监会核准或注册上市的股票及 或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的 三、基金 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国 股票、债券(包括国债、金融债、政府支持债券、 托管人对 债、金融债、政府支持债券、政府支持机构 政府支持机构债券、地方政府债券、企业债、公 债券、地方政府债券、企业债、公司债、公 基金管理 司债、公开发行的次级债、可转换债券(含可 开发行的次级债、可转换债券(含可分离 人的业务 分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债 交易可转换债券的纯债部分)、可交换债 监督和核 券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期 券、央行票据、中期票据、短期融资券、超查 融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、 短期融资券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银 同业存单、银行存款(包括协议存款、定期 行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期 存款及其他银行存款)、货币市场工具、股 货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资 指期货、国债期货、股票期权以及经中国 的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关 证监会允许基金投资的其他金融工具,但 规定。 需符合中国证监会的相关规定。 三、基金 (七)基金托管人根据有关法律法规的规(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及 托管人对 定及《基金合同》的约定,对基金资产净《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各 基金管理 值计算、基金份额净值计算、基金费用开 类基金份额的基金份额净值计算、基金费用开 人的业务 支及收入确定、基金收益分配、相关信息 支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 监督和核 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据 查 表现数据等进行监督和核查。 等进行监督和核查。 (一)基金管理人对基金托管人履行托管(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责 职责情况进行核查,核查事项包括基金托 情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全 四、基金 管人安全保管基金财产、开设基金财产的 保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证 管理人对 资金账户、证券账户、期货结算账户等投 券账户、期货结算账户等投资所需账户、复核 基金托管 资所需账户、复核基金管理人计算的基金 基金管理人计算的基金资产净值和各类基金 人的业务 资产净值和基金份额净值、根据基金管理 份额的基金份额净值、根据基金管理人指令核查 人指令办理清算交收、相关信息披露和监 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资 督基金投资运作等行为。 运作等行为。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时 的时间及程序 间及程序 1.基金资产净值 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减去基 去基金负债后的价值。 金负债后的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产 基金份额净值是指估值日基金资产净值 净值除以估值日基金份额总数,基金份额 除以估值日基金份额总数,基金份额净值的 净值的计算,精确到0.0001元,小数点后 计算,精确到0.0001元,小数点后第五位舍去, 第五位舍去,由此产生的误差由基金财产 八、基金 由此产生的误差由基金财产承担。基金管理 承担。基金管理人可以设立大额赎回情形 资产净值 人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急 下的净值精度应急调整机制。国家另有规 调整机制。国家另有规定的,从其规定。 计算和会 定的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净 计核算 基金管理人每个估值日计算基金资 值、各类基金份额的基金份额净值,经基金托 产净值、基金份额净值,经基金托管人复 管人复核,按规定公告。但基金管理人根据法 核,按规定公告。但基金管理人根据法律 律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 2.复核程序 2.复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产进行 基金管理人每个估值日对基金资产 估值后,将基金资产净值、各类基金份额的基 进行估值后,将基金资产净值、基金份额 金份额净值发送基金托管人,经基金托管人 净值发送基金托管人,经基金托管人复核 复核无误后,由基金管理人对外公布。 (增加) 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值 十一、基 … 的0.40%年费率计提。计算方法如下: 金费用 H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。