投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(证券简称:继峰股份,代码:603997)、祥鑫科技股份有限公司(证券简称:祥鑫科技,代码:002965)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资继峰股份、祥鑫科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总 成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏红利混合型 继峰股份 1,690,617 19,999,999.11 0.43% 19,509,720.18 0.42% 6个月 证券投资基金 华夏磐锐一年定 期开放混合型证 继峰股份 532,544 6,299,995.52 2.51% 6,145,557.76 2.45% 6个月 券投资基金 华夏磐益一年定 期开放混合型证 继峰股份 1,158,073 13,700,003.59 2.43% 13,364,162.42 2.37% 6个月 券投资基金 华夏核心资产混 合型证券投资基 继峰股份 845,308 9,999,993.64 0.43% 9,754,854.32 0.42% 6个月 金 华夏磐益一年定 期开放混合型证 祥鑫科技 528,346 17,799,976.74 3.16% 18,064,149.74 3.21% 6个月 券投资基金 华夏磐锐一年定 期开放混合型证 祥鑫科技 243,395 8,199,977.55 3.27% 8,321,675.05 3.32% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2024年4月23日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年四月二十五日