嘉实价值长青混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 编制日期：2020年11月13日 送出日期：2020年11月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实价值长青混合 基金代码 010273 下属基金简称 嘉实价值长青混合C 下属基金交易代码 010274 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 - 基金经理 谭丽 理的日期 证券从业日期 2001年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对 投资目标 优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持 续、稳定的超额收益。 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依 法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票 据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本 基金的投资比例将做相应调整。 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先 根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策； 其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值， 主要投资策略 并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的相 关因素，发现具备投资价值的个股。 具体投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、债券投资策略、 衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。 注:详见《嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 /持有期限（N） N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<30天 0.5% N≥30天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.5% 托管费 0.25% 销售服务费 0.4% 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费，基 金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开 其他费用 户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项费用，按照国家有关规定 和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。清算费用由基金财产清算小组优 先从基金财产中支付。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特有的风险 本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 本基金特有的风险还包括：资产支持证券投资风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、其他投资风险、融资业务的主要风险、存托凭证投资风险。 二）基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 1、《嘉实价值长青混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实价值长青混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料