华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年12月25日 基金名称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 基金主代码 000172 基金合同生效日 2013年8月2日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞 公告依据 量化增强混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量 化增强混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2023年12月19日 基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.247 基准日基金可供分配利润(单位:人民 293,730,183.92 截止收益分配基准日 币元) 的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:人民币 73,432,545.98 元) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞量化增强混合A 华泰柏瑞量化增强混合C 下属分级基金的交易代码 000172 010234 基准日下属分级基金份额净值(单位: 1.253 1.222 截止基准日下属分级 人民币元) 基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单 241,663,181.39 52,067,002.53 位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.94 0.92 注:根据《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额的基金收益分配每年至多12次;每次各类基金份额的基金收益分配比2.例与不分得红低相于关收的益其分他配信基息准日该类基金份额可供分配利润的25%。 权益登记日 2023年12月26日 除息日 2023年12月26日 现金红利发放日 2023年12月27日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金 红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为:2023年12月26日,选择现金红利再投资方式 的投资者其红利再投资的基金份额将于2023年12月27日直接计 入其基金账户,2023年12月28日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基 金收益暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其 3. 其他需要提示的事项 现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分2、红对。于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在 基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权 益登记日2023年12月26日之前(不含2023年12月26日)最后一次选择的分红方式为准。投资 者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额 的分红3、方本式次,分如红需不修会改改分变红本方基式金,请的务风必险在收规益定特时征间,也前不通会过降销低售本网基点金办的理投变资更风手险续或。提高本基金 的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司