易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新 强联(300850)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了洛阳新强联回转支承股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配洛阳新强联回转支承股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价 获配数量 占基金 值占基 锁定 基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元)金资产 期 值比例 净值比 例 易方达创新驱 动灵活配置混 69,220 7,351,856.20 0.14% 8,982,679.40 0.17% 6个月 合型证券投资 基金 易方达新收益 灵活配置混合 31,904 3,388,523.84 0.03% 4,140,182.08 0.03% 6个月 型证券投资基 金 易方达新丝路 灵活配置混合 5,407 574,277.47 0.01% 701,666.39 0.01% 6个月 型证券投资基 金 易方达安盈回 报混合型证券 3,785 402,004.85 0.01% 491,179.45 0.02% 6个月 投资基金 易方达环保主 题灵活配置混 16,222 1,722,938.62 0.03% 2,105,128.94 0.04% 6个月 合型证券投资 基金 易方达研究精 选股票型证券 27,037 2,871,599.77 0.02% 3,508,591.49 0.02% 6个月 投资基金 易方达高端制 造混合型发起 5,407 574,277.47 0.01% 701,666.39 0.01% 6个月 式证券投资基 金 易方达竞争优 势企业混合型 43,260 4,594,644.60 0.02% 5,613,850.20 0.03% 6个月 证券投资基金 易方达智造优 11,227,700.4 势混合型证券 86,520 9,189,289.20 0.11% 0 0.14% 6个月 投资基金 易方达产业升 级一年封闭运 86,520 9,189,289.20 0.12% 11,227,700.4 0.15% 6个月 作混合型证券 0 投资基金 易方达行业领 先企业混合型 18,385 1,952,670.85 0.09% 2,385,821.45 0.11% 6个月 证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年8月12日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年8月14日