嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“深信服”向特定对象发行股票的有关情况公告如下: “深信服”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复,批复文件为《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2501号)。根据《深信服科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量959,407股,限售期6个月。截至2020年12月11日,公司旗下基金持有“深信服(300454)”本次向特定对象发行股票情况如下: 总成本 账面价 持股数 总成本 账面价值 占基金 值占基 限售 基金名称 (股) (元) (元) 资产净 金资产 期 值比例 净值比 (月) 例 嘉实核心成长混合型证 764,283 141,399,997.83 153,643,811.49 0.95% 1.03% 6 券投资基金 嘉实瑞和两年持有期混 151,884 28,100,058.84 30,533,240.52 0.81% 0.88% 6 合型证券投资基金 嘉实成长增强灵活配置 43,240 7,999,832.40 8,692,537.20 0.74% 0.81% 6 混合型证券投资基金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2020年12月12日