部分基金投资非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了厦门紫光学大股份有限公 司(股票简称:紫光学大,代码:000526)非公开发行股票的认购。厦门紫光学大股份有限公司已发布《紫光 学大:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开 发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占基 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 金资产净值比 限售期 比例 例 交银施罗德启欣混 个月 1,038,152 39,999,996.56 0.78% 38,588,109.84 0.75% 6 合型证券投资基金 交银施罗德瑞思三 年封闭运作混合型 个月 648,845 24,999,997.85 0.40% 24,117,568.65 0.39% 6 证券投资基金 交银施罗德主题优 选灵活配置混合型 个月 389,307 14,999,998.71 0.71% 14,470,541.19 0.69% 6 证券投资基金 注:上述基金资产净值、账面价值为2021年3月19日数据。 投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com) 或拨打客户服务电话(400-700-5000, 021-61055000)咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2021年3月23日