交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了宝鸡钛业股份有限公司（股票简称：宝钛股份，代码：600456）非公开发行股票的认购。宝鸡钛业股份有限公司已发布《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下： 总成本占 账面价值占 认购数量 基金名称 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 基金资产净 限售期 （股） 净值比例 值比例 交银施罗德启 汇混合型证券 592,417.00 24,999,997.40 0.50% 25,195,495.01 0.50% 6个月 投资基金 交银施罗德启 欣混合型证券 1,421,801.00 60,000,002.20 1.05% 60,469,196.53 1.06% 6个月 投资基金 注：上述基金资产净值、账面价值为2021年2月25日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2021年2月27日