交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金合 同生效公告 公告送出日期：2020年10月29日 1公告基本信息 基金名称 交银施罗德启欣混合型证券投资基金 基金简称 交银启欣混合 基金主代码010143基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日2020年10月28日 基 金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据《交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启欣混 合型 证券投资基金招募说明书》等 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文 号 证监许可【2020】1900号 基金募集期间 自2020年10月19日 至2020年10月23日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金划入基金托管专 户的日期 2020年10月28日 募集有效认购总户数（单位：户） 62,636募集期间净认购 金额（单位：元） 5,699,803,351.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,513,430.26 募集份额（单位：份）有效认购份额 5,699,803,351.00 利息结转的份额 1,513,430.26合计5,701,316,781.26其中：募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额（单位：份） -占基金总份额比例 -其他需要说明的事项 -其中： 募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 3,923,907.37占基金总份额比例 0.0688%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年 10月28日 注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 2、本基金管理人的基金投 资和研究部门负责人未认购本基金；本基金管理人的高级 管理人员持有本基金份额的数量 区间为100万份以上；本基金基金经理持有本基金份额的 数量区间为100万份以上。 3其他需要提示的事项（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到 销售机构的网点进 行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站 （www.fund001.com）查 询交易确认情况。 （2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之 日起三个月内开始办理。办理申购、赎回 业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回 开放日前依照《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有 风险，敬请投 资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险，并选择适 合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。特此公告。