华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、 定期定额投资、费率优惠等业务公告 1.公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化创享混合 基金主代码010137 基金运作方式 普通开放式 基金合同生效日2020年12月30日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 基金合同》、《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日2021年3月12日 赎回起始日2021年3月12日 转换转入起始日2021年3月12日 转换转出起始日2021年3月12日 定期定额投资起始日2021年3月12日 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞量化创享混合A华泰柏瑞量化创享混合C 下属分级基金的交易代码010137 010138 该分级基金是否开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务 是 是 2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 本基金自2021年3月12日起开放日常申购、赎回业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金 合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或 转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 本基金管理人网上直销7*24小时受理日常申购和赎回业务申请,但投资人在基金开放日15:00后提交的 业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者申购本基金,基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人民币10元,追加单 笔申购最低金额为人民币10元;直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为50,000元人民币,已在直销 柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为10元人 民币。 2、除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币 1元、单笔追加 申购最低金额为人民币1元,各销售机构可根据情况设定最低申购金额,但不得低于本基金管理人设定的 最低限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 A类基金份额的申购费如下表: 申购金额(M,含申购费,元)申购费率 M<100万1.50% 100万≤M<300万1.00% 300万≤M<500万0.80% M≥500万1000元/笔 注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购A类基金份额的,申购费适用单笔申购金额所对 应的费率。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担,主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 C类基金份额申购费率为0。 3.3其他与申购相关的事项 一)关于费率调整 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理 原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 二)关于费率优惠 1、本基金在我司直销网上交易系统的申购费率实行统一的网上直销优惠费率,即申购费率高于0.6%时, 银行直联模式--民生银行卡、银行直联模式—工商银行卡、银联通模式所有银行卡、天天盈模式所有银行 卡、富友支付模式所有银行卡、通联支付模式银行卡按申购费率4折;银行直联模式—中国银行卡按申购 费率6折、但不得低于0.6%执行;银行直联模式--建行卡按申购费率8折、但不得低于0.6%执行。申购费 率低于或等于0.6%时,按申购费率执行。银行直联模式—招商银行卡按4折执行。 2、通过我司直销网上交易系统使用汇款转账资金方式认、申购本基金按该基金招募说明书及其更新版本 或相关公告中规定的认、申购费率基础上实施0折优惠;原费率为固定费用的同时实施0折优惠。 3、通过我司直销网上交易系统使用现金宝赎回转申购(华泰柏瑞天添宝货币A类基金赎回转申购基金) 本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施0折优惠;原费率为固 定费用的同时实施0折优惠。 4、本基金在我司直销柜台(包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式)使用汇款 转帐资金方式申购旗下基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施 0折优惠;原费率为固定费用的同时实施0折优惠。 5、通过我司直销柜台使用现金宝赎回转申购(华泰柏瑞天添宝货币A类基金赎回转申购基金)本基金, 申购费率基础上实施0折优惠;原费率为固定费用的同时实施0折优惠。 6、本基金自2021年3月12日起参加以下代销机构的网上交易等非现场渠道申购费率优惠活动: 序号 代销机构名称 序号 代销机构名称 1交通银行股份有限公司2奕丰基金销售有限公司 3中信证券(山东)有限责任公司4中国银河证券股份有限公司 5民生证券股份有限公司6长江证券股份有限公司 7武汉市伯嘉基金销售有限公司8中航证券有限公司 9上海挖财基金销售有限公司10中山证券股份有限公司 11广发证券股份有限公司12中泰证券股份有限公司 13中信期货有限公司14中国中金财富证券有限公司 15海通证券股份有限公司16中信建投证券股份有限公司 17上海基煜基金销售有限公司18中信证券股份有限公司 19爱建证券有限责任公司20平安证券股份有限公司 21安信证券股份有限公司22天风证券股份有限公司 23北京汇成基金销售有限公司24万联证券股份有限公司 25东海证券股份有限公司26西南证券股份有限公司 27东吴证券股份有限公司28北京新浪仓石基金销售有限公司 29中信证券华南股份有限公司30阳光人寿保险股份有限公司 31国都证券股份有限公司32一路财富(北京)基金销售股份有限公司 33国联证券股份有限公司34恒泰证券股份有限公司 35济安财富(北京)基金销售有限公司36 上海长量基金销售有限公司 37上海好买基金销售有限公司38上海天天基金销售有限公司 39深圳众禄基金销售股份有限公司40北京展恒基金销售股份有限公司 41浙江同花顺基金销售有限公司42蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 43和讯信息科技有限公司44浦领基金销售有限公司 45宜信普泽(北京)基金销售有限公司46上海大智慧基金销售有限公司 47深圳市新兰德证券投资咨询有限公司48上海利得基金销售有限公司 49北京增财基金销售有限公司50上海陆金所基金销售有限公司 51北京虹点基金销售有限公司52珠海盈米基金销售有限公司 53上海联泰基金销售有限公司54和耕传承基金销售有限公司 55北京格上富信基金销售有限公司56深圳市金斧子基金销售有限公司 57上海万得基金销售有限公司58北京蛋卷基金销售有限公司 59上海中正达广基金销售有限公司60东方财富证券股份有限公司 61中证金牛(北京)投资咨询有限公司62京东肯特瑞基金销售有限公司 63通华财富(上海)基金销售有限公司64北京度小满基金销售有限公司 65鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动 的最终解释权。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。赎回申请的最低份额为10份,但基金份额持有人单个交易账 户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时,可不受前述最低10份的申请限制,代销机构以代销机 构的规定为准。赎回申请的具体处理结果以注册登记中心确认结果为准。 2、除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、单个基金账户最 低持有份额为1份,各销售机构可根据情况设定最低赎回份额以及最低持有份额,但不得低于本基金管理 人设定的最低限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 投资者在赎回A类基金份额时,赎回费率如下表: 持有期限(Y)赎回费率 Y<7日1.50% 7日≤ Y<30日0.75% 30日≤ Y<365日0.50% Y≥365日0% 注:本基金的A类基金份额赎回费用由A类基金份额持有人承担,其中持有期少于30日的赎回费用全部 归入基金财产,持有期不少于30日但少于90日的赎回费用75%归入基金财产,持有期不少于90日但少 于180日的赎回费用50%归入基金财产,持有期不少于180日的赎回费用25%的部分归入基金财产,其余 部分用于支付注册登记费等相关手续费。 投资者在赎回C类基金份额时,赎回费率如下表: 持有期限(Y)赎回费率 Y<7日1.50% 7日≤ Y<30日0.50% Y≥30日0% 注:本基金的C类基金份额赎回费用由C类基金份额持有人承担,在C类基金份额持有人赎回该类基金份 额时收取,并将上述赎回费全额计入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。当本基金发生大额赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定以及在对基金份额持有人无实质性不利影响的情形 下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 5.日常转换业务 5.1转换费率 基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只 基金份额的业务。 本基金自2021年3月12日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业 务;本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务,适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务 的个人投资者。 1、基金转换、定期定额转换业务单笔起点为10份(转出基金份额),但某笔转换导致单个交易账户的基 金份额余额少于1份时,余额部分基金份额将被同时赎回,具体的业务规则请见本公司相关公告; 2、通过本公司直销网上交易系统申购(含定期定额申购)本基金,最低转换份额为10份;其他各销售机 构对申赎业务及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准; 办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时,转换费用=转出基金赎回费+转入金额所对应分段的申 购费补差。其中: 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。 本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。网上直销基金转换基金申购补差费用实施 0折优惠。 转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分 按赎回费的处理方法计算。 本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。 5.2其他与转换相关的事项 本基金转换业务适用的基金范围为本基金及本公司旗下的以下基金: 序号 基金名称 基金代码 1华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金460001 2华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类460002 3华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类460003 4华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类/C类460005/010037 5华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类/B类460006/460106 6华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金460007 7华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类/C类460008/460108 8华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金460009 9华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金460220 10华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类460300/006131 11华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类000172 12华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金000186 13华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类/C类000187/000188 14华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金A类/C类000421/000422 15华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类/C类000566/010028 16华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金000877 17华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金000967 18华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金001069 19华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类/C类005055/006532 20华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类/C类001074/006531 21华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金001097 22华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类001214/006087 23华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类/C类001244/006104 24华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类001247/002091 25华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金001398 26华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金001524 27华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金A类/C类001815/002082 28华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金002804 29华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金003175 30华泰柏瑞天添宝货币市场基金A类/B类003246/003871 31华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金003413 32华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类003591/003592 33华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类004010/004011 34华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类/C类/E类009093/009094/009095 35华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类/C类005805/011453 36华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类/C类008528/011452 37华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类006286/006293 38华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金B类002469 39华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金004394 40华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类/C类004905/010031 41华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金004475 42华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类/C类005409/010032 43华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金005576 44华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类/C类008524/008525 45华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类008399/008400 46华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类/C类006942/006943 47华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类/C类007306/007307 48华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类007466/007467 49华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金A类/C类007968/010291 50华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类/C类008526/008527 51华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类/C类010060/010061 52华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金001073 53华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类/C类009990/009991 54华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金A类/C类010122/010123 55华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金A类/C类010303/010304 56华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金009953 57华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金A类/C类008373/008374 58华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金007867 59华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金A类/C类010345/010346 60华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金A类/C类009636/011454 注:上述目前正在封闭期内的基金不能参与此次转换; 本基金在以下代销机构办理转换业务: 序号 代销机构名称 序号 代销机构名称 1交通银行股份有限公司2中航证券有限公司 3中国建设银行股份有限公司4中山证券股份有限公司 5平安银行股份有限公司6中泰证券股份有限公司 7中信银行股份有限公司8中国中金财富证券有限公司 9上海基煜基金销售有限公司10长江证券股份有限公司 11国泰君安证券股份有限公司12爱建证券有限责任公司 13国金证券股份有限公司14安信证券股份有限公司 15中信期货有限公司16北京汇成基金销售有限公司 17大通证券股份有限公司18渤海证券股份有限公司 19海通证券股份有限公司20大同证券有限责任公司 21开源证券股份有限公司22东北证券股份有限公司 23江苏汇林保大基金销售有限公司24东海证券股份有限公司 25恒泰证券股份有限公司26东吴证券股份有限公司 27北京恒天明泽基金销售有限公司28光大证券股份有限公司 29济安财富(北京)基金销售有限公司30中信证券华南股份有限公司 31平安证券股份有限公司32国都证券股份有限公司 33天风证券股份有限公司34国联证券股份有限公司 35万联证券股份有限公司36中信建投证券股份有限公司 37西南证券股份有限公司38中信证券股份有限公司 39北京新浪仓石基金销售有限公司40中信证券(山东)有限责任公司 41阳光人寿保险股份有限公司42民生证券股份有限公司 43一路财富(北京)基金销售股份有限公司44武汉市伯嘉基金销售有限公司 45奕丰基金销售有限公司46上海挖财基金销售有限公司 47中国银河证券股份有限公司48广发证券股份有限公司 49 上海长量基金销售有限公司 50上海好买基金销售有限公司 51上海天天基金销售有限公司52深圳众禄基金销售股份有限公司 53北京展恒基金销售股份有限公司54浙江同花顺基金销售有限公司 55蚂蚁(杭州)基金销售有限公司56和讯信息科技有限公司 57浦领基金销售有限公司58宜信普泽(北京)基金销售有限公司 59上海大智慧基金销售有限公司60深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 61上海利得基金销售有限公司62北京增财基金销售有限公司 63上海陆金所基金销售有限公司64北京虹点基金销售有限公司 65珠海盈米基金销售有限公司66上海联泰基金销售有限公司 67和耕传承基金销售有限公司68北京格上富信基金销售有限公司 69深圳市金斧子基金销售有限公司70上海万得基金销售有限公司 71北京蛋卷基金销售有限公司72上海中正达广基金销售有限公司 73鼎信汇金(北京)投资管理有限公司74中证金牛(北京)投资咨询有限公司 75京东肯特瑞基金销售有限公司76通华财富(上海)基金销售有限公司 77北京度小满基金销售有限公司78东方财富证券股份有限公司 具体的业务规则请以代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其业务规则的最终解释权。 6.定期定额投资业务 本基金自2021年3月12日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务: 一)网上直销 本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行银行直联模式--中国工商银行借记卡、银行直联 模式--民生银行借记卡、银行直联模式—招商银行借记卡、银行直联模式—中国银行借记卡、银联直连模 式—中国建设银行借记卡(快捷模式)、支付模式借记卡、通联支付模式借记卡、天天盈模式所有银行卡、 富友支付模式借记卡、银联电子支付模式借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。 上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申 购业务。 使用上述模式(除中国银行、中国建议银行外)通过网上直销办理本基金的定期定额申购,定期定额申购 费率为0.6%;中国银行卡办理本基金的定期定额申购,定期定额申购费率为6折、但不得低于0.6%执行。 中国建设银行卡办理本基金的定期定额申购,定期定额申购费率为8折、但不得低于0.6%执行。 网上直销定期定额申购业务单笔起点为10元(含),单笔上限为10万元(不含)。 未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式,将另行公告。 二)代销机构 1、自2021年3月12日起,投资者可以到以下代销机构的相关业务网点办理本基金的基金定期定额业务, 最低扣款金额如下: 序号 代销机构名称 定投最低扣款金额 1交通银行股份有限公司10 2中国建设银行股份有限公司100 3平安银行股份有限公司10 4中信银行股份有限公司10 5爱建证券有限责任公司200 6安信证券股份有限公司10 7北京汇成基金销售有限公司1 8大同证券有限责任公司10 9东海证券股份有限公司300 10东吴证券股份有限公司100 11光大证券股份有限公司100 12中信证券华南股份有限公司100 13国联证券股份有限公司100 14恒泰证券股份有限公司100 15北京恒天明泽基金销售有限公司1000 16济安财富(北京)基金销售有限公司100 17平安证券股份有限公司100 18天风证券股份有限公司10 19万联证券股份有限公司200 20西南证券股份有限公司100 21北京新浪仓石基金销售有限公司100 22阳光人寿保险股份有限公司100 23一路财富(北京)基金销售股份有限公司100 24奕丰基金销售有限公司1 25中国银河证券股份有限公司100 26长江证券股份有限公司300 27中航证券有限公司100 28中山证券股份有限公司100 29中泰证券股份有限公司100 30中国中金财富证券有限公司100 31中信建投证券股份有限公司100 32中信证券股份有限公司100 33中信证券(山东)有限责任公司100 34民生证券股份有限公司100 35武汉市伯嘉基金销售有限公司200 36上海挖财基金销售有限公司10 37广发证券股份有限公司100 38中信期货有限公司100 39海通证券股份有限公司100 40开源证券股份有限公司1 41江苏汇林保大基金销售有限公司100 42国泰君安证券股份有限公司100 43国金证券股份有限公司100 44 上海长量基金销售有限公司 100 45上海天天基金销售有限公司100 46北京展恒基金销售股份有限公司100 47蚂蚁(杭州)基金销售有限公司10 48浦领基金销售有限公司100 49上海大智慧基金销售有限公司100 50上海利得基金销售有限公司100 51上海陆金所基金销售有限公司100 52珠海盈米基金销售有限公司100 53和耕传承基金销售有限公司100 54深圳市金斧子基金销售有限公司100 55北京蛋卷基金销售有限公司100 56鼎信汇金(北京)投资管理有限公司100 57京东肯特瑞基金销售有限公司100 58北京度小满基金销售有限公司100 59上海好买基金销售有限公司100 60深圳众禄基金销售股份有限公司100 61浙江同花顺基金销售有限公司100 62和讯信息科技有限公司100 63宜信普泽(北京)基金销售有限公司100 64深圳市新兰德证券投资咨询有限公司100 65北京增财基金销售有限公司100 66北京虹点基金销售有限公司100 67上海联泰基金销售有限公司100 68北京格上富信基金销售有限公司100 69上海万得基金销售有限公司100 70上海中正达广基金销售有限公司100 71中证金牛(北京)投资咨询有限公司100 72通华财富(上海)基金销售有限公司100 上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准。 自2021年3月12日起,本基金将参加下述代销机构的定期定额费率优惠活动: 序号 代销机构名称 序号 代销机构名称 1交通银行股份有限公司2民生证券股份有限公司 3中信银行股份有限公司4武汉市伯嘉基金销售有限公司 5爱建证券有限责任公司6上海挖财基金销售有限公司 7安信证券股份有限公司8广发证券股份有限公司 9北京汇成基金销售有限公司10中信期货有限公司 11渤海证券股份有限公司12大通证券股份有限公司 13大同证券有限责任公司14海通证券股份有限公司 15东北证券股份有限公司16开源证券股份有限公司 17东海证券股份有限公司18江苏汇林保大基金销售有限公司 19东吴证券股份有限公司20平安证券股份有限公司 21光大证券股份有限公司22天风证券股份有限公司 23中信证券华南股份有限公司24万联证券股份有限公司 25国都证券股份有限公司26西南证券股份有限公司 27国联证券股份有限公司28北京新浪仓石基金销售有限公司 29恒泰证券股份有限公司30阳光人寿保险股份有限公司 31北京恒天明泽基金销售有限公司32一路财富(北京)基金销售股份有限公司 33济安财富(北京)基金销售有限公司34奕丰基金销售有限公司 35长江证券股份有限公司36中国银河证券股份有限公司 37中航证券有限公司38中国中金财富证券有限公司 39中山证券股份有限公司40中信建投证券股份有限公司 41中泰证券股份有限公司42中信证券股份有限公司 43中信证券(山东)有限责任公司44 北京度小满基金销售有限公司 45 上海长量基金销售有限公司 46上海好买基金销售有限公司 47上海天天基金销售有限公司48深圳众禄基金销售股份有限公司 49北京展恒基金销售股份有限公司50浙江同花顺基金销售有限公司 51蚂蚁(杭州)基金销售有限公司52和讯信息科技有限公司 53浦领基金销售有限公司54宜信普泽(北京)基金销售有限公司 55上海大智慧基金销售有限公司56深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 57上海利得基金销售有限公司58北京增财基金销售有限公司 59上海陆金所基金销售有限公司60北京虹点基金销售有限公司 61珠海盈米基金销售有限公司62上海联泰基金销售有限公司 63和耕传承基金销售有限公司64北京格上富信基金销售有限公司 65深圳市金斧子基金销售有限公司66上海万得基金销售有限公司 67北京蛋卷基金销售有限公司68上海中正达广基金销售有限公司 69鼎信汇金(北京)投资管理有限公司70中证金牛(北京)投资咨询有限公司 71京东肯特瑞基金销售有限公司72通华财富(上海)基金销售有限公司 具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动的最终解 释权。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 名 称:华泰柏瑞基金管理有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 法定代表人:贾波 客户服务电话:021-38784638 全国统一客户服务电话:400-888-0001 传真:021-50103016 联系人:汪莹白 公司网站:www.huatai-pb.com 投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金,网上直销网址:www.huatai-pb.com。 7.1.2场外代销机构 序号 代销机构名称 1交通银行股份有限公司 2中国建设银行股份有限公司 3中信银行股份有限公司 4平安银行股份有限公司 5爱建证券有限责任公司 6安信证券股份有限公司 7北京汇成基金销售有限公司 8渤海证券股份有限公司 9大同证券有限责任公司 10东北证券股份有限公司 11东海证券股份有限公司 12东吴证券股份有限公司 13光大证券股份有限公司 14中信证券华南股份有限公司 15国都证券股份有限公司 16国联证券股份有限公司 17恒泰证券股份有限公司 18北京恒天明泽基金销售有限公司 19济安财富(北京)基金销售有限公司 20平安证券股份有限公司 21天风证券股份有限公司 22万联证券股份有限公司 23西南证券股份有限公司 24北京新浪仓石基金销售有限公司 25阳光人寿保险股份有限公司 26一路财富(北京)基金销售股份有限公司 27奕丰基金销售有限公司 28中国银河证券股份有限公司 29长江证券股份有限公司 30中航证券有限公司 31中山证券股份有限公司 32中泰证券股份有限公司 33中国中金财富证券有限公司 34中信建投证券股份有限公司 35中信证券股份有限公司 36中信证券(山东)有限责任公司 37民生证券股份有限公司 38武汉市伯嘉基金销售有限公司 39上海挖财基金销售有限公司 40广发证券股份有限公司 41中信期货有限公司 42大通证券股份有限公司 43海通证券股份有限公司 44开源证券股份有限公司 45江苏汇林保大基金销售有限公司 46上海基煜基金销售有限公司 47国泰君安证券股份有限公司 48国金证券股份有限公司 49 上海长量基金销售有限公司 50上海天天基金销售有限公司 51北京展恒基金销售股份有限公司 52蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 53浦领基金销售有限公司 54上海大智慧基金销售有限公司 55上海利得基金销售有限公司 56上海陆金所基金销售有限公司 57珠海盈米基金销售有限公司 58和耕传承基金销售有限公司 59深圳市金斧子基金销售有限公司 60北京蛋卷基金销售有限公司 61鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 62京东肯特瑞基金销售有限公司 63北京度小满基金销售有限公司 64上海好买基金销售有限公司 65深圳众禄基金销售股份有限公司 66浙江同花顺基金销售有限公司 67和讯信息科技有限公司 68宜信普泽(北京)基金销售有限公司 69深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 70北京增财基金销售有限公司 71北京虹点基金销售有限公司 72上海联泰基金销售有限公司 73北京格上富信基金销售有限公司 74上海万得基金销售有限公司 75上海中正达广基金销售有限公司 76中证金牛(北京)投资咨询有限公司 77通华财富(上海)基金销售有限公司 78 东方财富证券股份有限公司 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各 类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基 金份额净值和基金份额累计净值。 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后,由基金管理人 按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 9.其他需要提示的事项 一)申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情 况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日 后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效, 则申购款项本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金 管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎 回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否 则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 二)如有任何疑问,欢迎与我们联系: 客户服务中心电话:400-888-0001(免长途费),021-38784638 电子邮件地址:cs4008880001@huatai-pb.com 三)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年3月10日