华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 1 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1、 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )的募集 经中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金注 册的批复》(证监许可[2020]1813 号)注册。 2、本基金是契约型开放式证券投资基金。 基金简称: 华泰柏瑞优势领航混合 A/C 基金代码: 010122(A 类), 010123(C 类) 3、本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“ 本公 司” ),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行” ), 注册登 记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司。 4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人 投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 5、 本基金自 2020 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 18 日, 在中国银行股份有限公 司、 嘉兴银行股份有限公司、 安信证券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、 中信证券华南股份有限公司、 国盛证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公 司、 华泰证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、 中信证券(山东)有限责任公司、 中信证券股份有限公司、 中信期货有限公司、 大 同证券有限责任公司、 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、 北京新浪仓石基金 销售有限公司、 武汉市伯嘉基金销售有限公司、 阳光人寿保险股份有限公司、 广 发证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司、 济安财 富(北京)基金销售有限公司、 上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售 有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京 展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 2 销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浦领基金销售有限公司、宜信普泽(北 京)基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资 咨询有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北 京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、、上海联泰基金销售有 限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、深圳富 济基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、 上海万得基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海中正达广基金销 售有限公司、东方财富证券股份有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、 北京肯特瑞基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京度小 满基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司等销售机构的销售网 点(以下统称“销售网点” )公开发售。 6、投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务 条款后,通过登录本公司网站(www.huatai-pb.com)办理开户、认购等业务。 有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询(目前仅对个人投资者 开通网上交易)。 7、 在基金募集期内,投资者认购本基金,基金管理人网上交易系统每个基 金账户首次最低认购金额为人民币 10 元,追加单笔最低认购金额为人民币 10 元;直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为 50,000 元人民币,已在直销柜 台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔 认购最低金额为 10 元人民币。 除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低认购金额 为人民币 1 元、追加单笔认购最低金额为人民币 1 元,各销售机构可根据情况设 定最低认购金额,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公 布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。 在募集期内,投资者可多次认购,原则上对单一投资者在募集期间累计认购 份额不设上限,但单一投资人经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基 金确认总份额的 50%,对于超过部分的认购份额,登记机构不予确认。 8、本基金首次规模募集上限不超过 60 亿元(不包括募集期利息)。 基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超 过法定募集期限。 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 3 基金募集过程中募集规模达到 60 亿元的(不包括募集期利息),基金提前结 束募集。 在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过 60 亿元(不包括募集期利息),基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模 的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结 果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由 投资者自行承担。 末日认购申请确认比例的计算方法如下: 末日认购申请确认比例=(60 亿元—末日之前有效认购申请金额) /末日有 效认购申请金额 投资者认购申请确认金额=末日提交的有效申请金额 X 末日认购申请确认比 例 当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计 算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基 金登记结算机构的计算并确认的结果为准。 9、 投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外, 一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认 购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 10、 投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存 在任何法律上、合约上或其他障碍。 11、基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表确实 收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资者 可在基金合同生效后到原销售网点或通过网上查询最终成交确认情况和认购的 份额。 12、本公告仅对“华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金” 基金份额发售的 有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基 金” 的详细情况,请仔细阅读 2020 年 8 月 29 日披露在基金管理人网站 (www.huatai-pb.com)、基金托管人中国银行股份有限公司网站、中国证监会基 金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《华泰柏瑞优势领航混 合型证券投资基金招募说明书》。 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 4 13 、 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 本 公 告 将 同 时 发 布 在 本 公 司 网 站 (www.huatai-pb.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基 金发售相关事宜。 14、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机 构咨询。 15、投资者如有任何问题,请拨打本公司的客户服务电话(400-888-0001[免 长途费用]或 021-38784638)或各代销机构咨询电话咨询认购事宜。 16、在募集期间,除本公告所列的代销机构外, 基金管理人可根据有关法律 法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站列 示。本公司可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。 17、风险提示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分 散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 包括投资组合的风险、管理风险、 投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风险。 巨额赎回风险是开放式基金所 特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十 时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型, 投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。 一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系 统性风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、参与融资交易风险、 由 于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险等等。 本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 5 资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险,具体详见本招募说明书的“基金的风险揭示” 章 节。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金 资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 本基金资产参与投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:退市风险、 市场风险、 流动性风险、 系统性风险、 政策风险等。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同, 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件, 了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定 募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本 基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见 本公告。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。 投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元,从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 6 本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产 品, 并且中长期持有。 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 7 一、本基金募集基本情况 1、 基金名称 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金简称:华泰柏瑞优势领航混合 A/C 基金代码: 010122(A 类), 010123(C 类) 2、基金类别 混合型证券投资基金 3、基金运作方式 契约型开放式 4、基金存续期限 不定期 5、 基金份额面值 本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。 6、基金投资目标 本基金通过对行业及公司深入的研究分析, 自下而上地精选优质上市公司, 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回 报,力争实现基金资产的稳健增值。 7、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 8、销售机构与销售地点 (1)直销机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 (2)代销机构 在中国银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国盛证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、 中信期货有限公司、大同证券有限责任公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 8 司、北京新浪仓石基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、阳光人寿 保险股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、南京证券 股份有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公 司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销 售股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公 司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浦领基金销售有 限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆金所 基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、、 上海联泰基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京格上富信基金销 售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、深圳市金斧 子基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、 上海中正达广基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、中证金牛(北京) 投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售 有限公司、北京度小满基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 等销售机构的销售网点(以下统称“销售网点” )公开发售。 (3)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代 理销售本基金,并在基金管理人网站列示。 9、募集时间安排与基金合同生效 (1)本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。 (2)本基金自 2020 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 18 日公开发售(各代销机构 具体营业时间可能有所不同)。本公司根据认购的情况可适当延长发售时间,但 最长不超过法定募集期限;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。 (3)基金募集期满,本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的,基 金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。 募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金 份额,归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。 基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不作它用。 (4)若三个月的募集期满,本基金合同未达到法定生效条件,则本基金合 同不能生效,本公司将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计银行同期活期 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 9 存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。 二、认购方式与相关规定 1、认购方式 本基金采取金额认购、全额缴款方式和前端收费模式。 2、 认购费率 本基金采取金额认购方式, A 类基金份额在投资者认购时收取认购费, C 类 基金份额在认购时不收取认购费。 投资者在认购 A 类基金份额时,具体的认购费率安排如下表所示。 认购金额(M,含认购费,元) 认购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M<300 万 0.80% 300 万≤M<500 万 0.60% M≥500 万 1000 元/笔 投资者重复认购 A 类基金份额的,须按每次认购所对应的费率档次分别计 费。认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场 推广等支出,不计入基金财产。 C 类基金份额认购费率为 0。 认购份数的计算方法如下: 认购本基金 A 类基金份额的认购费用采用前端收费模式,即在认购 A 类基金 份额时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资 金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额,归投资者所有。 (1)认购 A 类基金份额 当认购费用适用比例费率时,投资者的总认购份额的计算方式如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+募集期利息) /基金份额初始面值 当认购费用适用固定金额时,投资者的总认购份额的计算方式如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 10 认购份额=(净认购金额+募集期利息) /基金份额初始面值 净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后 两位;认购份额的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产 生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例:某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,如果募集期内认购 资金获得的利息为 10 元,则其可得到的 A 类基金份额计算如下: 净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42 元 认购费用=10,000-9,881.42=118.58 元 认购份额=(9,881.42+10) /1.00=9,891.42 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,加上认购资金在募集期 内获得的利息,可得到 9,891.42 份 A 类基金份额。 (2)认购 C 类基金份额时,投资者的总认购份额的计算方式如下: 认购金额=净认购金额 认购份额=(净认购金额+募集期利息) /基金份额初始面值 例:某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,如果募集期内认购 资金获得的利息为 10 元,则其可得到的 C 类基金份额计算如下: 认购份额=(10,000.00+10) /1.00=10,010.00 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,加上认购资金在募集期 内获得的利息,可得到 10,010.00 份 C 类基金份额。 3、按有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费在基金 认购费中列支。 4、 在基金募集期内,投资者认购本基金,基金管理人网上交易系统每个基 金账户首次最低认购金额为人民币 10 元,追加单笔最低认购金额为人民币 10 元;直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为 50,000 元人民币,已在直销柜 台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔 认购最低金额为 10 元人民币。 除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低认购金额 为人民币 1 元、追加单笔认购最低金额为人民币 1 元,各销售机构可根据情况设 定最低认购金额,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公 布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 11 5、 投资者可多次认购,原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额不设 上限,但单一投资人经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总 份额的 50%,对于超过部分的认购份额,登记机构不予确认。 三、个人投资者的开户与认购程序 个人投资者可以通过本公司网上直销或到各代销网点办理本基金的认购。 1、本公司网上直销 (1)网上直销接受单笔认购金额在 10 元(含 10 元)以上的个人投资者认 购。 (2)网上直销网址: www.huatai-pb.com。 (3)业务办理时间: 2020 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 18 日 16: 00,期间 7*24 小时全天候受理(含周六、周日)。 (4)认购手续: 1)未开立本公司开放式基金账户的个人投资者,可持工、农、中、建、招、 民生等银行借记卡在 www.huatai-pb.com 按照“网上开户”页面提示完成网上开 户。当日开户,当日即可认购(上述业务办理时间内)。 2)已开立本公司开放式基金账户、但未开通过华泰柏瑞网上直销的个人投 资者,可持工、农、中、建、招、民生等银行借记卡在 www.huatai-pb.com 按照 “网上开户”页面提示开通网上直销。当日开通,当日即可认购(上述业务办理 时间内)。 3)已开通本公司网上直销的个人投资者可于上述业务办理时间,直接在 www.huatai-pb.com“网上交易”内认购本基金。 (5)网上直销咨询电话: 400-888-0001(免长途费)。 2、本公司直销柜台 (1)业务办理时间:基金发售日的 9: 30 - 16: 00(周六、周日不营业)。 (2)提供下列资料办理基金的开户和认购手续: 1)本人现时有效身份证件原件及复印件; 2)加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件; 3)指定银行账户证明; 4)按本公司要求提供以上及其他相关材料。 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 12 注:上述 3)项中“指定银行账户”是指:办理开户的投资者需指定一个银 行账户作为赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。账户 证明可以是银行存折、借记卡等。 (3)在认购期内,将足够认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户。 1)中国银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 442959213750 开户银行名称:中行上海市中银大厦支行 2)建设银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 31001520313050005668 开户银行名称:建行上海浦东分行 3)工商银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 1001164829013352678 开户银行名称:工行上海分行金茂大厦支行 4)招商银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 216089281810001 开户银行名称:招商银行上海市分行营业部 5)兴业银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 216200100101340769 开户银行名称:兴业银行上海市分行 6)交通银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 320006669018010261412 开户银行名称:交通银行江苏省分行营业部 (4)注意事项: 若个人投资者的认购资金在认购申请当日 17: 00 之前未到本公司指定的直 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 13 销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资 金到账日为准。 3、代销本基金的银行、证券公司及第三方销售机构业务受理细则请参照各 代销机构公告等。 四、机构投资者的开户与认购程序 机构投资者可在本公司直销柜台或各代销网点办理基金的开户和认购。 1、本公司直销柜台 (1)业务办理时间:基金发售日的 9: 30-16: 00(周六、周日不营业)。 (2)开户及认购程序如下: 1)认购期间,投资人以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公 司指定的以下任一直销资金专户: a)中国银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 442959213750 开户银行名称:中行上海市中银大厦支行 b)建设银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 31001520313050005668 开户银行名称:建行上海浦东分行 c)工商银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 1001164829013352678 开户银行名称:工行上海分行金茂大厦支行 d)招商银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 216089281810001 开户银行名称:招商银行上海市分行营业部 e)兴业银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 14 账号: 216200100101340769 开户银行名称:兴业银行上海市分行 f)交通银行 户名:华泰柏瑞基金管理有限公司 账号: 320006669018010261412 开户银行名称:交通银行江苏省分行营业部 通过本公司直销认购本基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行 账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算汇入账户。 此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。 2)提供下列资料办理基金的开户和认购 a)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会 团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位 公章的复印件; b)基金业务授权委托书原件; c)业务经办人有效身份证件原件及复印件; d)印鉴卡一式三份; e)机构指定银行出具的银行账户证明; f)《投资者基本信息表》; g)填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请表(加盖预 留印鉴章); h)按本公司要求提供以上及其他相关材料。 (3)注意事项: 若机构投资者的认购资金在认购申请当日 17: 00 之前未到本公司指定的直 销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资 金到账日为准。 2、代销本基金的银行及证券公司业务受理细则请参照各代销机构公告等。 五、清算与交割 1、本基金验资日前,全部认购资金将被冻结在本基金清算账户中,有效认 购资金在募集期间形成的利息收入折算成基金份额,归投资者所有,认购资金利 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 15 息以注册登记机构的确认结果为准。 2、本基金基金份额权益登记由基金注册登记机构在基金合同生效后完成。 3、投资者的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起七个工作日内 向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。 六、基金资产的验资与基金合同生效 1、募集截止后,基金管理人根据注册登记与过户机构确认的数据,将有效 认购资金(不含认购费)及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专 用验资账户,基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出 具报告,注册登记机构出具认购户数证明。 2、若基金合同达到生效条件,基金管理人在按照规定办理了基金验资和备 案手续后公告本基金合同生效。 3、若本基金合同未能生效,则基金管理人应承担全部募集费用,并将已募 集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后 30 天内退还基金认购人。 七、本基金募集的当事人或中介机构 1、基金管理人 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 法定代表人:贾波 电话: 400-888-0001,(021) 38601777 传真:(021) 50103016 联系人:汪莹白 2、基金托管人 名称:中国银行股份有限公司 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期: 1983 年 10 月 31 日 法定代表人:刘连舸 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 16 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010) 66594942 中国银行客服电话: 95566 3、销售机构 (1)直销机构: 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广 场 1 号 17 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广 场 1 号 17 层 法定代表人:贾波 电话:(021) 38601777 传真:(021) 50103016 联系人:汪莹白 客服电话: 400-888-0001,(021) 38784638 公司网址: www.huatai-pb.com (2)代销机构 1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:刘连舸 传真:(010) 66594853 客服电话: 95566 公司网址: www.boc.cn 2)嘉兴银行股份有限公司 注册地址:嘉兴市建国南路 409 号 办公地址:嘉兴市建国南路 409 号 法定代表人:许洪明 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 17 联系人:陈兢 电话: 0573-82082676 传真: 0573-82099678 客服电话: 0573-96528 公司网址: www.bojx.com 3)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:(0755) 82825551 传真:(0755) 82558355 客服电话: 400-800-1001 公司网址: www.essence.com.cn 4)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:王星 电话:(022) 28451922 传真:(022) 28451892 客服电话: 400-651-5988 公司网址: www.ewww.com.cn 5)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人:胡伏云 联系人:陈靖 电话:(020) 88836999 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 18 传真:(020) 88836654 客服电话: 95396 公司网址: www.gzs.com.cn 6)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信大厦 4, 15 楼 法定代表人:裘强 联系人:刘方 电话:(0791) 6273972 传真:(0791) 6288690 客服电话:(0791) 6285337 公司网址: www.gsstock.com 7)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人: 芮敏棋 电话:(021) 38676666 传真:(021) 38670666 客服电话: 95521 公司网址: www.gtja.com 8)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南 大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 联系人:庞晓云 电话: 025-883389093 传真: 0755-82492962(深圳) 客服电话: 95597 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 19 公司网址: www.htsc.com.cn 9)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 电话:(021) 38631117 传真:(021) 58991896 客服电话: 95511*8 公司网址: stock.pingan.com 10)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:(023) 63786141 传真:(023) 63810422 客服电话: 400-809-6096 公司网址: www.swsc.com.cn 11)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 电话:(0532) 85022326 传真:(0532) 85022605 客服电话: 95548 公司网址: sd.citics.com 12)中信证券股份有限公司 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 20 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话: 010-60838888 传真: 010-60836029 客服电话: 95548 公司网址: www.cs.ecitic.com 13)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话: 0755-23953913 传真: 0755-83217421 客服电话: 400-990-8826 公司网址: www.citicsf.com 14)大同证券有限责任公司 注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、 13 层 法定代表人: 董祥 联系人: 薛津 电话: 0351-4130322 传真: 0351-7219891 客服电话: 400-712-1212 公司网址: http://www.dtsbc.com.cn 15)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 21 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:宋子琪 电话: 18500501595 传真: 010-82057741 客服电话: 4000888080 公司网址: www.qiandaojr.com 16)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座 法定代表人: 赵芯蕊 联系人: 赵芯蕊 电话: 010-62675768 传真: 010-62676582 客服电话: 010-62675369 公司网址: www.xincai.com 17)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表人:陶捷 联系人:沈怡 电话: 027-83863742 传真: 027-83862682 客服电话: 400-027-9899 公司网址: www.buyfunds.cn 18)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人:李科 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 22 联系人:王超 电话: 010-59053660 传真: 010-59053700 服务电话: 95510 公司网址: http://fund.sinosig.com/ 19)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:(020) 87555888 传真:(020) 87555305 客服电话: 95575 公司网址: www.gf.com.cn 20)海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:(021) 23219000 传真:(021) 23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话: 95553 公司网址: www.htsec.com 21)南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 389 号 办公地址:南京市江东中路 389 号 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 联系电话: 025-58519523 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 23 传真: 025-83369725 客服电话: 95386 公司网址: www.njzq.com.cn 22)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话: 010-65309516-814 传真: 010-65330699 客服电话: 400-673-7010 公司网址: www.jianfortune.com 23)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:党敏 电话: 021-20691831 传真: 021-2069-1861 客服电话: 400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com 24)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:周天雪 电话: 021-20211847 传真: 021-68596916 客服电话: 400-700-9665 公司网址: www.ehowbuy.com 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 24 25)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 26 楼 法定代表人:其实 联系人:王超 传真: 021-54509953 客服电话: 400-181-8188 公司网址: www.1234567.com.cn 26)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话: 0755-33227950 传真: 0755-33227951 客服电话: 4006-788-887 公司网址: www.jjmmw.com; www.zlfund.cn 27)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:李晓芳 联系电话: 010-59601366 转 7167 客服电话: 400-818-8000 公司网站: www.myfund.com 28)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人:吴强 联系人:董一锋 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 25 电话: 0571—88911818 传真: 0571-86800423 客服电话: 4008-773-772 公司网站: www.5ifund.com 29)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 2 楼 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 客服电话: 4000-766-123 公司网站: http://www.fund123.cn 30)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧 电话: 010-85657353 客服电话: 400-920-0022 公司网址: licaike.hexun.com 31)浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:聂婉君 联系人:李艳 电话: 010-59497361 客服电话: 400-012-5899 公司网址: www.zscffund.com 32)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 26 法定代表人:戎兵 联系人: 魏晨 电话: 010-52413385 公司网址: www.yixinfund.com 客服电话: 400-6099-200 33)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 法定代表人:申健 联系人: 张蜓 电话: (021) 20219988*37492 公司网址: https://8.gw.com.cn/ 客服电话: 021-20219931 34)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:洪弘 联系人: 文雯 电话: 010-83363101 公司网址: http://8.jrj.com.cn/ 客服电话: 400-166-1188 35)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:中国上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 12F 法定代表人:汪静波 联系人:郭哲晗 电话: 021-80358749 公司网址: www.noah-fund.com 客服电话: 400-821-5399 36)上海陆金所基金销售有限公司 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 27 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 王之光 联系人:程晨 公司网址: www.lufunds.com 客服电话: 4008219031 37)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人: 何静 联系人:王重阳 公司网址: https://www.hongdianfund.com/ 客服电话: 400-068-1176 38)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔楼 1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 公司网址: www.yingmi.cn 客服电话: 020-89629066 39)上海联泰基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人: 尹彬彬 联系人:陈东 公司网址: www.66zichan.com 客服电话: 4000-466-788 40)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、 603 房间 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 28 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号国际电子城 360 大厦 B 座 法定代表人:王旋 联系人:胡静华 联系电话: 0371-5521 3196 公司网址: www.hgccpb.com 客服电话: 4000555671 41)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人: 乐贤龙 联系人:王梦 联系电话: 010-8559-4745 公司网址: www.igesafe.com 客服电话: 010-82350618 42)深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人:祝中村 联系人:曾瑶敏 联系电话: 0755-83999907 公司网址: www.fujifund.cn 客服电话: 0755-83999907 43)海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼 法定代表人: 惠晓川 联系人:毛林 联系电话: 021-80133597 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 29 公司网址: www.fundhaiyin.com 客服电话: 400-808-1016 44)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人:赖任军 联系人:刘昕霞 公司网址: www.jfzinv.com 客服电话: 400-9302-888 45)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 联系电话: 021-51327185 客服电话: 400-799-1888 46)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:袁园 公司网址: 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https://www.baiyingfund.com 53)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 法定代表人:齐凌峰 联系人:陈臣 客服电话: 400-158-5050 公司网址: www.tl50.com (3)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代 理销售本基金,并在基金管理人网站列示 4、注册登记机构 名称:华泰柏瑞基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 法定代表人:贾波 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广 场 1 号 17 层 电话: 400-888-0001,(021) 38601777 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 基金份额发售公告 32 传真:(021) 50103016 联系人:赵景云 5、律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 电话:(021) 51150298 传真:(021) 51150398 经办律师:刘佳、范佳斐 6、会计师事务所和经办注册会计师 机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 经办注册会计师:张炯、朱宏宇 联系人:朱寅婷 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800