天弘多元收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更 新) 编制日期:2024年06月27日 送出日期:2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘多元收益 基金代码 010118 基金简称A 天弘多元收益A 基金代码A 010118 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2020年10月29日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2020年10月29日 基金经理 杜广 经理的日期 证券从业日期 2014年07月15日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定 其他 期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应 当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括 持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并 在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金 资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融 资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换 债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具 (银行存款、同业存单)、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上 投资范围 市的股票)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序 后,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于 债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票等资产不高于基金资产的20%; 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 主要投资策略包括:资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策 略、衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型 基金和混合型基金。 注:详见《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<100万 0.80% 申购费 100万≤M<500万 0.60% 500万≤M 1000元/笔 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.50% 30天≤N<90天 0.10% 90天≤N 0.00% 注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用 由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.40% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 100,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、 第三方收取方 诉讼费等。 注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.50% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资债券类资产,同时本基金也投资上市交易的股票,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,同时也可能面临市场波动致使股票价格下跌的风险。 2、其他风险:普通债券型证券投资基金共有的风险,如市场风险、流动性风险、信用风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ●《天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同》 《天弘多元收益债券型证券投资基金托管协议》 《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料