交银施罗德基金管理有限公司关于交银施 罗德产业机遇混合型证券投资基金基金合 同生效公告 1公告基本信息 基金名称 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 基金简称 交银产业机遇混合 基金主代码010094 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日2020年9月24日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金基金合 同》、《交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金招募 说明书》等 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2020】1814号 基金募集期间2020年9月21日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2020年9月24日 募集有效认购总户数(单位:户)57,605 募集期间净认购金额(单位:元)6,774,552,315.67 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)308,232.03 募集份额(单位:份) 有效认购份额6,774,552,315.67 利息结转的份额308,232.03 合计6,774,860,547.70 其中:募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金管 理人的从业人员认购本 基金情况 认购的基金份额(单位:份)1,359,290.11 占基金总份额比例0.0201% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2020年9月24日 注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他 费用,不得从基金财产中列支。 2、本基金管理人的基金投资和研究部门负责人未认购本基金;本基金管理人的高级管理人员持有本基金份 额的数量区间为50万至100万份;本基金基金经理未认购本基金。 3其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打 印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund001.com)查询交易确认情况。 (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基 金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体 上公告。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以 及关注本基金的特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。