天弘安康颐和混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更 新) 编制日期:2024年06月27日 送出日期:2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘安康颐和 基金代码 010043 基金简称C 天弘安康颐和C 基金代码C 010044 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 上海银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2020年12月02日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2020年12月02日 基金经理 贺剑 经理的日期 证券从业日期 2007年07月09日 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报 其他 告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续 运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型 投资目标 股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定 增值,为投资者提供稳健的理财工具。 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、 次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债 券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、 投资范围 国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可 以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例 为0%-30%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债 期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管 机构的规定。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的 比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 主要投资策略包括:资产配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、股 票投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金。 注:详见《天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 - - N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.50% 30天≤N 0.00% 注:天弘安康颐和C不收取申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.20% 销售机构 审计费用 80,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、 第三方收取方 诉讼费等。 注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.02% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金具有普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、流动性风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启动侧袋机制的风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ●《天弘安康颐和混合型证券投资基金基金合同》 《天弘安康颐和混合型证券投资基金托管协议》 《天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料