嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资天坛生物非公开发行股票的公告根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“天坛生物”非公开发行股票的有关情况公告如下: “天坛生物”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]619 号)。根据《北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量4,692,499股,限售期6个月。截至2021年4月26日,公司旗下基金持有“天坛生物(600161)”本次非公开发行股票情况如下: 总成本占基 账面价值 限售 基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期 (股) (元) (元) 比例 产净值比 (月) 例 嘉实核心优势股票 型发起式证券投资 675,436 19,000,014.68 22,802,719.36 1.14% 1.36% 6 基金 嘉实港股优势混合 1,421,969 39,999,987.97 48,005,673.44 0.52% 0.63% 6 型证券投资基金 嘉实策略增长混合 462,140 12,999,998.20 15,601,846.40 0.29% 0.35% 6 型证券投资基金 嘉实竞争力优选混 817,632 22,999,988.16 27,603,256.32 0.29% 0.35% 6 合型证券投资基金 嘉实阿尔法优选混 568,788 16,000,006.44 19,202,282.88 0.29% 0.35% 6 合型证券投资基金 嘉实瑞熙三年封闭 运作混合型证券投 177,746 4,999,994.98 6,000,704.96 0.24% 0.29% 6 资基金 嘉实瑞虹三年定期 开放混合型证券投 391,042 11,000,011.46 13,201,577.92 0.27% 0.33% 6 资基金 嘉实价值成长混合 177,746 4,999,994.98 6,000,704.96 0.26% 0.31% 6 型证券投资基金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司