景顺长城电子信息产业股票型证券投资基 金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城电子信息产业股票 基金主代码 010003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 9 月 9 日 报告期末基金份额总额 5,288,706,468.59 份 投资目标 本基金通过自下而上的专业化研究分析，精选电子信息 产业中的优质企业，分享中国电子信息产业的科技创新 的成长红利。本基金在严格控制风险的前提下，追求超 越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： 1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对 于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏 观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金 合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策 委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而 上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合电子信 息产业的股票构建投资组合。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，制定相应的投资策略。 5、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用，在符合融资交易各 项法规要求及风险控制要求的前提下，放大投资收益。 6、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保 值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特 征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权 交易的投资时机和投资比例。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特 征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影 响。 业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中证港股通 TMT 主 题投资指数收益率（人民币）×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于 货币型基金、债券型基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内 地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城电子信息产业股票 景顺长城电子信息产业股票 A 类 C 类 下属分级基金的交易代码 010003 010004 报告期末下属分级基金的份额总额 2,957,357,823.84 份 2,331,348,644.75 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 景顺长城电子信息产业股票 A 类 景顺长城电子信息产业股票 C 类 1.本期已实现收益 -112,242,256.98 -93,673,578.06 2.本期利润 -71,621,576.19 -60,254,241.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0258 -0.0265 4.期末基金资产净值 2,785,307,124.48 2,162,762,108.17 5.期末基金份额净值 0.9418 0.9276 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城电子信息产业股票 A 类 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -2.46% 1.66% 1.64% 1.36% -4.10% 0.30% 过去六个月 -16.17% 2.11% -4.05% 1.74% -12.12% 0.37% 过去一年 -21.30% 1.81% -16.91% 1.50% -4.39% 0.31% 过去三年 -25.73% 1.87% -30.97% 1.48% 5.24% 0.39% 自基金合同 -5.82% 1.78% -30.99% 1.45% 25.17% 0.33% 生效起至今 景顺长城电子信息产业股票 C 类 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -2.57% 1.66% 1.64% 1.36% -4.21% 0.30% 过去六个月 -16.33% 2.11% -4.05% 1.74% -12.28% 0.37% 过去一年 -21.62% 1.81% -16.91% 1.50% -4.71% 0.31% 过去三年 -26.61% 1.87% -30.97% 1.48% 4.36% 0.39% 自基金合同 -7.24% 1.78% -30.99% 1.45% 23.75% 0.33% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%（投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），其中投资于本基金界定的“电子信息产业”主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2020 年 9 月 9 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的 要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工学硕士、理学硕士。曾任上海常春藤衍 生投资公司分析部高级分析师。2010 年 杨锐文 本基金的 2020 年 9 月 9 - 14 年 11 月加入本公司，担任研究部研究员， 基金经理 日 自2014年10月起担任股票投资部基金经 理，现任股票投资部执行总监、基金经理。 具有 14 年证券、基金行业从业经验。 金融硕士。曾任中国国际金融股份有限公 司研究部研究助理。2017 年 8 月加入本 张雪薇 本基金的 2022年5 月25 - 9 年 公司，担任研究部研究员，自 2022 年 5 基金经理 日 月起担任股票投资部基金经理，现任研究 部基金经理。具有 9 年证券、基金行业从 业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法 合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，市场信心依然较弱，成长股承压，红利股占优。市场对成长风格带来巨大的挑战，尤其科创板块表现不佳。 本季度，我们的基金表现依然较差，面临着前所未有的挑战。我们持有不少科创类的公司，市场杀估值力度超出我们预计，这段时间的困难与痛苦前所未有，但是，我们仍会坚持我们的选择和风格，也会不断优化和改进我们的持仓组合，希望不断通过企业的利润增长慢慢爬出这轮成长股的低谷。 我们过去一直是相对乐观派，但是，这轮成长股熊市的长度和深度远超出我们预期，这对我们的挑战也是前所未有的艰巨。我们投资的成长股的利润增长无法抵消估值下降，这轮成长股的负 beta 实在太剧烈了，这也让我们投资成长股的短期胜率大幅度下降，现时的市场对成长股的情绪也是前所未有的冰点。我们过去对市场风格的判断错误让组合吃尽苦头，哪怕我们不断积极的调整，局部的胜利无法弥补整体的下行。我内心也很难过，毕竟我也是多只本人管理基金的持有人。现状已如此，不少真成长股的估值也杀到原来难以想象的程度，我们只能争取一步一个脚印寻找真正高成长的个股，希望通过这些优质成长股的高成长性一步步收复失地。 尽管当下我们体感并不太好，但是，我们不少的新兴产业的确正在崛起，全产业链优势的雏形已现。尤其以我们的半导体产业为例，经过五年的打压之后不断加速前行，Mate 60 的推出更是说明了轻舟已过万重山。打压和制裁并没有降低中国半导体的发展速度，反倒是加速了，在某 种程度上，制裁和打压最终帮助了一个并非“遥遥领先”的产品实现了“遥遥领先”的产品才配拥有的商业闭环。但是，现实中依然是“怀疑论”占据主基调，预期很难短期改变，只能依靠现实的推进不断改变预期。 全球的 AI 产业依然如火如荼，但是，AI 应用的发展远没大家想象那么快，GPT 5.0 也迟迟 未见身影。AI 技术的突破经过一轮快速的发展之后，似乎又进入新一轮的平台期。AI 并没有如大家所愿一样线性增长或指数级增长，更大概率是阶梯式发展。这种情形是有利于中国企业快速追赶的。现在看，全球的 AI 应用型企业都在不断适配试图找出最佳的落地模式，但是，依旧还未找到突破式的应用场景。中国全社会都高度重视 AI 的发展，每个人都有很强烈的危机意识，也有大量的企业在投入与跟进，中国企业超强的迭代能力有望促使产业快速追赶。我们长期看好 AI 的发展，深信这个行业将会涌现出不少投资机会，我们未来也会投入大量的时间和精力扎根在这个行业的研究。但是，我们也不能对 AI 抱有不切实际的幻想。至今为止，AI 技术并没有大规模促进工业的发展，生成式 AI 所产生的幻觉与工业生产所要求的可预测性与可控性本质上是矛盾体，AI改变社会将是漫长的过程，人们往往高估短期的发展。 面对前所未有的挑战，我们已经不敢把希望寄望于牛市归来的假设上，我们不会把投资建立在不确定的预测之上，不会盲目乐观和冒进，我们倾向于假定眼下即常态，然后在这样的常态尽可能地构建有独立成长逻辑的公司作为组合，以此应对复杂多变的市场。我们始终坚持认为，合理且有策略的应对要比拍脑袋的预测要重要得多，只有脚踏实地，才能行稳而致远。 关于基金的策略容量 我们现在管理的优选、环保优势和创新成长等三支基金均定位为全行业基金，主要采取之前季报所描述的企业生命力评估的方法论策略。它们不仅会投资在企业成长爆发阶段，也会有大量投资于陪伴企业成长的早中期阶段，市值分布从 30 亿至万亿不等，行业分布也较为分散，体现为多层次均衡式投资。 景顺长城成长龙头也定位为全行业基金，但是投资的企业会更偏重于大市值龙头成长股。 景顺长城公司治理基金和成长领航基金同样定位于均衡成长，但有较多仓位投资于以专精特新为代表的中小市值股票。 景顺长城改革机遇基金的持仓结构基本与公司治理、成长领航一致，唯一不同就是仓位，改革机遇的仓位计划会在 50-90%之间波动，大部分时间会在 60-70%之间。由于对市场相对乐观，改革机遇的仓位现阶段高于 80%。 景顺长城电子信息产业与新能源产业均是团队管理的行业型基金，分别聚焦于科技股与新能源产业。由于聚焦于科技股和新能源产业，这两个基金会体现较高的波动率。我们希望通过产业 切入的方式实现持续的超额收益，并通过更专业的产业投资让投资者分享产业成长的红利。 我们不同的基金将会根据基金本身的规模、策略容量、申购赎回冲击力等因素制定申购限制，总体原则是希望基金规模相对平稳，避免规模急剧波动，这样可以确保申购赎回对基金的冲击尽可能小。 结束语 这半年是我从业以来最痛苦的时刻，或许这种极度难受的时刻意味着风格拐点的出现，但是，我们并不能把希望寄托于这些，我们还是希望自己持仓的企业通过不断地利润增长来实现股价的上涨，如果能有戴维斯双击就更好，哪怕没有，也要确保利润的增长速度快于估值下降的速度。这对我们的选股要求也是前所未有的，这个市场容不得我们犯太多的错误，我们努力做好基本面的研究和跟踪。在职业生涯最艰难的时刻，的确听到了无数的谩骂声，我能充分理解大家的抱怨，但是，让我更加感动的是，我也听到了很多鼓励和理解的声音，对此，我充满感恩之心。我努力做好，希望尽全力早日让所有持有人都能获得满意的回报，感谢各位持有人一直以来的信任与支持！ 4.5 报告期内基金的业绩表现 2024 年 2 季度，景顺长城电子信息产业 A 类份额净值增长率为-2.46%, 业绩比较基准收益率 为 1.64%。 2024 年 2 季度，景顺长城电子信息产业 C 类份额净值增长率为-2.57%, 业绩比较基准收益率 为 1.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,548,037,592.72 90.74 其中：股票 4,548,037,592.72 90.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 202,943,169.40 4.05 其中：债券 202,943,169.40 4.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 259,200,431.60 5.17 8 其他资产 2,085,458.34 0.04 9 合计 5,012,266,652.06 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 281,810,695.21 元，占基金资产净值比例为 5.70%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,847,456,271.12 77.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 357,016,705.55 7.22 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 61,753,920.84 1.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,266,226,897.51 86.22 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 49,678,997.76 1.00 周期性消费品 - - 非周期性消费品 - - 综合 - - 能源 - - 金融 - - 基金 - - 工业 197,645,919.37 3.99 信息科技 15,562,581.27 0.31 公用事业 - - 通讯 18,923,196.81 0.38 合计 281,810,695.21 5.70 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688019 安集科技 3,225,326405,746,010.80 8.20 2 002371 北方华创 916,364293,135,679.96 5.92 3 688213 思特威 5,351,841259,564,288.50 5.25 4 688120 华海清科 1,243,905235,819,509.90 4.77 5 688220 翱捷科技 5,647,460211,553,851.60 4.28 6 300567 精测电子 3,549,127200,561,166.77 4.05 7 01415 高伟电子 8,821,000197,645,919.37 3.99 8 688002 睿创微纳 6,447,318180,331,484.46 3.64 9 688301 奕瑞科技 1,480,794170,631,892.62 3.45 10 300207 欣旺达 11,017,955167,142,377.35 3.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 202,943,169.40 4.10 其中：政策性金融债 202,943,169.40 4.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 202,943,169.40 4.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 230211 23 国开 11 1,500,000 152,398,278.69 3.08 2 240301 24 进出 01 500,000 50,544,890.71 1.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 450,164.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 472,163.90 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,163,129.86 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,085,458.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城电子信息产业股 景顺长城电子信息产业股 票 A 类 票 C 类 报告期期初基金份额总额 2,701,422,673.99 2,331,268,918.30 报告期期间基金总申购份额 367,374,963.87 333,461,073.02 减:报告期期间基金总赎回份额 111,439,814.02 333,381,346.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 2,957,357,823.84 2,331,348,644.75 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 类 的时间区间 份额 份额 份额 比（%） 别 机 1 20240401-202406301,616,963,812.52134,283,853.84 -1,751,247,666.36 33.11 构 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日