嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“中科飞测”)非公开发行A股股票的认购。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资中科飞测本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金名称 获配数量 总成本 账面价值 基金资产 占基金资 限售 (股) (元) (元) 净值比例 产净值比 期(月) 例 嘉实全球产业 升级股票型发 171,429 15,000,037.50 18,488,617.65 1.18% 1.45% 6 起式证券投资 基金(QDII) 嘉实先进制造 股票型证券投 114,286 10,000,025.00 12,325,745.10 1.62% 2.00% 6 资基金 嘉实价值成长 混合型证券投 80,000 7,000,000.00 8,628,000.00 1.78% 2.19% 6 资基金 嘉实创新先锋 混合型证券投 228,570 19,999,875.00 24,651,274.50 0.89% 1.10% 6 资基金 嘉实科技创新 混合型证券投 400,000 35,000,000.00 43,140,000.00 1.06% 1.31% 6 资基金 嘉实前沿科技 沪港深股票型 400,000 35,000,000.00 43,140,000.00 1.11% 1.37% 6 证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2025年10月17日数据。 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2025年10月21日