嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资普莱柯非公开发行股票的公告根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“普莱柯”非公开发行股票的有关情况公告如下: “普莱柯”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1251号)。根据《普莱柯生物工程股份有限公司2021年非公开发行A股股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量1,700,491股,限售期6个月。截至2022年9月13日,公司旗下基金持有“普莱柯(603566)”本次非公开发行股票情况如下: 总成本占基 账面价值 限售 基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期 (股) (元) (元) 比例 产净值比 (月) 例 嘉实睿享安久双 利18个月持有期 20,994 600,008.52 602,317.86 0.37% 0.37% 6 债券型证券投资 基金 嘉实农业产业股 票型证券投资基 1,224,633 35,000,011.14 35,134,720.77 1.15% 1.15% 6 金 嘉实创新先锋混 合型证券投资基 454,864 13,000,013.12 13,050,048.16 1.05% 1.05% 6 金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年9月15日