华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方 承销期内承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“迪哲医药”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的网下申购。迪哲医药本次发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为52.58元/股,由发行人、保荐机构和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。 根据法律法规、基金合同及迪哲医药于2021年12月3日发布的《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量 获配金额(元) (股) 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放 6,136 322,630.88 式指数证券投资基金 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资 6,136 322,630.88 基金 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 8,926 469,329.08 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 8,647 454,659.26 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 1,394 73,296.52 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 8,368 439,989.44 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 8,926 469,329.08 资基金 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 8,926 469,329.08 资基金联接基金 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 7,810 410,649.80 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 1,562 82,129.96 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资 8,926 469,329.08 基金 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 8,926 469,329.08 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资 1,729 90,910.82 基金 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资 8,647 454,659.26 基金 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 6,917 363,695.86 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投 3,960 208,216.80 资基金 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 8,926 469,329.08 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投 2,398 126,086.84 资基金 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 4,184 219,994.72 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 1,841 96,799.78 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型 3,179 167,151.82 发起式证券投资基金 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资 3,960 208,216.80 基金 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 8,926 469,329.08 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资 4,686 246,389.88 基金 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 8,926 469,329.08 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资 4,407 231,720.06 基金 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 8,926 469,329.08 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 8,926 469,329.08 华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式 8,926 469,329.08 指数证券投资基金 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资 6,694 351,970.52 基金 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 8,089 425,319.62 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资 3,905 205,324.90 基金 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 8,368 439,989.44 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 3,124 164,259.92 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 3,068 161,315.44 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 8,926 469,329.08 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 6,694 351,970.52 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 8,200 431,156.00 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 2,956 155,426.48 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 7,810 410,649.80 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 2,231 117,305.98 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 8,926 469,329.08 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投 5,244 275,729.52 资基金 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证 8,926 469,329.08 券投资基金 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证 7,977 419,430.66 券投资基金联接基金 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数 836 43,956.88 证券投资基金 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放 4,016 211,161.28 式指数证券投资基金 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指 7,252 381,310.16 数证券投资基金 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证 5,244 275,729.52 券投资基金 华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开 1,896 99,691.68 放式指数证券投资基金 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证 8,926 469,329.08 券投资基金 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指 1,617 85,021.86 数证券投资基金 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 8,926 469,329.08 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年12月4 日