华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方 承销期内承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了绍兴中芯集成电路制造股份有限公司(以下简称“中芯集成”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。中芯集成本次发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为5.69元/股,由发行人、保荐机构和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。 根据法律法规、基金合同及中芯集成于2023年4月28日发布的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量 获配金额(元) (股) 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券 13,799 78,516.31 投资基金 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基 15,041 85,583.29 金 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券 18,353 104,428.57 投资基金 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 137,994 785,185.86 华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资 137,994 785,185.86 基金 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 103,496 588,892.24 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券 28,288 160,958.72 投资基金 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 24,149 137,407.81 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基 137,994 785,185.86 金 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 48,298 274,815.62 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 55,197 314,070.93 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证 47,608 270,889.52 券投资基金 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式 68,307 388,666.83 指数证券投资基金 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开 10,073 57,315.37 放式指数证券投资基金 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券 11,729 66,738.01 投资基金 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数 95,906 545,705.14 证券投资基金 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开 38,638 219,850.22 放式指数证券投资基金 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指 70,377 400,445.13 数证券投资基金 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投 59,337 337,627.53 资基金 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金 11,936 67,915.84 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指 40,708 231,628.52 数证券投资基金 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数 137,994 785,185.86 证券投资基金 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 55,197 314,070.93 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投 34,498 196,293.62 资基金 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 137,994 785,185.86 资基金联接基金 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 68,997 392,592.93 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 25,598 145,652.62 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券 27,598 157,032.62 投资基金 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 82,796 471,109.24 华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金 20,699 117,777.31 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 137,994 785,185.86 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基 137,994 785,185.86 金 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放 14,075 80,086.75 式指数证券投资基金 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投 60,027 341,553.63 资基金 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 106,601 606,559.69 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 137,994 785,185.86 资基金 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资 137,994 785,185.86 基金 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基 137,994 785,185.86 金 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 134,544 765,555.36 华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金 16,421 93,435.49 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投 36,430 207,286.70 资基金 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 137,994 785,185.86 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投 55,197 314,070.93 资基金 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基 137,994 785,185.86 金 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 137,994 785,185.86 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式 137,994 785,185.86 指数证券投资基金 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券 30,013 170,773.97 投资基金 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 27,943 158,995.67 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券 68,997 392,592.93 投资基金 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 97,286 553,557.34 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投 89,696 510,370.24 资基金 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 137,994 785,185.86 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投 38,638 219,850.22 资基金 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 60,717 345,479.73 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年4月29日