鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(603330)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 鹏华启航两年 封闭运作混合 437,445.00 9,999,992.70 0.6111% 12,296,578.95 0.7514% 6个月 型证券投资基 金 鹏华稳健回报 混合型证券投 218,722.00 4,999,984.92 1.1816% 6,148,275.42 1.4529% 6个月 资基金 鹏华盛世创新 混合型证券投 113,736.00 2,600,004.96 0.8020% 3,197,118.96 0.9862% 6个月 资基金(LOF) 鹏华优选价值 股票型证券投 104,987.00 2,400,002.82 1.0152% 2,951,184.57 1.2484% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年3月19日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2021年3月20日