广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资科锐国际(300662)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了北京科锐国际人力资源股份有限公司(科锐国际,代码:300662)非公开发行股票的认购。北京科锐国际人力资源股份有限公司已于2021年7月27日发布了《北京科锐国际人力资源股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 认购股数 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 股票限 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 售期 净值比例 值比例 广发新兴产业精选灵活 配置混合型证券投资基 110,393 5,952,390.56 0.52% 5,316,526.88 0.47% 6个月 金 广发稳健回报混合型证 券投资基金 529,887 28,571,507.04 0.33% 25,519,357.92 0.30% 6个月 广发聚鸿六个月持有期 混合型证券投资基金 220,786 11,904,781.12 0.46% 10,633,053.76 0.41% 6个月 广发创业板两年定期开 放混合型证券投资基金 110,393 5,952,390.56 0.57% 5,316,526.88 0.51% 6个月 广发稳健增长开放式证 券投资基金 662,359 35,714,397.28 0.15% 31,899,209.44 0.13% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年7月28日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年7月29日