天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资 料概要(更新) 编制日期:2024年06月27日 送出日期:2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘甄选食品饮料 基金代码 009875 基金简称A 天弘甄选食品饮料A 基金代码A 009875 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 中信建投证券股份有 司 限公司 基金合同生效日 2020年08月20日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2020年08月20日 基金经理 于洋 经理的日期 证券从业日期 2011年07月01日 《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿 元,无需召开基金持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过 召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规 定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照 届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3 其他 年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报 告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续 运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另 有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金将以竞争优势挖掘为核心,在严格控制风险的前提下,主要投资于具 投资目标 备较高内在价值和良好成长性的股票,以此为基础构建股票投资组合,力求 实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与 投资范围 香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票 (以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、 短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基 金资产的比例为80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产 的0-50%);投资于食品饮料主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。 每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证 金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票 期权、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。 本基金的主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资 主要投资策略 策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券的投资策略、金融衍生品投资 策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调 整)*5%+中证综合债指数收益率*15% 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基 风险收益特征 金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注:详见《天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<100万 1.20% 申购费 100万≤M<200万 1.00% 200万≤M<500万 0.50% 500万≤M 1000元/笔 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<180天 0.50% 180天≤N<365天 0.25% 365天≤N 0.00% 注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用 由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.00% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 50,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、 第三方收取方 诉讼费等。 注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.15% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:本基金为发起式基金,《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元,无需召开基金持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 2、其他风险:普通股票型证券投资基金共有的风险,如市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、其他风险等。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ●《天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料