天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年07月29日 送出日期:2021年07月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘甄选食品饮料 基金代码 009875 基金简称A 天弘甄选食品饮料A 基金代码A 009875 基金简称C 天弘甄选食品饮料C 基金代码C 009876 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 中信建投证券股份 司 有限公司 基金合同生效日 2020年8月20日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基 基金经理 于洋 金基金经理的 2020年8月20日 日期 证券从业日期 2011年7月1日 《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产净 值低于2亿元,无需召开基金持有人大会审议,基金合同应 当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届 时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被 取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规 或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3年后继续存 其他 续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出 解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额 持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金将以竞争优势挖掘为核心,在严格控制风险的前提下, 投资目标 主要投资于具备较高内在价值和良好成长性的股票,以此为基 础构建股票投资组合,力求实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允 许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允 许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股 票”)、存托凭证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、 短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 投资范围 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可 以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基 金资产的比例为80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例 占股票资产的0-50%);投资于食品饮料主题股票占非现金基 金资产的比例不低于80%。每个交易日日终扣除股指期货、国 债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规 和监管机构的规定。 本基金的主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策 主要投资策略 略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券的 投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率 (经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*15% 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基 风险收益特征 金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股 票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 注:详见《天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分 “基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金2020年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 M<100万元 1.2% 申购费(A类) 100万元≤M<200万元 1.0% 200万元≤M<500万元 0.5% M≥500万元 每笔1000元 申购费(C类) 0 N<7天 1.5%7天≤N<30天 0.75%赎回费(A类) 30天≤N<180天 0.5% 180天≤N<365天 0.25% N≥365天 0 N<7天 1.5% 赎回费(C类) 7天≤N<30天 0.5% N≥30天 0 注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1% 托管费 0.1% 销售服务费(C类) 0.2% 其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:本基金为发起式基金,《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元,无需召开基金持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过 召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止 规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 2、其他风险:普通股票型证券投资基金共有的风险,如市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ?《天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金招募说明书》 ?定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ?基金份额净值 ?基金销售机构及联系方式 ?其他重要资料