汇添富稳健收益混合型证券投资基金 2024 年 第 2 季度报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2024 年 07 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富稳健收益混合 基金主代 009736 码 基金运作 契约型开放式 方式 基金合同 2020 年 07 月 23 日 生效日 报告期末 基金份额 1,568,376,154.08 总额(份) 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理， 追求基金资产的长期稳定回报。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、 投资策略 资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权 投资策略、融资投资策略。 业绩比较 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合 基准 指数收益率×80% 风险收益 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 特征 金及货币市场基金。本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投 资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金托管 平安银行股份有限公司 人 下属分级 基金的基 汇添富稳健收益混合 A 汇添富稳健收益混合 B 汇添富稳健收益混合 C 金简称 下属分级 基金的交 009736 020623 009737 易代码 报告期末 下属分级 基金的份 912,702,879.16 75,095.43 655,598,179.49 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 汇添富稳健收益混 汇添富稳健收益混 汇添富稳健收益混 合 A 合 B 合 C 1.本期已实现收益 21,665,931.36 1,620.77 13,877,084.17 2.本期利润 18,415,038.31 1,413.78 12,316,320.33 3.加权平均基金份 0.0187 0.0189 0.0182 额本期利润 4.期末基金资产净 865,854,731.14 71,241.32 612,188,954.23 值 5.期末基金份额净 0.9487 0.9487 0.9338 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富稳健收益混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 2.05% 0.28% 0.95% 0.14% 1.10% 0.14% 过去六个 月 5.89% 0.28% 2.42% 0.18% 3.47% 0.10% 过去一年 5.55% 0.22% 0.86% 0.18% 4.69% 0.04% 过去三年 -7.25% 0.45% -2.13% 0.22% -5.12% 0.23% 自基金合 同生效日 -5.13% 0.43% 0.24% 0.22% -5.37% 0.21% 起至今 汇添富稳健收益混合 B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 2.05% 0.27% 0.95% 0.14% 1.10% 0.13% 自基金合 同生效日 4.05% 0.28% 2.83% 0.16% 1.22% 0.12% 起至今 汇添富稳健收益混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 1.94% 0.28% 0.95% 0.14% 0.99% 0.14% 过去六个 月 5.68% 0.28% 2.42% 0.18% 3.26% 0.10% 过去一年 5.12% 0.22% 0.86% 0.18% 4.26% 0.04% 过去三年 -8.36% 0.45% -2.13% 0.22% -6.23% 0.23% 自基金合 同生效日 -6.62% 0.44% 0.24% 0.22% -6.86% 0.22% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 07 月 23 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2024 年 1 月 29 日新增 B 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：武汉 大学金融工 本基金的基 程学硕士。 金经理,固收 2020 年 08 从业资格： 徐一恒 研究部副总 月 05 日 - 14 证券投资基 经理 金从业资格。 从业经历： 2010 年 9 月 至 2014 年 12 月任汇添 富基金管理 股份有限公 司债券分析 师，2014 年 12 月至 2019 年 8 月任汇 添富基金管 理股份有限 公司专户投 资经理，现 任固收研究 部副总经理。 2019 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 2 日 任汇添富鑫 益定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2019 年 12 月 4 日 至 2021 年 9 月 2 日任汇 添富鑫远债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2020 年 6 月 4 日至 2023 年 5 月 12 日 任汇添富年 年泰定期开 放混合型证 券投资基金 的基金经理。 2020 年 6 月 4 日至 2022 年 10 月 10 日任汇添富 年年益定期 开放混合型 证券投资基 金的基金经 理。2020 年 6 月 4 日至 今任汇添富 实业债债券 型证券投资 基金的基金 经理。2020 年 6 月 4 日 至今任汇添 富双鑫添利 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2020 年 8 月 5 日至今任 汇添富稳健 收益混合型 证券投资基 金的基金经 理。2020 年 9 月 10 日至 今任汇添富 稳健添盈一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 2 月 9 日至 2023 年 11 月 6 日 任汇添富稳 进双盈一年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理。2021 年 7 月 27 日 至今任汇添 富中高等级 信用债债券 型证券投资 基金的基金 经理。2022 年 6 月 27 日 至 2023 年 8 月 23 日任汇 添富鑫裕一 年定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理。 国籍：中国。 学历：上海 财经大学国 际金融专业 硕士。从业 资格：证券 投资基金从 业资格。从 业经历： 1997 年起先 后任职于海 通证券有限 公司、海富 通基金管理 有限公司、 中国人寿养 老保险股份 有限公司、 平安资产管 本基金的基 理有限责任 邵佳民 金经理,首席 2023 年 07 - 27 公司、博时 固收投资官 月 14 日 基金管理有 限公司。 2022 年 08 月加入汇添 富基金管理 股份有限公 司，担任首 席固收投资 官。2023 年 7 月 14 日至 今任汇添富 稳健收益混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2024 年 1 月 17 日至今任 汇添富双利 增强债券型 证券投资基 金的基金经 理。 国籍：中国。 学历：浙江 大学金融学 硕士。从业 资格：证券 投资基金从 业资格。从 业经历： 2016 年 10 月至 2023 年 4 月任中 银基金股份 有限公司专 户投资部投 资经理助理、 投资经理。 2013 年 8 月 李安 本基金的基 2023 年 11 - 12 至 2016 年 金经理 月 02 日 10 月任上海 银行金融市 场部、资产 管理部交易 员、投资经 理。2023 年 4 月 6 日加 入汇添富基 金管理股份 有限公司多 元资产部。 2023 年 11 月 2 日至今 任汇添富稳 健收益混合 型证券投资 基金的基金 经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、 交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年上半年权益市场整体先抑后扬，直至五月下旬后开始震荡向下。截至 2024 年 6 月 28 日，上半年 Wind 全 A 指数下跌 8.01%，沪深 300 指数上涨 0.89%，创业板指下跌 10.99%，恒生指数上涨 3.94%。行业表现方面，银行、煤炭、公用事业涨幅居前，计算机、商贸、社服跌幅靠前。 回顾上半年，一季度市场先抑后扬，煤炭、公用事业等高股息行业因具备防守属性而涨幅靠前。二季度开始，随着海外经济数据触底回升，带动出海板块走强，叠加国内以旧换新、地产放宽限购等政策提振，总量经济强相关板块也迎来阶段性上涨。五月下旬，受到地缘政治冲突升温等因素扰动，市场风险偏好下降，指数有所调整。其中，除了红利资产以外，受益全球半导体周期回升，基本面有所改善的半导体等成长性板块亦受到资金青睐。 展望三季度，三中全会召开在即，“推进中国式现代化进一步全面深化改革”等重大方向或对市场产生影响。战略性看多上游资源、垄断性行业两大重点产业方向，价值类资产方面，上游资源——油、铜、黄金，以及垄断行业——电力、银行、燃气等，因其良好的供需格局和稳定的现金流，将为组合获取长期稳健回报提供保障。成长方面，由于高端制造及出口对中国经济增长的拉动日益显著，对于出口链等外需导向型标的也会保持关注。在估值上，将更加注重报表质量和估值的合理性。 报告期内本基金权益部分适当降低了仓位，并进一步优化持仓结构，兑现了前期涨幅较大的出海链、银行、和部分有色金属类资产，以降低组合的波动性。鉴于安全战略仍然为当今重要主题，受益于能源安全的上游资源品等低估值品种仍然是组合重要的底仓型品种。高度重视现金流和利润比较匹配的公司和资产，后续也会根据最新的宏观经济形势，结合市场风格变化进行灵活调整。 二季度货币市场资金整体宽裕，银行间七天质押式回购加权平均利率以 1.8%为中枢小幅波动，维持合理宽裕且稳定的货币市场状态。债券收益率中枢在波动中下行。利率债标 杆性品种 10 年国债，中债估值收益率从季初的 2.31%下行至 2.21%，标杆性信用品种 5 年 期 AAA 级中票中债估值收益率从季初的 2.63%下行至 2.26%，5 年期 AAA-级银行二级资本债 中债估值收益率从季初的 2.62%下行至 2.22%。 二季度债券市场在相对平缓的债券供给与不断增长的低风险资产需求作用下，绝对收益率水平与期限利差、信用利差均显著下行。超长期限信用债，以其较高的久期与信用利差，成为二季度回报最佳的资产类别。 我们以年度维度思考债券策略，债券利率中枢的决定因素是全社会资本回报率。经济结构转型的过程中，制造业与消费在经济中的占比逐年上升，从国别比较与历史比较的研究来看，这将逐步降低利率中枢，并减少债券资产的波动性。然而，在经济结构转型过程中，信用风险并未消失，需要从行业偿债商业模型等多个维度，进行细致的行业信用风险分析。综合以上分析，对于组合而言，从中长期维度，需要以积极的久期暴露，相对偏低的信用暴露，获取稳健回报。 本基金债券部分定位于提供组合稳健的底仓收益来源，通过相对积极的暴露久期风险，与权益资产形成股债对冲，提升组合整体的夏普比率。报告期内，本组合债券资产从策略角度，坚持“信用+”的绝对收益投资策略，以高等级信用债为组合的核心资产，以骑乘交易等多种收益率曲线策略作为收益增厚。本组合债券资产从风险暴露分解的角度，维持相对较高的久期中枢水平，中性的杠杆水平，较低的信用风险暴露。在信用债底仓资产久期变动的基础上，组合挖掘利率债与高等级信用债市场的结构性机会作为收益增厚的来源。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富稳健收益混合 A 类份额净值增长率为 2.05%，同期业绩比较基准收益 率为 0.95%。本报告期汇添富稳健收益混合 B 类份额净值增长率为 2.05%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。本报告期汇添富稳健收益混合 C 类份额净值增长率为 1.94%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 154,338,705.33 10.07 其中：股票 154,338,705.33 10.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,334,123,235.95 87.05 其中：债券 1,334,123,235.95 87.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,700,000.00 0.76 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 24,834,733.78 1.62 8 其他资产 7,646,858.00 0.50 9 合计 1,532,643,533.06 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 50,250,317.19 元，占期末净 值比例为 3.4%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 36,532,355.00 2.47 C 制造业 14,384,573.76 0.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,977,000.00 2.77 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,698,894.28 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 973,068.30 0.07 J 金融业 4,500,000.00 0.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,419.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 104,088,388.14 7.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 30,414,148.32 2.06 15 原材料 7,507,705.68 0.51 20 工业 3,182,971.50 0.22 25 可选消费 - - 30 日常消费 - - 35 医疗保健 - - 40 金融 - - 45 信息技术 8,936,962.56 0.60 50 电信服务 208,529.13 0.01 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 50,250,317.19 3.40 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 22,500,000. 1 600674 川投能源 1,200,000 1.52 00 14,292,568. 2 01164 中广核矿业 6,000,000 0.97 80 13,680,000. 3 600886 国投电力 750,000 0.93 00 10,648,800. 4 601088 中国神华 240,000 0.72 00 9,988,369.9 5 01898 中煤能源 1,200,000 0.68 2 9,774,000.0 6 000975 银泰黄金 600,000 0.66 0 7,392,600.0 7 600547 山东黄金 270,000 0.50 0 2,127,457.0 7 01787 山东黄金 150,000 0.14 8 8,716,955.0 8 600188 兖矿能源 383,500 0.59 0 7,031,286.7 9 00981 中芯国际 450,000 0.48 2 6,686,820.0 10 603871 嘉友国际 378,000 0.45 0 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 285,127,057.47 19.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 375,914,366.52 25.43 其中：政策性金融债 91,476,748.63 6.19 4 企业债券 564,674,009.60 38.20 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 59,780,782.63 4.04 7 可转债（可交换债） 48,627,019.73 3.29 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 1,334,123,235. 11 合计 90.26 95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例 （元） （％） 254,578,082 1 019735 24 国债 04 2,500,000 17.22 .20 102,888,520 2 138614 葛洲 YK03 1,000,000 6.96 .55 81,886,904. 3 240821 24 穗投 02 800,000 5.54 11 22 农发清发 81,326,076. 4 092218005 800,000 5.50 05 50 5 240617 24 沪国投 800,000 80,951,956. 5.48 17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行、中国银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 669,645.25 2 应收证券清算款 6,279,503.94 3 应收股利 695,028.86 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,679.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,646,858.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 公允价值（元） 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 值比例（％） 1 113065 齐鲁转债 27,359,427.95 1.85 2 113021 中信转债 21,267,591.78 1.44 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富稳健收益混 汇添富稳健收益混 汇添富稳健收益混 合 A 合 B 合 C 本报告期期初基金 份额总额 1,070,996,350.78 74,453.67 698,045,799.11 本报告期基金总申 购份额 16,223,006.32 1,374.81 7,337,523.02 减：本报告期基金 总赎回份额 174,516,477.94 733.05 49,785,142.64 本报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金 份额总额 912,702,879.16 75,095.43 655,598,179.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富稳健收益混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富稳健收益混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 07 月 19 日