关于汇添富稳健收益混合型证券投资基金开放日常申 购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 关于汇添富稳健收益混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期：2020年10月21日 1公告基本信息 基金名称 汇添富稳健收益混合型证券投资基金 基金简称 汇添富稳健收益混合 基金主代码009736 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日2020年7月23日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳健收益混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定。 申购起始日2020年10月22日 赎回起始日2020年10月22日 转换转入起始日2020年10月22日 转换转出起始日2020年10月22日 定期定额投资起始日2020年10月22日 下属分级基金的基金简称 汇添富稳健收益混合A汇添富稳健收益混合C 下属分级基金的交易代码009736 009737 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）是 是 2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金 管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过 基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。通过基金管理 人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。超 过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各 销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购金额 上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构 另有规定的，从其规定。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上 限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 1、本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包 括基本养老保险基金、全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金 基金，以及个人税收递延型商业养老保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认 可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 非养老金客户指除通过直销中心认购、申购本基金A类基金份额的养老金客户外的其他投资人。 （1）养老金客户的申购费率 通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。 （2）非养老金客户的申购费率 非养老金客户申购本基金A类基金份额的申购费率随金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔申购申请单独计算。 本基金非养老金客户申购A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M）申购费率 M＜100万元1.20% 100万元≤M＜500万元0.80% M≥500万元 每笔1000元 本基金C类基金份额不收取申购费用。 2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率，并进行公告。 4、当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有 关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。 3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购”原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额 不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2赎回费率 1、本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下： （1）A类基金份额赎回费率如下： 持有期限（N）赎回费率 归入基金资产比例 N＜7天1.50% 100% 7天≤N＜30天0.75% 100% 30天≤N＜3个月0.50% 75% 3个月≤N＜6个月0.50% 50% N≥6个月0 -- 注：1个月按30天计算 （2）C类基金份额赎回费率如下： 持有期限（N）赎回费率 归入基金资产比例 N＜7天1.50% 100% 7天≤N＜30天0.50% 100% N≥30天0 -- 2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金赎回费率，并进行公告。 4、当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有 关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。 4.3其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算； 2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5日常转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后 的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站 （www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参 照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转 出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基 金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于1份。单笔转换 申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足1份的，登 记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体 扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠 活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份 额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回、转换业务，不办理本基金的定投业务。 汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回、转换、定投 业务。 7.1.2场外代销机构 A类基金份额： 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元） 1平安银行 是 是100 2爱建证券 是 是200 3安信证券 是 是10 4渤海证券 是 否 - 5财达证券 否 否 - 6财富证券 是 否 - 7财通证券 是 是100 8大同证券 是 否 - 9第一创业证券 是 是100 10东北证券 是 是100 11东海证券 是 是300 12东吴证券 是 是100 13东兴证券 是 是100 14光大证券 是 是100 15广发证券 是 是10 16国都证券 是 是100 17国海证券 是 是100 18国金证券 是 是10 19国联证券 是 是500 20国融证券 是 是100 21国盛证券 是 是10 22国泰君安 是 是100 23国信证券 是 是100 24国元证券 是 是100 25海通证券 是 是100 26恒泰证券 是 是100 27华安证券 是 是10 28华宝证券 是 是100 29华福证券 是 是100 30华金证券 是 是10 31华龙证券 是 是10 32华融证券 是 是100 33华西证券 是 是100 34华鑫证券 是 是100 35江海证券 是 是100 36金元证券 是 是100 37九州证券 是 是100 38开源证券 是 是100 39联储证券 是 是10 40联讯证券 是 是100 41民生证券 是 是100 42南京证券 是 是100 43平安证券 是 是100 44山西证券 是 是100 45上海证券 是 是200 46申万宏源西部证券 是 是100 47申万宏源证券 是 是100 48世纪证券 是 是100 49首创证券 是 是100 50万联证券 是 是100 51西部证券 是 是10 52西南证券 是 是100 53湘财证券 是 是100 54新时代证券 否 否 - 55信达证券 是 是100 56兴业证券 是 是100 57银河证券 是 是100 58长城国瑞证券 是 是100 59长城证券 是 是100 60长江证券 是 是100 61中航证券 是 是100 62中金财富 是 是100 63中金公司 是 是1000 64中山证券 是 是100 65中泰证券 是 是100 66中天证券 是 是100 67中信建投 是 是100 68中信证券 是 是100 69中信证券（华南）是 是100 70中信证券（山东）是 是100 71中原证券 是 是10 72中信建投期货 是 是100 73中信期货 是 是100 74海银基金 是 是100 75恒天明泽 是 是100 76弘业期货 是 是10 77嘉实财富 是 是100 78浦领基金 是 是100 79钱景基金 是 是100 80上海长量 是 是10 81鑫鼎盛 是 是100 82宜信普泽 是 是10 83大连网金 是 是100 84浙商银行 是 是100 85伯嘉基金 是 是200 86中民财富 是 是100 87诺亚正行 否 是10 88陆基金 否 是100 89蚂蚁基金 是 是10 90同花顺 是 是100 91苏宁基金 是 是10 92蛋卷基金 是 是10 93中证金牛 是 是100 94好买基金 是 是10 95肯特瑞 是 是10 96天天基金 是 是100 97利得基金 是 是10 98盈米基金 是 是100 99万得基金 是 是100 100众禄基金 是 是10 101奕丰金融 是 是10 102新浪基金 是 是100 103电盈基金 是 是100 104云湾基金 是 是100 105有鱼基金 是 是100 106中正达广 否 是10 107和耕传承 是 是10 108富济基金 是 是100 109挖财基金 否 是100 110途牛金服 否 是10 111汇付基金 是 是10 112度小满基金 是 是10 113前海财厚 是 是100 114唐鼎耀华 是 是100 115东方财富证券 是 否 - 116深圳新兰德 是 是100 117汇成基金 是 是10 118创金启富 是 是10 119联泰基金 是 是10 120乾道盈泰 是 是100 121凤凰金信 是 是10 122一路财富 是 是100 123虹点基金 是 是100 124基煜基金 是 否 - 125国美基金 是 是100 126凯石财富 是 是100 127和讯信息 是 是200 128广源达信 否 是100 129晟视天下 否 否 - 130洪泰财富 否 是100 131大智慧基金 是 是10 132汇林保大 是 是100 133华瑞保险 是 否 - 134民商基金 是 否 - 135华夏财富 是 是10 C类基金份额： 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元） 1平安银行 是 是100 2爱建证券 是 是200 3安信证券 是 是10 4渤海证券 是 否 - 5财达证券 否 否 - 6财富证券 是 否 - 7财通证券 是 是100 8大同证券 是 否 - 9第一创业证券 是 是100 10东北证券 是 是100 11东海证券 是 是300 12东吴证券 是 是100 13东兴证券 是 是100 14光大证券 是 是100 15广发证券 是 是10 16国都证券 是 是100 17国海证券 是 是100 18国金证券 是 是10 19国联证券 是 是500 20国融证券 是 是100 21国盛证券 是 是10 22国泰君安 是 是100 23国信证券 是 是100 24国元证券 是 是100 25海通证券 是 是100 26恒泰证券 是 是100 27华安证券 是 是10 28华宝证券 是 是100 29华福证券 是 是100 30华金证券 是 是10 31华龙证券 是 是10 32华融证券 是 是100 33华西证券 是 是100 34华鑫证券 是 是100 35江海证券 是 是100 36金元证券 是 是100 37九州证券 是 是100 38开源证券 是 是100 39联储证券 是 是10 40联讯证券 是 是100 41民生证券 是 是100 42南京证券 是 是100 43平安证券 是 是100 44山西证券 是 是100 45上海证券 是 是200 46申万宏源西部证券 是 是100 47申万宏源证券 是 是100 48世纪证券 是 是100 49首创证券 是 是100 50万联证券 是 是100 51西部证券 是 是10 52西南证券 是 是100 53湘财证券 是 是100 54新时代证券 否 否 - 55信达证券 是 是100 56兴业证券 是 是100 57银河证券 是 是100 58长城国瑞证券 是 是100 59长城证券 是 是100 60长江证券 是 是100 61中航证券 是 是100 62中金财富 是 是100 63中金公司 是 是1000 64中山证券 是 是100 65中泰证券 是 是100 66中天证券 是 是100 67中信建投 是 是100 68中信证券 是 是100 69中信证券（华南）是 是100 70中信证券（山东）是 是100 71中原证券 是 是10 72中信建投期货 是 是100 73中信期货 是 是100 74海银基金 是 是100 75恒天明泽 是 是100 76弘业期货 是 是10 77嘉实财富 是 是100 78浦领基金 是 是100 79钱景基金 是 是100 80上海长量 是 是10 81鑫鼎盛 是 是100 82宜信普泽 是 是10 83大连网金 是 是100 84浙商银行 是 是100 85伯嘉基金 是 是200 86中民财富 是 是100 87诺亚正行 否 是10 88陆基金 否 是100 89蚂蚁基金 是 是10 90同花顺 是 是100 91苏宁基金 是 是10 92蛋卷基金 是 是10 93中证金牛 是 是100 94好买基金 是 是10 95肯特瑞 是 是10 96天天基金 是 是100 97利得基金 是 是10 98盈米基金 是 是100 99万得基金 是 是100 100众禄基金 是 是10 101奕丰金融 是 是10 102新浪基金 是 是100 103电盈基金 是 是100 104云湾基金 是 是100 105有鱼基金 是 是100 106中正达广 否 是10 107和耕传承 是 是10 108富济基金 是 是100 109挖财基金 否 是100 110途牛金服 否 是10 111汇付基金 是 是10 112度小满基金 是 是10 113前海财厚 是 是100 114唐鼎耀华 是 是100 115东方财富证券 是 否 - 116深圳新兰德 是 是100 117汇成基金 是 是10 118创金启富 是 是10 119联泰基金 是 是10 120乾道盈泰 是 是100 121凤凰金信 是 是10 122一路财富 是 是100 123虹点基金 是 是100 124基煜基金 是 否 - 125国美基金 是 是100 126凯石财富 是 是100 127和讯信息 是 是200 128广源达信 否 是100 129晟视天下 否 否 - 130洪泰财富 否 是100 131大智慧基金 是 是10 132汇林保大 是 是100 133华瑞保险 是 否 - 134民商基金 是 否 - 135华夏财富 是 是10 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2020年10月22日起，基金管理人将通过中国证监会规定网站公布上一个基金开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金 的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等 法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年10月21日