天弘增强回报债券型证券投资基金 2024年第4季度报告 2024年12月31日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2025年01月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘增强回报 基金主代码 007128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年05月29日 报告期末基金份额总额 2,444,659,508.66份 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 投资目标 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略有：资产配置策略、固定收益类资产 投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益 率×20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币 市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘增强回报 天弘增强回报 天弘增强回报 A C E 下属分级基金的交易代码 007128 007129 009735 报告期末下属分级基金的份额总 1,310,405,125.5 1,039,044,827.9 95,209,555.18 额 0份 8份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日) 天弘增强回报A 天弘增强回报C 天弘增强回报E 1.本期已实现收益 98,773,211.16 73,422,029.38 3,279,727.54 2.本期利润 38,860,516.48 28,428,546.44 1,342,047.81 3.加权平均基金份 0.0257 0.0240 0.0209 额本期利润 4.期末基金资产净 1,854,551,468.24 1,437,960,071.56 119,162,117.73 值 5.期末基金份额净 1.4153 1.3839 1.2516 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘增强回报A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.89% 0.47% 1.51% 0.34% 0.38% 0.13% 过去六个月 4.71% 0.44% 4.94% 0.31% -0.23% 0.13% 过去一年 6.22% 0.37% 7.24% 0.25% -1.02% 0.12% 过去三年 1.60% 0.32% 2.23% 0.23% -0.63% 0.09% 过去五年 33.80% 0.34% 8.60% 0.24% 25.20% 0.10% 自基金合同 生效日起至 41.53% 0.32% 12.42% 0.23% 29.11% 0.09% 今 天弘增强回报C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.78% 0.47% 1.51% 0.34% 0.27% 0.13% 过去六个月 4.48% 0.43% 4.94% 0.31% -0.46% 0.12% 过去一年 5.79% 0.37% 7.24% 0.25% -1.45% 0.12% 过去三年 0.38% 0.32% 2.23% 0.23% -1.85% 0.09% 过去五年 31.14% 0.34% 8.60% 0.24% 22.54% 0.10% 自基金合同 生效日起至 38.39% 0.32% 12.42% 0.23% 25.97% 0.09% 今 天弘增强回报E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.81% 0.47% 1.51% 0.34% 0.30% 0.13% 过去六个月 4.53% 0.43% 4.94% 0.31% -0.41% 0.12% 过去一年 5.89% 0.37% 7.24% 0.25% -1.35% 0.12% 过去三年 0.68% 0.32% 2.23% 0.23% -1.55% 0.09% 自基金份额 首次确认日 25.16% 0.34% 7.97% 0.23% 17.19% 0.11% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2019年05月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2020年06月12日起增设天弘增强回报E基金份额。天弘增强回报E基金份额的首次确认日为2020年06月15日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，金融学硕士。历任建信 基金管理有限责任公司助 2020 理研究员、中信证券股份有 张寓 本基金基金经理 年07 - 14年 限公司研究员、2013年1月 月 加盟本公司，历任研究员、 投资经理。 女，经济学硕士。历任本公 固定收益业务总监、 司债券研究员、债券交易 本基金基金经理，兼 2019 员、光大永明人寿保险有限 姜晓丽 任固定收益部、混合 年05 - 15年 公司债券研究员、债券交易 资产部部门总经理 月 员。2011年8月加盟本公司， 历任固定收益研究员、基金 经理助理、宏观研究部部门 总经理等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 市场在经历政策大力支持后估值明显抬升，我们认为接下来市场可能需要观察政策执行的效果，再进一步体现在估值和定价上。所以在近期，市场发生了一些调整，在政策效果尚未完全体现之前，我们认为也是正常的，对于未来，我们认为可以谨慎乐观，积极的去检视行业和公司的基本面是否扎实，以及是否有积极的变化。 结构上，我们认为目前处于经济面临寻底和回升的阶段，那么在周期底部去看率先企稳的资产，更多可能是在偏下游的地方。因为生产端和上游，已经经历了较多的投资，需要等下游的繁荣来进行消化，而不是反过来持续的投资和持续的过剩。 偏下游的部分包含必需消费品、可选消费品、耐用品等等，我们认为必需消费品经历估值调整以后处于一个偏低的位置，而必需消费品具有稳定性高、长期确定性高的特点，是目前可以优先关注的品种。此外，我们看到部分必需消费品在量价或者周期上也开始体现出企稳回升的态势。耐用品由于近期有政策补贴，并且补贴取得的效果比较良好，所以在销量上处于数据较好的状态，但耐用品近两年在经历一个快速的科技提升带来的国产替代的大浪潮中，估值处在偏高的位置，隐含的增长预期比较多，所以在这里我们认为需要甄别。可选消费品，我们看到景气度的起色一般是在必需消费品之后，但目前对于可选消费品，更重要的一点在于其消费价值、消费场景的变化，我们认为考虑经济转型期，消费也在经历转型，我们相对更看好新消费，包括新的场景、新的IP、新的服务模式等等，这些可能在转型后，逐渐形成一些新的业态，成为消费中长期抬升的助力。在实际的组合选取中，我们认为长期经营的确定性和估值是首要考虑因素。 此外，我们看到房地产行业已经下行了四年左右的时间，而从近期的二手房交易数据来看，出现了成交量放大和库存消化，我们认为可能需要逐渐重视房地产市场在何时以何种方式企稳。因为房地产市场过去几年是经济下行影响最大的变量之一，并且房地产市场相关的产业链条庞大而丰富，如果这个链条在低位企稳，那么对未来几年的经济增速会有明显的贡献，至少可能不再拖累，并且改善居民预期。 对于制造业，产能过剩是既成事实，顺周期的制造业公司可能目前是市场中最便宜的资产之一。当然我们认为不能只因为便宜而去买入，但我们也认为对顺周期公司的评估或许过低。原因是周期是周而复始的，过去几年制造业扩产最多，目前盈利也处于最差的时候，估值已经和景气度对应。另外，经过几年的持续下杀、内卷式竞争，一部分制造业公司的盈利已经比较薄弱，或可能迎来改善。另外一个层面，优质的制造业公司在这轮淘汰中，又会加强自己在行业中的优势地位，在周期下行的过程中盈利不佳掩盖了优质公司的能力，估值较低，我们认为也是长期配置考量的时候。所以对于制造业，我们认为长期价值主要在商业模式、行业格局和竞争力，还需要考量行业需求端的变化，在估值偏低的位置去左侧配置一些优质的制造业公司。 综上而言，我们认为，目前可以开始积极地去审视那些估值较低，并且长期经营确定性高，短期景气度走过最差时候的行业和公司。当股价调整到越低的水平，我们就会面临更好的配置机会。同时，我们不会忘记随时衡量风险，做好组合回撤的控制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2024年12月31日，天弘增强回报A基金份额净值为1.4153元，天弘增强回报C基金份额净值为1.3839元，天弘增强回报E基金份额净值为1.2516元。报告期内份额净值增长率天弘增强回报A为1.89%，同期业绩比较基准增长率为1.51%；天弘增强回报C为 1.78%，同期业绩比较基准增长率为1.51%；天弘增强回报E为1.81%，同期业绩比较基准增长率为1.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 549,453,337.42 14.69 其中：股票 549,453,337.42 14.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,065,443,626.87 81.94 其中：债券 3,065,443,626.87 81.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 16,561,332.92 0.44 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 90,970,525.79 2.43 8 其他资产 18,467,723.66 0.49 9 合计 3,740,896,546.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 351,197,760.90 10.29 D 电力、热力、燃气及水 15,740,001.00 0.46 生产和供应业 E 建筑业 3,754,809.96 0.11 F 批发和零售业 22,021,362.56 0.65 交通运输、仓储和邮政 G 业 67,223,788.00 1.97 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 - - J 金融业 67,561,992.00 1.98 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,785,127.00 0.40 M 科学研究和技术服务业 8,168,496.00 0.24 N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 549,453,337.42 16.11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600036 招商银行 887,600 34,882,680.00 1.02 2 601601 中国太保 958,900 32,679,312.00 0.96 3 600690 海尔智家 1,106,100 31,490,667.00 0.92 4 002179 中航光电 768,789 30,213,407.70 0.89 5 600887 伊利股份 977,100 29,488,878.00 0.86 6 600298 安琪酵母 796,000 28,695,800.00 0.84 7 000680 山推股份 2,664,500 25,845,650.00 0.76 8 600765 中航重机 1,120,200 22,930,494.00 0.67 9 002138 顺络电子 674,600 21,236,408.00 0.62 10 603337 杰克股份 673,685 20,520,445.10 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 224,088,735.85 6.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 970,924,134.52 28.46 其中：政策性金融债 157,760,408.22 4.62 4 企业债券 1,342,491,161.13 39.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 52,136,917.81 1.53 7 可转债（可交换债） 346,484,908.33 10.16 8 同业存单 - - 9 其他 129,317,769.23 3.79 10 合计 3,065,443,626.87 89.85 注:其他项下包含地方政府债129,317,769.23元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 240215 24国开15 1,300,000 137,342,186.30 4.03 2 188554 21电建04 1,000,000 103,717,528.77 3.04 3 188886 21光证11 1,000,000 103,086,082.19 3.02 4 232480033 24建行二级资本 1,000,000 102,697,358.90 3.01 债02A 5 185205 22HDGJ01 1,000,000 102,314,000.00 3.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国家开发银行】于2024年12月27日收到国家金融监督管理总局北京金融监管局出具公开处罚的通报；【重庆银行股份有限公司】于2024年06月19日收到国家金融监督管理总局重庆监管局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 629,416.70 2 应收证券清算款 16,741,561.03 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,096,745.93 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 18,467,723.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 118031 天23转债 22,503,888.95 0.66 2 118034 晶能转债 10,222,575.39 0.30 3 113685 升24转债 10,117,958.14 0.30 4 113653 永22转债 9,951,565.32 0.29 5 127070 大中转债 9,350,845.20 0.27 6 111010 立昂转债 8,906,401.25 0.26 7 128131 崇达转2 8,402,397.19 0.25 8 127086 恒邦转债 8,096,027.19 0.24 9 113050 南银转债 7,708,511.21 0.23 10 123120 隆华转债 7,658,810.21 0.22 11 127100 神码转债 7,259,270.14 0.21 12 127020 中金转债 6,979,502.82 0.20 13 118032 建龙转债 6,665,664.17 0.20 14 118011 银微转债 6,182,648.92 0.18 15 118024 冠宇转债 6,129,820.06 0.18 16 111016 神通转债 6,005,180.59 0.18 17 118042 奥维转债 5,920,681.91 0.17 18 127049 希望转2 5,685,936.85 0.17 19 113064 东材转债 5,597,693.40 0.16 20 123151 康医转债 5,446,313.02 0.16 21 127089 晶澳转债 5,426,928.83 0.16 22 123178 花园转债 5,188,428.53 0.15 23 113661 福22转债 5,179,131.68 0.15 24 111018 华康转债 5,156,579.62 0.15 25 123196 正元转02 5,108,964.06 0.15 26 113647 禾丰转债 4,923,967.61 0.14 27 113627 太平转债 4,743,347.64 0.14 28 118039 煜邦转债 4,565,672.79 0.13 29 123182 广联转债 4,399,999.64 0.13 30 113648 巨星转债 4,391,717.67 0.13 31 113061 拓普转债 4,170,933.00 0.12 32 123165 回天转债 3,829,729.79 0.11 33 127034 绿茵转债 3,600,146.89 0.11 34 113545 金能转债 3,572,186.85 0.10 35 123132 回盛转债 3,530,985.21 0.10 36 123216 科顺转债 3,488,292.78 0.10 37 118036 力合转债 3,376,325.51 0.10 38 113636 甬金转债 3,105,092.81 0.09 39 111015 东亚转债 3,071,895.78 0.09 40 123144 裕兴转债 3,062,538.51 0.09 41 128125 华阳转债 2,975,777.12 0.09 42 110085 通22转债 2,740,147.28 0.08 43 113682 益丰转债 2,696,643.93 0.08 44 113679 芯能转债 2,665,347.28 0.08 45 118009 华锐转债 2,544,442.70 0.07 46 113631 皖天转债 2,528,717.40 0.07 47 123212 立中转债 2,221,882.03 0.07 48 113649 丰山转债 2,218,055.05 0.07 49 127105 龙星转债 2,179,910.76 0.06 50 118022 锂科转债 2,142,346.29 0.06 51 110087 天业转债 2,127,805.96 0.06 52 113643 风语转债 2,108,756.86 0.06 53 128116 瑞达转债 2,073,968.87 0.06 54 123215 铭利转债 1,961,224.55 0.06 55 123104 卫宁转债 1,909,416.37 0.06 56 118035 国力转债 1,889,432.07 0.06 57 110089 兴发转债 1,839,326.00 0.05 58 118006 阿拉转债 1,744,321.80 0.05 59 113606 荣泰转债 1,670,366.78 0.05 60 127038 国微转债 1,540,943.32 0.05 61 123174 精锻转债 1,479,101.59 0.04 62 123193 海能转债 1,474,303.90 0.04 63 123113 仙乐转债 1,446,228.37 0.04 64 113657 再22转债 1,362,477.91 0.04 65 123189 晓鸣转债 1,257,579.82 0.04 66 118040 宏微转债 1,238,734.52 0.04 67 123126 瑞丰转债 1,232,364.28 0.04 68 127026 超声转债 1,215,733.41 0.04 69 113624 正川转债 1,198,279.03 0.04 70 123214 东宝转债 1,192,520.09 0.03 71 111004 明新转债 1,188,287.78 0.03 72 127062 垒知转债 1,163,473.85 0.03 73 118014 高测转债 1,116,603.56 0.03 74 113681 XD镇洋转 1,081,504.36 0.03 75 123180 浙矿转债 1,054,652.79 0.03 76 123124 晶瑞转2 1,031,559.36 0.03 77 123159 崧盛转债 1,020,777.76 0.03 78 127077 华宏转债 1,018,003.13 0.03 79 113644 艾迪转债 979,867.93 0.03 80 113650 博22转债 965,300.93 0.03 81 113660 寿22转债 942,859.66 0.03 82 113045 环旭转债 887,119.57 0.03 83 123201 纽泰转债 798,307.95 0.02 84 127090 兴瑞转债 791,211.84 0.02 85 128121 宏川转债 764,344.87 0.02 86 113656 嘉诚转债 738,641.55 0.02 87 123071 天能转债 672,137.85 0.02 88 123171 共同转债 624,054.31 0.02 89 123236 家联转债 618,368.19 0.02 90 123085 万顺转2 462,546.04 0.01 91 127042 嘉美转债 422,519.24 0.01 92 128097 奥佳转债 272,399.04 0.01 93 118029 富淼转债 269,721.54 0.01 94 113664 大元转债 143,651.01 0.00 95 113579 健友转债 131,013.76 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘增强回报A 天弘增强回报C 天弘增强回报E 报告期期初基金份 1,924,617,743.88 1,443,994,639.63 40,268,296.42 额总额 报告期期间基金总 23,551,046.00 87,756,506.51 91,728,851.43 申购份额 减：报告期期间基 金总赎回份额 637,763,664.38 492,706,318.16 36,787,592.67 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 1,310,405,125.50 1,039,044,827.98 95,209,555.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投 况 资 持有基金 者 份额比例 类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 号 超过20% 的时间区 间 机 1 20241010- 638,033,51 - - 638,033,51 26.10% 构 20241231 9.42 9.42 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。 本报告期内，熊军先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘增强回报债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘增强回报债券型证券投资基金基金合同 3、天弘增强回报债券型证券投资基金托管协议 4、天弘增强回报债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二五年一月二十二日