招商投基资金关管联理方有承限销公证司券关的于公旗告下基金 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》及相关法律法规、各基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人 同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与中集安瑞 环科技股份有限公司(以下简称“中集环科”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。 中集环科本次发行的主承销商中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。中集环科发行价格为人民币24.22元/股, 由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司 估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及中集环科于2023年9月26日发布的《首次公开发行股票并在 创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元) 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 5,746 139,168.12 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 13,144 318,347.68 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金 2,704 65,490.88 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 1,164 28,192.08 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 4,994 120,954.68 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 2,741 66,387.02 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 11,003 266,492.66 com如获有取疑相问关,信请息拨。打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募 说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年9月27日